Редакция от 09.12.2020 — Не действует Перейти в действующую
Примечание:
Данная форма вступила в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования Постановления Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365
 |
ИНН1 | ПРИЛОЖЕНИЕ к Правилам представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2020 N 2051) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стр. | 0 |
0 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по КНД 1112520 | Лист 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - РЕЗИДЕНТА ПО СЧЕТУ (ВКЛАДУ) В БАНКЕ И ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представляется в налоговый орган (код) |
Номер корректировки2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о физическом лице - резиденте3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчество4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения |
. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | Код вида документа5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия и номер |
Дата
выдачи |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кем выдан |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер контактного телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет составлен на |
страницах с приложением подтверждающих документов или их
копий на |
листах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем
отчете, подтверждаю: |
Заполняется работником налогового органа |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о представлении отчета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 -
физическое лицо - резидент 2 - уполномоченный представитель физического лица - резидента |
Данный
отчет представлен (код) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на | страницах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с приложением подтверждающих документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| или их копий на | листах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата представления отчета | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество4 представителя физического лица - резидента) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрирован | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН1 | за N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер контактного телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпись | Дата |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя | Фамилия, И.О.4 | Подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лист 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовая отчетность за период с | . | . | по |
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 -
банк 2 - иная организация финансового рынка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид организации финансового рынка6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
небанковская кредитная организация |
акционерный
инвестиционный фонд |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни | управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность | центральный контрагент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
управляющий по договору доверительного
управления имуществом |
управляющий
товарищ инвестиционного товарищества |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| негосударственный пенсионный фонд | иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в латинской
транскрипции) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полный адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в латинской
транскрипции) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWIFT код или БИК7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), налоговым резидентом которого является банк или организация финансового рынка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код страны8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер счета |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифры и буквы в латинской транскрипции) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счет (вклад) | 1 -
личный 2 - общий (совместный) |
Количество совладельцев счета9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата открытия счета | . | . | Дата закрытия счета | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные о разрешении Банка России, на основании которого открыт счет в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, если счет открыт на основании разрешения Банка России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выдачи разрешения | . | . | Номер
разрешения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лист 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о движении денежных средств по счету (вкладу) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой код валюты счета10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачислено денежных средств за отчетный период - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списано денежных средств за отчетный период - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой код валюты счета10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачислено денежных средств за отчетный период - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списано денежных средств за отчетный период - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой код валюты счета10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачислено денежных средств за отчетный период - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списано денежных средств за отчетный период - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой код валюты счета10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачислено денежных средств за отчетный период - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списано денежных средств за отчетный период - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой код валюты счета10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете на начало отчетного периода | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зачислено денежных средств за отчетный период - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списано денежных средств за отчетный период - всего | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств на счете на конец отчетного периода | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лист 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о стоимости иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой код используемой валюты для стоимостной оценки иных финансовых активов в денежном эквиваленте10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | Сумма (в тысячах единиц соответствующей валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость иных финансовых активов на начало отчетного периода | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость иных финансовых активов, зачисленных на счет в отчетном периоде | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость иных финансовых активов, списанных со счета в отчетном периоде | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость иных финансовых активов на конец отчетного периода | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ИНН1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лист 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о видах иных финансовых активов на счетах (вкладах) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид иного финансового актива11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ценные бумаги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| производные финансовые инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| права требования из договора страхования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иные финансовые активы, не включенные в вышеуказанный перечень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ИНН указывается при наличии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 0 - первичный документ; 1, 2, 3 и так далее - уточненный документ; 999 - отмена сообщения. Для уточненного документа значение должно быть на 1 больше ранее принятого налоговым органом документа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Фамилия, имя, отчество указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Отчество указывается при наличии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Вид документа указывается в соответствии со справочником "Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" (приложение N 1 к Порядку заполнения формы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах и суммах налога физического лица", утвержденному приказом ФНС России от 02 октября 2018 г. N ММВ-7-11/566@). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 1 указывается в отношении вида иной организации финансового рынка, в которой открыт счет, сведения о котором заполняются на данном листе. В отношении других видов иной организации финансового рынка указывается 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Заполняется в случае, если счет (вклад) открыт в банке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Количество совладельцев счета указывается в случае владения общим (совместным) счетом (вкладом). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Код валюты счета указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют OK (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Указывается "1" - в случае наличия иного финансового актива на счете (вкладе) в организации финансового рынка, "0" - в случае отсутствия иного финансового актива на счете (вкладе) в организации финансового рынка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||