Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения

(Форма по ОКУД 0409125) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Редакция от 17.02.2021 — Документ не действует
Примечание:

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409125 от 10.04.2023
  — Форма по ОКУД 0409125 от 24.11.2016
  — Форма по ОКУД 0409125 от 12.11.2009 (ред. от 03.12.2012)
  — Форма по ОКУД 0409125 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.05.2020 N 5456-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
по состоянию на "
"
 
 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409125
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
Код валюты:
 
Наименование показателя
Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)
до востребования и на 1 день
до 5 дней
до 10 дней
до 20 дней
до 30 дней
до 90 дней
до 180 дней
до 270 дней
до 1 года
свыше 1 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
АКТИВЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Денежные средства, включая остатки на корреспондентских счетах, всего, в том числе:
1.1. II категории качества
2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
3. Ссудная и приравненная к ней задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, всего, в том числе:
3.1. II категории качества
4. Вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, всего, в том числе:
4.1. II категории качества
5. Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, всего, в том числе:
5.1. II категории качества
6. Прочие активы, всего, в том числе:
6.1. II категории качества
7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(сумма строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)
8. Справочно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кредитные линии, открытые кредитной организации, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Банком России
8.2. юридическими лицами - нерезидентами, включая кредитные организации - нерезиденты
ПАССИВЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Средства кредитных организаций, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. средства кредитных организаций - нерезидентов
10. Средства клиентов, всего, в том числе:
10.1. средства клиентов - нерезидентов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(кроме вкладов физических лиц)
10.2. вклады физических лиц, всего, в том числе:
10.2.1. вклады физических лиц - нерезидентов
11. Выпущенные долговые обязательства, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1. выпущенные долговые обязательства перед нерезидентами
12. Прочие обязательства, всего, в том числе:
12.1. прочие обязательства перед нерезидентами
13. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(сумма строк 9, 10, 11, 12)
14. Условные обязательства кредитного характера и гарантии, выданные кредитной организацией, всего, в том числе:
14.1. открытые кредитные линии клиентам - нерезидентам, включая кредитные организации - нерезиденты
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
15. Избыток (дефицит) ликвидности
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(разница между строкой 7 и суммой строк 13 и 14)
16. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(строка 15 : строку 13) x 100%
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
"
 
 г.