Сведения о межбанковских кредитах и депозитах

(Форма по ОКУД 0409501) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Редакция от 17.02.2021 — Документ не действует
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.05.2020 N 5456-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
СВЕДЕНИЯ О МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТАХ И ДЕПОЗИТАХ
по состоянию на "
"
 
 
 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409501
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)
Номер строки
Наименование кредитной организации, привлекшей (разместившей) денежные средства
Регистрационный номер (СВИФТ-код)
Код страны места нахождения кредитной организации
Номер балансового счета, на котором отражены привлеченные (размещенные) средства
Номер отдельного лицевого счета
Остаток на начало месяца, тыс. руб.
Обороты за отчетный месяц, тыс. руб.
Остаток на конец месяца, тыс. руб.
Дата исполнения обязательства
Процентная ставка, процент
Наличие обременения
Обязательство, по которому осуществлено обременение
наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение
идентификатор лица
дебетовый
кредитовый
вид
стоимость, тыс. руб.
срок погашения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Раздел I. Сведения о предоставленных межбанковских кредитах (размещенных депозитах)
1
2
...
Раздел II. Сведения о полученных межбанковских кредитах (привлеченных депозитах)
1
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
...
X
X
X
X
X
Раздел III. Сведения о средствах, привлеченных в рамках сделок, заключаемых на бирже с участием центрального контрагента
1
 
Х
Х
Х
Х
X
X
X
X
X
2
 
Х
Х
Х
Х
X
X
X
X
X
...
 
Х
Х
Х
Х
X
X
X
X
X
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
"
 
 
 г.