Отчет о наличии в кредитной организации неисполненных денежных обязательств, в том числе неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей

(Форма по ОКУД 0409350) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Редакция от 17.02.2021 — Документ не действует
Примечание:

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409350 от 10.04.2023
  — Форма по ОКУД 0409350 от 24.11.2016 (ред. от 06.12.2017)
  — Форма по ОКУД 0409350 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)
  — Форма по ОКУД 0409350 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.05.2020 N 5456-У, от 17.02.2021 N 5736-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
ОТЧЕТ О НАЛИЧИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕИСПОЛНЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕИСПОЛНЕННОЙ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
по состоянию на "
"
 
 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409350
На нерегулярной основе
Номер строки
Наименование показателя
Сумма обязательств (обязанности по уплате), руб.
Количество документов, шт.
учтенных в расчетной сети Банка России
учтенных в кредитных организациях - корреспондентах
прочее
итого
Справочно
учтенных в расчетной сети Банка России
учтенных в кредитных организациях - корреспондентах
прочее
итого
Справочно
платежи в бюджетную систему Российской Федерации
не исполненные в срок требования по вкладам
платежи в бюджетную систему Российской Федерации
не исполненные в срок требования по вкладам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Сведения о денежных обязательствах кредитной организации, в том числе обязательных платежах, не исполненных в срок, всего,
из них, учтенных на балансовых счетах:
1.1
не превышает 3 дня со дня наступления даты их исполнения, всего,
из них, учтенных на балансовых счетах:
1.2
свыше 3 дней со дня наступления даты их исполнения, всего,
из них, учтенных на балансовых счетах:
1.2.1
свыше 3 дней, но не более 7 дней со дня наступления даты их исполнения, всего,
из них, учтенных на балансовых счетах:
1.2.2
свыше 7 дней, но не более 13 дней со дня наступления даты их исполнения, всего,
из них, учтенных на балансовых счетах:
1.2.3
14 дней и более со дня наступления даты их исполнения, всего,
из них, учтенных на балансовых счетах:
2
Сведения о денежных обязательствах кредитной организации, в том числе обязательных платежах, с максимальным сроком неисполнения, всего,
из них, учтенных на балансовых счетах:
3
Сведения о неоднократном исполнении с нарушением срока требований кредиторов по денежным обязательствам на протяжении последних 6 месяцев
Справочно.
Максимальный срок неисполнения отдельных денежных обязательств кредитной организации, в том числе обязанности по уплате обязательных
платежей (количество непрерывных календарных дней до отчетной даты):
 
 дн.
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
"
 
 
 г.