Данные об остатках резервируемых обязательств

(приложение N 2 к Положению ЦБ РФ от 11.01.2021 N 753-П)
Редакция от 11.01.2021 — Не действует Перейти в действующую
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.04.2022 (пункт 7.1 Положения ЦБ РФ от 11.01.2021 N 753-П)

Приложение 2
к Положению Банка России
от 11 января 2021 года N 753-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
(Рекомендуемый образец)
ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ РЕЗЕРВИРУЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
за
 
 
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
 
Регистрационный номер кредитной организации
 
тыс. руб.
Номер строки
Наименование показателя, номер балансового счета, код обозначения
Остаток по балансовому счету,
коду обозначения1
 
 на
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
1.1
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами
30111
30122
30123
30230
30231
30412
31401
31402
31403
31404
31405
31406
31407
31408
31409
31410
31601
31602
31603
31604
31605
31606
 
 
31607
 
 
31608
 
 
31609
 
 
31703
 
 
31803
 
 
40804
 
 
40805
 
 
40807
 
 
42501
 
 
42502
 
 
42503
 
 
42504
 
 
42505
 
 
42506
 
 
42507
 
 
44001
 
 
44002
 
 
44003
 
 
44004
 
 
44005
 
 
44006
 
 
44007
 
 
47602
 
 
47607
 
 
1.1.1
Итого (сумма остатков по строке 1.1)
 
 
1.1.2
Вычитается:
1230013
 
 
3020014
 
 
1.1.3
Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 1.1.2)
 
 
1.1.4
Итого (строка 1.1.1 - строка 1.1.3)
 
 
1.1.5
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (по данным строки 1.1.4, графа "в рублях")
 
1.1.6
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (по данным строки 1.1.4, графа "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте")
 
2.1
Обязательства перед физическими лицами
40803
 
 
40813
 
 
40817
 
 
40820
 
 
40823
 
 
40824
 
 
40826
 
 
40903
 
 
40914
 
 
42301
 
 
42302
 
 
42303
 
 
42304
 
 
42305
 
 
42306
 
 
42307
 
 
42309
 
 
42310
 
 
42311
 
 
42312
 
 
42313
 
 
42314
 
 
42315
 
 
42601
 
 
42602
 
 
42603
 
 
42604
 
 
42605
 
 
42606
 
 
42607
 
 
42609
 
 
42610
 
 
42611
 
 
42612
 
 
42613
 
 
42614
 
 
42615
 
 
47411
 
 
47603
 
 
47605
 
 
47608
 
 
47609
 
 
52201
 
 
52202
 
 
52203
 
 
52204
 
 
52205
 
 
52206
 
 
52404
 
 
2.1.1
Итого (сумма остатков по строке 2.1)
 
 
2.1.2
Вычитается:
 
3020025
 
 
2.1.3
Итого (строка 2.1.1 - строка 2.1.2)
 
 
2.1.4
Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (по данным строки 2.1.3, графа "в рублях")
 
2.1.5
Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (по данным строки 2.1.3, графа "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте")
 
3.1
Иные обязательства
30219
 
 
30220
 
 
30222
 
 
30223
 
 
30232
 
 
30236
 
 
30411
 
 
30414
 
 
30415
 
 
3042116
 
 
3042317
 
 
30601
 
 
306038
 
 
306049
 
 
30606
 
 
40101
 
 
40102
 
 
40105
 
 
40106
 
 
40108110
 
 
40110111
 
 
40116
 
 
40201
 
 
40202
 
 
40203
 
 
40204
 
 
40205
 
 
40206
 
 
40301
 
 
40302
 
 
40306112
 
 
40307
 
 
40312
 
 
40401
 
 
40402
 
 
40403
 
 
40404
 
 
40406
 
 
40410
 
 
40501
 
 
40502
 
 
40503
 
 
40504
 
 
40506
 
 
40601
 
 
40602
 
 
40603
 
 
40604
 
 
40606
 
 
40701
 
 
40702
 
 
40703
 
 
40704
 
 
40705
 
 
40706
 
 
40802
 
 
40806
 
 
40809
 
 
40810
 
 
40811
 
 
40812
 
 
40814
 
 
40815
 
 
40818
 
 
40819
 
 
40821
 
 
40822
 
 
40825
 
 
40901
 
 
40902
 
 
40905
 
 
40907
 
 
40909
 
 
40910
 
 
40911
 
 
40912
 
 
40913
 
 
40915
 
 
41001
 
 
41002
 
 
41003
 
 
41004
 
 
41005
 
 
41006
 
 
41007
 
 
41101
 
 
41102
 
 
41103
 
 
41104
 
 
41105
 
 
41106
 
 
41107
 
 
41201
 
 
41202
 
 
41203
 
 
41204
 
 
41205
 
 
41206
 
 
41207
 
 
41301
 
 
41302
 
 
41303
 
 
41304
 
 
41305
 
 
41306
 
 
41307
 
 
41401
 
 
41402
 
 
41403
 
 
41404
 
 
41405
 
 
41406
 
 
41407
 
 
41501
 
 
41502
 
 
41503
 
 
41504
 
 
41505
 
 
41506
 
 
41507
 
 
41601
 
 
41602
 
 
41603
 
 
41604
 
 
41605
 
 
41606
 
 
41607
 
 
41701
 
 
41702
 
 
41703
 
 
41704
 
 
41705
 
 
41706
 
 
41707
 
 
41801
 
 
41802
 
 
41803
 
 
41804
 
 
41805
 
 
41806
 
 
41807
 
 
41901
 
 
41902
 
 
41903
 
 
41904
 
 
41905
 
 
41906
 
 
41907
 
 
42001
 
 
42002
 
 
42003
 
 
42004
 
 
42005
 
 
42006
 
 
42007
 
 
42101
 
 
42102
 
 
42103
 
 
42104
 
 
42105
 
 
42106
 
 
42107
 
 
42108
 
 
42109
 
 
42110
 
 
42111
 
 
42112
 
 
42113
 
 
42114
 
 
42201
 
 
42202
 
 
42203
 
 
42204
 
 
42205
 
 
42206
 
 
42207
 
 
42701
 
 
42702
 
 
42703
 
 
42704
 
 
42705
 
 
42706
 
 
42707
 
 
42801
 
 
42802
 
 
42803
 
 
42804
 
 
42805
 
 
42806
 
 
42807
 
 
42901
 
 
42902
 
 
42903
 
 
42904
 
 
42905
 
 
42906
 
 
42907
 
 
43001
 
 
43002
 
 
43003
 
 
43004
 
 
43005
 
 
43006
 
 
43007
 
 
43101
 
 
43102
 
 
43103
 
 
43104
 
 
43105
 
 
43106
 
 
43107
 
 
43201
 
 
43202
 
 
43203
 
 
43204
 
 
43205
 
 
43206
 
 
43207
 
 
43301
 
 
43302
 
 
43303
 
 
43304
 
 
43305
 
 
43306
 
 
43307
 
 
43401
 
 
43402
 
 
43403
 
 
43404
 
 
43405
 
 
43406
 
 
43407
 
 
43501
 
 
43502
 
 
43503
 
 
43504
 
 
43505
 
 
43506
 
 
43507
 
 
43601
 
 
43602
 
 
43603
 
 
43604
 
 
43605
 
 
43606
 
 
43607
 
 
43701
 
 
43702
 
 
43703
 
 
43704
 
 
43705
 
 
43706
 
 
43707
 
 
43801
 
 
43802
 
 
43803
 
 
43804
 
 
43805
 
 
43806
 
 
43807
 
 
43901
 
 
43902
 
 
43903
 
 
43904
 
 
43905
 
 
43906
 
 
43907
 
 
47401
 
 
47403
 
 
47405
 
 
47407
 
 
47412
 
 
47416
 
 
47418
 
 
47422
 
 
47426
 
 
47601
 
 
47606
 
 
47610
 
 
47611
 
 
52001
 
 
52002
 
 
52003
 
 
52004
 
 
52005
 
 
52006
 
 
52101
 
 
52102
 
 
52103
 
 
52104
 
 
52105
 
 
52106
 
 
52301
 
 
52302
 
 
52303
 
 
52304
 
 
52305
 
 
52306
 
 
52307
 
 
52401
 
 
52402
 
 
52403
 
 
52405
 
 
52406
 
 
52407
 
 
52501
 
 
60300113
 
 
50100114
 
 
50100215
 
 
3.1.1
Итого (сумма остатков по строке 3.1)
 
 
3.1.2
Вычитается:
11000116
 
 
12300217
 
 
12300318
 
 
12300419
 
 
30200320
 
 
30200421
 
 
52052422
 
 
3.1.3
Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 3.1.2)
 
 
3.1.4
Итого (строка 3.1.1 - строка 3.1.3)
 
 
3.1.5
Иные обязательства в валюте Российской Федерации (по данным строки 3.1.4, графа "в рублях")
 
3.1.6
Иные обязательства в иностранной валюте (по данным строки 3.1.4, графа "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте")
 
Примечание.
Для кредитной организации - центрального контрагента по строкам балансовых счетов N 31401 - 31410, 31601 - 31609, 42501 - 42507, 44001 - 44007, 41001 - 41007, 41101 - 41107, 41201 - 41207, 41301 - 41307, 41401 - 41407, 41501 - 41507, 41601 - 41607, 41701 - 41707, 41801 - 41807, 41901 - 41907, 42001 - 42007, 42101 - 42107, 42201 - 42207, 42701 - 42707, 42801 - 42807, 42901 - 42907, 43001 - 43007, 43101 - 43107, 43201 - 43207, 43301 - 43307, 43401 - 43407, 43501 - 43507, 43601 - 43607, 43701 - 43707, 43801 - 43807, 43901 - 43907, 47405, 47426 и коду обозначения 501002 указывается 0 (ноль).
 
1 Указываются исходящие остатки балансовых счетов по данным отчетности по форме 0409101, составленной кредитной организацией за отчетный месяц (квартал, полугодие), коды обозначения - по данным отчетности по форме 0409123, отчетности по форме 0409302, отчетности по форме 0409501 и отчетности по форме 0409603, составленным кредитной организацией на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом, полугодием), и отчетности по форме 0409110, составленной кредитной организацией - центральным депозитарием за последнее календарное число отчетного месяца.
2 Указывается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
3 Данные по коду обозначения 123001 равны данным по подпунктам 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4 раздела "Справочно" отчетности по форме 0409123.
4 Данные по коду обозначения 302001 равны данным по подпунктам 3.1 и 3.2 пункта 3 раздела "Справочно" отчетности по форме 0409302, выраженным в тысячах рублей.
5 Данные по коду обозначения 302002 равны данным по подпунктам 4.1 и 4.2 пункта 4 раздела "Справочно" отчетности по форме 0409302, выраженным в тысячах рублей.
6 Сумма остатков балансовых счетов N 30420 и 30421 за минусом суммы остатков балансовых счетов N 30416 и 30417 (в пределах суммы остатков балансовых счетов N 30420 и 30421).
7 Сумма остатков балансовых счетов N 30422 и 30423 за минусом суммы остатков балансовых счетов N 30418 и 30419 (в пределах суммы остатков балансовых счетов N 30422 и 30423).
8 По кредитной организации - центральному депозитарию указываются значения по показателю CD1 отчетности по форме 0409110.
9 По кредитной организации - центральному депозитарию указываются значения по показателю CD2 отчетности по форме 0409110.
10 Остаток балансового счета N 40108 за минусом остатка балансового счета N 40109 (в пределах остатка балансового счета N 40108).
11 Остаток балансового счета N 40110 за минусом остатка балансового счета N 40111 (в пределах остатка балансового счета N 40110).
12 Остаток балансового счета N 40306 за минусом остатка балансового счета N 40308 (в пределах остатка балансового счета N 40306).
13 Данные по коду обозначения 603001 заполняются по данным отчетности по форме 0409603, равны сумме данных всех строк по графе 10, если в графе 2 указано наименование "ВЭБ.РФ" и графа 5 не заполнена, сумма по коду обозначения указывается в графе 3, если в разрядах 6 - 8 номера лицевого счета (графа 6 отчетности по форме 0409603) указан код валюты "810", или в графе 4, если в разрядах 6 - 8 номера лицевого счета (графа 6 отчетности по форме 0409603) указан иной код валюты.
14 Данные по коду обозначения 501001 заполняются по данным раздела II отчетности по форме 0409501, равны сумме данных всех строк по графе 10, если в графе 2 указано наименование "ВЭБ.РФ", сумма по коду обозначения указывается в графе 3, если в разрядах 6 - 8 номера лицевого счета (графа 6 отчетности по форме 0409501) указан код валюты "810", или в графе 4, если в разрядах 6 - 8 номера лицевого счета (графа 6 отчетности по форме 0409501) указан иной код валюты.
15 Данные по коду обозначения 501002 заполняются по данным раздела III отчетности по форме 0409501, равны сумме данных всех строк по графе 10, умноженной на коэффициенты по операциям с участием кредитной организации - центрального контрагента, установленные по обязательствам в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, сумма по коду обозначения указывается в графе 3, если в разрядах 6 - 8 номера лицевого счета (графа 6) указан код валюты "810", или в графе 4, если в разрядах 6 - 8 номера лицевого счета (графа 6) указан иной код валюты.
16 Данные по коду обозначения 110001 равны данным по показателю CD3 отчетности по форме 0409110, заполняются по кредитной организации - центральному депозитарию; по иным кредитным организациям указывается 0 (ноль).
17 Данные по коду обозначения 123002 равны данным подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 раздела "Справочно" отчетности по форме 0409123.
18 Данные по коду обозначения 123003 равны данным подпунктов 4.3.1 и 4.3.2 пункта 4.3 раздела "Справочно" отчетности по форме 0409123.
19 Данные по коду обозначения 123004 равны данным подпунктов 4.4.1 и 4.4.2 пункта 4.4 раздела "Справочно" отчетности по форме 0409123.
20 Данные по коду обозначения 302003 равны данным подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 раздела "Справочно" отчетности по форме 0409302, выраженным в тысячах рублей.
21 Данные по коду обозначения 302004 равны данным подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2 раздела "Справочно" отчетности по форме 0409302, выраженным в тысячах рублей.
22 Код обозначения 520524, указанный в приложении 3 к настоящему Положению.