Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов

(приложение N 4 к Положению ЦБ РФ от 11.01.2021 N 753-П)
Редакция от 11.01.2021 — Не действует Перейти в действующую
Приложение 4
к Положению Банка России
от 11 января 2021 года N 753-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
(Рекомендуемый образец)
РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
за
 
 
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
 
 
Регистрационный номер кредитной организации:
 
тыс. руб.
Номер строки
Наименование показателя, номер балансового счета
Остаток по балансовому счету, коду обозначения
 
 на
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
1
Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе2:
20202
20208
20209
30210
2
Итого
3
Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 2.7 Положения Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций"
 
 
(строка 2.4 Сообщения о регулировании размера обязательных резервов x 0,25)
 
4
Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации (строка 2, если строка 2 ≤ строке 3, или строка 3, если строка 2 > строки 3), код обозначения 202025
 
1 Указывается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
2 Указываются исходящие остатки балансовых счетов по данным отчетности по форме 0409101, составленной за отчетный месяц (квартал, полугодие) (графа "в рублях" отчетности по форме 0409101).