Данная форма введена документом:
ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 24.05.2022 N 208-И
Данная форма вступает в силу с 01.04.2023 (пункт 5.1 Инструкции ЦБ РФ от 24.05.2022 N 208-И)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Данная форма вступает в силу с 01.04.2023 (пункт 5.1 Инструкции ЦБ РФ от 24.05.2022 N 208-И)
Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Инструкции Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 24 мая 2022 года N 208-И | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный банк Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата направления отчета в Банк России: | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N строки |
Наименование
сведений |
Сведения (заполняются управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Сведения о закрытом паевом инвестиционном фонде
(далее - фонд) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Полное
название фонда |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
Номер
правил доверительного управления фондом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Сведения об управляющей компании фонда |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 |
Полное
фирменное наименование управляющей компании |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 |
Основной
государственный регистрационный номер управляющей компании |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Сведения о специализированном депозитарии фонда |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 |
Полное
фирменное наименование специализированного депозитария |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 |
Основной
государственный регистрационный номер специализированного депозитария |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра
владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 |
Полное
фирменное наименование регистратора |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 |
Основной
государственный регистрационный номер регистратора |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Информация о дате принятия управляющей
компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, дате
направления указанного решения владельцам инвестиционных паев фонда и сроке
приема заявок на приобретение инвестиционных паев |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 |
Дата
принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных
инвестиционных паев |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 |
Дата
раскрытия (предоставления) владельцам инвестиционных паев фонда информации о
принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 |
Дата
начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 |
Дата
окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных
паев |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Количество дополнительно выдаваемых
инвестиционных паев |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 |
Количество
инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после
завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных
инвестиционных паев, по состоянию на дату принятия управляющей компанией
фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев (указывается
количественный показатель, равный количественному показателю,
предусмотренному правилами доверительного управления фондом) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 |
Максимальное
количество выдаваемых инвестиционных паев на дату принятия управляющей
компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, которое
может быть выдано согласно указанному решению |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Сведения о переданном в оплату дополнительных
инвестиционных паев фонда имуществе |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 |
Сумма денежных средств, переданных в оплату
инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество,
переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости,
определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы
и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на
которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых
открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих
передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату
инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату
инвестиционных паев фонда (наименование, ИНН, ОГРН для юридического лица или
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) - для физического лица) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Информация о фактической продолжительности
срока оплаты дополнительных инвестиционных паев |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 |
Дата
начала срока оплаты дополнительных инвестиционных паев |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 |
Дата
окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Сведения об имуществе, переданном в оплату
дополнительных инвестиционных паев и включенном в фонд |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 |
Сумма денежных средств, переданных в оплату
инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество,
переданное в оплату инвестиционных паев и включенные в фонд (с указанием его
стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том
числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных
счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных
организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты
документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных
бумаг, имущества в фонд |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 |
Дата
включения в фонд всего имущества, подлежащего включению в фонд |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Сведения об имуществе, переданном в оплату
дополнительных инвестиционных паев, но не включенном в фонд |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 |
Сумма денежных средств, переданных в оплату
инвестиционных паев, но не включенных в фонд, и сведения, позволяющие
установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не
включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей
компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным
бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются
денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные
в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные
счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных
средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Информация о выданных дополнительных
инвестиционных паях |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 |
Общее
количество выданных дополнительных инвестиционных паев |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 |
Количество
выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на
приобретение дополнительных инвестиционных паев |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3 |
Дата
выдачи дополнительных инвестиционных паев |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании фонда (уполномоченного им лица) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда (уполномоченного им лица) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||