Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 17 февраля 2023 г. N 4н
Форма
(оформляется на фирменном бланке
кредитной организации (при наличии)
ОБРАЩЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О НАМЕРЕНИИ ЗАКЛЮЧИТЬ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ <1>
выражает намерение заключить генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах.
сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства на банковских депозитах, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121, в части:
а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;
в) нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации или наличия кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
г) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней Федеральным казначейством в соответствии с Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121;
д) участия в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".
Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:
Реквизиты банковского счета в небанковской кредитной организации, определенной Федеральным казначейством для проведения расчетов по договорам банковского депозита <4>:
В приложении к настоящему обращению прилагаются:
- копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций на ___ листах;
- копии учредительных документов кредитной организации на ___ листах;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, на ___ листах;
- доверенности на подписание настоящего обращения, генерального соглашения и договора банковского депозита, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются), на ___ листах;
- карточка с образцами подписей и оттиском печати, содержащая образцы подписи руководителя и главного бухгалтера кредитной организации и оттиск печати (при наличии), на ___ листах;
- копии документов, подтверждающих открытие счета в небанковской кредитной организации, на ___ листах <4>;
- копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121, на ___ листах <5>.
Уполномоченное лицо:
<1> Название обращения при заполнении может не указываться.
<2> Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.
<3> Указываются оба требования, при соответствии кредитной организации двум требованиям одновременно. В случае если кредитная организация соответствует одному из требований, в обращении указывается необходимое требование.
Не заполняется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2), или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.
<4> Заполняется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.
<5> Предоставляется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.