Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых Федеральному казначейству и его территориальным органам, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств, государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных организациях — Редакция от 20.04.2022

Примечание:

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409909 от 10.04.2023
  — Форма по ОКУД 0409909 от 24.11.2016 (ред. от 06.12.2017)
  — Форма по ОКУД 0409909 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)
  — Форма по ОКУД 0409909 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 8 октября 2018 года N 4927-У

"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"

(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.04.2022 N 6121-У)

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ И ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ, ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) БЮДЖЕТНЫМ, АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОРПОРАЦИЯМ (КОМПАНИЯМ) В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПО СОСТОЯНИЮ НА

Г.

Полное фирменное наименование кредитной организации

Адрес в пределах места нахождения кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409909

Квартальная

Раздел 1. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых Федеральному казначейству и его территориальным органам

Номер строки

Код субъекта Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)

Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес в пределах места нахождения

Полное наименование клиента

Сокращенное наименование клиента (при наличии)

Орган государственной власти, учредивший клиента (федеральное учреждение)

ИНН (КПП) клиента

Адрес клиента, телефон

Номер балансового счета

Номер лицевого счета

Дата последнего движения по лицевому счету

Остаток денежных средств на лицевом счете

в рублях, руб. коп.

в иностранной валюте, единицах оригинальной валюты

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

x

Всего по кредитной органи-зации

x

Раздел 2. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Номер строки

Код субъекта Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)

Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес в пределах места нахождения

Полное наименование клиента

Сокращенное наименование клиента (при наличии)

Орган государственной власти, учредивший клиента (федеральное учреждение)

ИНН (КПП) клиента

Адрес клиента, телефон

Номер балансового счета

Номер лицевого счета

Дата последнего движения по лицевому счету

Остаток денежных средств на лицевом счете

в рублях, руб. коп.

в иностранной валюте, единицах оригинальной валюты

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

x

Всего по кредитной органи-зации

x

Раздел 3. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых органам управления государственными внебюджетными фондами

Номер строки

Код субъекта Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)

Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес в пределах места нахождения

Полное наименование клиента

Сокращенное наименование клиента (при наличии)

Орган государственной власти, учредивший клиента (федеральное учреждение)

ИНН (КПП) клиента

Адрес клиента, телефон

Номер балансового счета

Номер лицевого счета

Дата последнего движения по лицевому счету

Остаток денежных средств на лицевом счете

в рублях, руб. коп.

в иностранной валюте, единицах оригинальной валюты

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

x

Всего по кредитной органи-зации

x

Раздел 4. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых получателям бюджетных средств

Номер строки

Код субъекта Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)

Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес в пределах места нахождения

Полное наименование клиента

Сокращенное наименование клиента (при наличии)

Орган государственной власти, учредивший клиента (федеральное учреждение)

ИНН (КПП) клиента

Адрес клиента, телефон

Номер балансового счета

Номер лицевого счета

Дата последнего движения по лицевому счету

Остаток денежных средств на лицевом счете

в рублях, руб. коп.

в иностранной валюте, единицах оригинальной валюты

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

x

Всего по кредитной органи-зации

x

Раздел 5. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям

Номер строки

Код субъекта Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)

Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес в пределах места нахождения

Полное наименование клиента

Сокращенное наименование клиента (при наличии)

Орган государственной власти, учредивший клиента (федеральное учреждение)

ИНН (КПП) клиента

Адрес клиента, телефон

Номер балансового счета

Номер лицевого счета

Дата последнего движения по лицевому счету

Остаток денежных средств на лицевом счете

в рублях, руб. коп.

в иностранной валюте, единицах оригинальной валюты

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

x

Всего по кредитной органи-зации

x

Раздел 6. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

Номер строки

Код субъекта Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)

Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес в пределах места нахождения

Полное наименование клиента

Сокращенное наименование клиента (при наличии)

Орган государственной власти, учредивший клиента (федеральное учреждение)

ИНН (КПП) клиента

Адрес клиента, телефон

Номер балансового счета

Номер лицевого счета

Дата последнего движения по лицевому счету

Остаток денежных средств на лицевом счете

в рублях, руб. коп.

в иностранной валюте, единицах оригинальной валюты

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

x

Всего по кредитной органи-зации

x

Раздел 7. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых государственным корпорациям (компаниям)

Номер строки

Код субъекта Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)

Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес в пределах места нахождения

Полное наименование клиента

Сокращенное наименование клиента (при наличии)

Орган государственной власти, учредивший клиента (федеральное учреждение)

ИНН (КПП) клиента

Адрес клиента, телефон

Номер балансового счета

Номер лицевого счета

Дата последнего движения по лицевому счету

Остаток денежных средств на лицевом счете

в рублях, руб. коп.

в иностранной валюте, единицах оригинальной валюты

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

x

Всего по кредитной органи-зации

x

Руководитель

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Телефон:

"

г.