Отчет фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям

(приложение N 4 к приказу Минтруда РФ от 05.07.2023 N 569Н)
Редакция от 05.07.2023 — Действует с 18.08.2023
Примечание:

Данная форма вступает в силу (с 18.08.2023) по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа Минтруда РФ от 05.07.2023 N 569н

Приложение N 4
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 5 июля 2023 г. N 569н
Форма
ОТЧЕТ
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных
в доверительное управление управляющим компаниям
за
 
(период)
Периодичность: ежеквартально:
за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев - до последнего
рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;
ежегодно - до 31 мая года, следующего за отчетным годом.
Наименование показателя
Код строки
Значение
1
2
3
1. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный за отчетный период, млн. руб., всего
100
 
в том числе:
 
государственной управляющей компанией
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва
120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
управляющими компаниями, отобранными по конкурсу:
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
2. Доход от инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, полученный за отчетный год, млн. руб.1
200
 
3. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде государственной управляющей компанией (в процентах к средней стоимости чистых активов)
300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
4. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва (в процентах к средней стоимости чистых активов)
400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
401
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
402
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
5. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде управляющими компаниями, отобранными по конкурсу (в процентах к средней стоимости чистых активов)
500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
501
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
502
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
6. Вознаграждение, полученное управляющими компаниями в отчетном году, млн. рублей, всего
600
 
в том числе:
 
государственной управляющей компанией
610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
611
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
612
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва
620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
621
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
622
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
управляющими компаниями, отобранными по конкурсу:
630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
631
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
632
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
7. Вознаграждение государственной управляющей компании (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений):
700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
701
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
702
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
8. Вознаграждение государственной управляющей компании средствами выплатного резерва (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений):
800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
801
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
802
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
9. Вознаграждение управляющих компаний, отобранных по конкурсу (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений):
900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
901
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
902
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…
 
 
(наименование компании, инвестиционного портфеля)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Должность уполномоченного лица СФР) (Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П.
 
1 Сведения указываются только в отчете за год.