Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)

(Форма по ОКУД 0409251) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Редакция от 08.11.2021 — Документ не действует
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.11.2021 N 5986-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
 
 
 
СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ КЛИЕНТОВ И ПЛАТЕЖАХ, ПРОВЕДЕННЫХ ЧЕРЕЗ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (ЕЕ ФИЛИАЛ)
по состоянию на "
 
 "
 
 
 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409251
Квартальная (Полугодовая)
Номер строки
Наименование показателя
Количество, единиц
Сумма, тыс. руб.
в рублях
в иностранной валюте
в рублях
в иностранной валюте
1
2
3
4
5
6
Раздел 1. Сведения о количестве счетов клиентов кредитной организации (ее филиала)
1.1
Счета, открытые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, которые могут использоваться для проведения платежей, всего, из них:
1.1.1
счета, по которым с начала отчетного года проводились операции по списанию денежных средств, из них:
1.1.1.1
доступ к которым предоставлен дистанционным способом, из них:
x
x
1.1.1.1.1
через сеть "Интернет"
x
x
1.1.2
счета, открытые платежным агентам (субагентам)
x
x
1.1.3
счета, открытые банковским платежным агентам (субагентам)
x
x
1.2
Счета, открытые клиентам - физическим лицам на основании договора банковского счета или договора банковского вклада, которые могут использоваться для проведения платежей, всего, из них:
1.2.1
счета, открытые на основании договора банковского счета
x
x
1.2.2
счета, по которым с начала отчетного года проводились операции по списанию денежных средств, из них:
1.2.2.1
доступ к которым предоставлен дистанционным способом, из них:
x
x
1.2.2.1.1
через сеть "Интернет"
x
x
1.2.2.1.2
посредством сообщений с использованием абонентских устройств мобильной связи
x
x
1.3
Корреспондентские счета, счета участников расчетов, открытые кредитным организациям (их филиалам)
Раздел 2. Сведения о платежах в разрезе форм безналичных расчетов
2.1. Сведения о платежах клиентов, являющихся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой
2.1.1
платежными поручениями, из них:
2.1.1.1
по распоряжениям в электронном виде, из них:
2.1.1.1.1
через сеть "Интернет"
2.1.2
по аккредитиву, из них:
2.1.2.1
по распоряжениям об открытии аккредитива в электронном виде
2.1.3
платежными требованиями, из них:
2.1.3.1
по распоряжениям в электронном виде, из них:
2.1.3.1.1
через сеть "Интернет"
2.1.4
инкассовыми поручениями, из них:
2.1.4.1
по распоряжениям в электронном виде
2.1.5
чеками
2.1.6
банковскими ордерами, из них:
2.1.6.1
составленным в электронном виде
2.2. Сведения о платежах клиентов - физических лиц
2.2.1
платежными поручениями, из них:
2.2.1.1
по распоряжениям в электронном виде, из них:
2.2.1.1.1
через сеть "Интернет"
2.2.1.1.2
посредством сообщений с использованием абонентских устройств мобильной связи
2.2.2
по аккредитиву, из них:
2.2.2.1
по распоряжениям об открытии аккредитива в электронном виде
2.2.3
платежными требованиями, из них:
2.2.3.1
по распоряжениям в электронном виде, из них;
2.2.3.1.1
через сеть "Интернет"
2.2.4
инкассовыми поручениями, из них:
2.2.4.1
по распоряжениям в электронном виде
2.2.5
чеками
2.2.6
банковскими ордерами, из них:
2.2.6.1
составленными в электронном виде
2.3. Сведения о платежах самой кредитной организации (ее филиала)
2.3.1
платежными поручениями, из них:
2.3.1.1
по распоряжениям в электронном виде, из них:
2.3.1.1.1
через сеть "Интернет"
2.3.2
по аккредитиву, из них:
2.3.2.1
по распоряжениям об открытии аккредитива в электронном виде
2.3.3
платежными требованиями, из них:
2.3.3.1
по распоряжениям в электронном виде, из них:
2.3.3.1.1
через сеть "Интернет"
2.3.4
инкассовыми поручениями, из них:
2.3.4.1
по распоряжениям в электронном виде
2.3.5
чеками
2.3.6
банковскими ордерами, из них:
2.3.6.1
составленными в электронном виде
2.4
Сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета плательщика - физического лица, всего, в том числе проведенных:
2.4.1
через кассовое подразделение кредитной организации (ее филиала), в том числе осуществленные:
2.4.1.1
в пределах Российской Федерации, из них:
2.4.1.1.1
в пользу физических лиц
2.4.1.1.2
в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, из них:
2.4.1.1.2.1
в целях погашения кредита, займа
2.4.1.2
за пределы Российской Федерации, из них:
2.4.1.2.1
в пользу физических лиц
2.4.1.2.2
в пользу юридических лиц
2.4.2
посредством банкоматов, в том числе осуществленные:
2.4.2.1
в пределах Российской Федерации, из них:
2.4.2.1.1
в пользу физических лиц
2.4.2.1.2
в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, из них:
2.4.2.1.2.1
в целях погашения кредита, займа
2.4.2.2
за пределы Российской Федерации, из них:
2.4.2.2.1
в пользу физических лиц
2.4.2.2.2
в пользу юридических лиц
Раздел 3. Сведения о платежах в разрезе способов их осуществления
3.1
Через корреспондентские счета кредитных организаций (их филиалов), кроме открытых в Банке России, и счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях, из них:
3.1.1
по распоряжениям в электронном виде
3.2
Через счета межфилиальных расчетов, из них:
3.2.1
по распоряжениям в электронном виде
3.3
В пределах одного подразделения кредитной организации, из них:
3.3.1
по распоряжениям в электронном виде
3.4
Через платежную систему Банка России, из них:
3.4.1
по распоряжениям в электронном виде
Раздел 4. Сведения о переводах денежных средств со счетов клиентов, являющихся кредитными организациями (филиалами), банками-нерезидентами, в разрезе способов их осуществления
4.1
Переводы, проведенные кредитной организацией (ее филиалом) со счетов клиентов: кредитных организаций (филиалов), банков-нерезидентов, из них:
4.1.1
через платежную систему Банка России
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
"
 
 
 г.