Сведения о деятельности кредитной организации, связанной с переводом электронных денежных средств

(Форма по ОКУД 0409259) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Редакция от 08.11.2021 — Документ не действует
Примечание:

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409259 от 24.11.2016
  — Форма по ОКУД 0409259 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.05.2020 N 5456-У, от 08.11.2021 N 5986-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРЕВОДОМ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на "
"
 
 
 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409259
Квартальная (Полугодовая)
Раздел I. Сведения об операциях с использованием электронных средств платежа, связанных с увеличением и (или) уменьшением остатка электронных денежных средств
Номер строки
Обозначение и условный код товарного знака электронного средства платежа для перевода электронных денежных средств
Количество электронных средств платежа, ед.
Остаток электронных денежных средств по состоянию на отчетную дату, тыс. руб.
Операции по увеличению остатка электронных денежных средств
Операции по уменьшению остатка электронных денежных средств
на отчетную дату
с использованием которых совершались операции с начала года
количество ед.
сумма, тыс. руб.
количество, ед
сумма, тыс. руб.
всего
из них:
всего
из них:
всего
из них посредством:
всего
из них посредством:
абонентами операторов связи
абонентами операторов связи
перевода на банковский счет
выдачи наличных денежных средств
перевода на банковский счет
выдачи наличных денежных средств
всего
из них:
всего
из них:
на счет юридического лица, не являющегося кредитной организацией
на счет юридического лица, не являющегося кредитной организацией
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Всего по
 
,
Х
(обозначение и код)
 
в том числе:
 
1.1
персонифицированные
X
1.1.1
из них предоплаченные карты
X
1.2
неперсонифицированные (с проведением упрощенной идентификации)
X
1.2.1
из них предоплаченные карты
X
1.3
корпоративные
X
X
X
X
X
1.3.1
из них предоплаченные карты
X
X
X
X
X
1.4
неперсонифицированные (без проведения упрощенной идентификации)
X
X
X
1.4.1
из них предоплаченные карты
X
X
X
 
............
 
Итого по кредитной организации
 
персонифицированные
 
из них предоплаченные карты
X
неперсонифицированные (с проведением упрощенной идентификации)
из них предоплаченные карты
X
корпоративные
X
X
X
X
из них предоплаченные карты
X
X
X
X
X
неперсонифицированные (без проведения упрощенной идентификации)
X
X
из них предоплаченные карты
X
X
X
Раздел II. Сведения о переводах электронных денежных средств в разрезе получателей денежных средств
Номер строки
Обозначение и условный код товарного знака электронного средства платежа для перевода электронных денежных средств
Количество переводов электронных денежных средств, ед.
Сумма переводов электронных денежных средств, тыс. руб
в пользу юридических лиц
в пользу физических лиц
в пользу юридических лиц
в пользу физических лиц
в рублях
в иностранной валюте
в рублях
в иностранной валюте
в рублях
в иностранной валюте
в рублях
в иностранной валюте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Всего по
 
,
(обозначение и код)
 
в том числе:
1.1
персонифицированные
1.1.1
из них предоплаченные карты
1.2
неперсонифицированные (с проведением упрощенной идентификации)
1.2.1
из них предоплаченные карты
1.3
корпоративные
1.3.1
из них предоплаченные карты
1.4
неперсонифицированные (без проведения упрощенной идентификации)
X
X
X
X
1.4.1
из них предоплаченные карты
X
X
X
X
...
Итого по кредитной организации
персонифицированные
из них предоплаченные карты
неперсонифицированные (с проведением упрощенной идентификации)
из них предоплаченные карты
корпоративные
из них предоплаченные карты
неперсонифицированные (без проведения упрощенной идентификации)
X
X
X
X
из них предоплаченные карты
X
X
X
X
Раздел III. Сведения о держателях корпоративных электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств, выданных кредитной организацией, и совершенных ими операциях
Подраздел III.1. Перечень держателей корпоративных электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств, выданных кредитной организацией
Идентификационный код держателя КЭСП для перевода ЭДС
Категория держателя КЭСП для перевода ЭДС
ИНН
Цифровой код страны держателя КЭСП для перевода ЭДС по ОКСМ
Адрес сайта держателя КЭСП для перевода ЭДС в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1
2
3
4
5
Подраздел III.2. Дополнительные сведения о юридических лицах - держателях корпоративных электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств, выданных кредитной организацией
Идентификационный код держателя КЭСП для перевода ЭДС
ОГРН
Полное наименование
Сокращенное наименование
Отношение к резидентству
КИО
TIN
LEI
NUM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подраздел III.3. Дополнительные сведения об индивидуальных предпринимателях и лицах, занимающихся частной практикой, - держателях корпоративных электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств, выданных кредитной организацией
Идентификационный код держателя КЭСП для перевода ЭДС
ОГРНИП
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
1
2
3
4
5
Подраздел III.4. Сведения об остатках электронных денежных средств держателей корпоративных электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств, выданных кредитной организацией
Идентификационный код держателя КЭСП для перевода ЭДС
Остаток ЭДС
на начало отчетного периода, тыс. руб.
на конец отчетного периода, тыс. руб.
1
2
3
Подраздел III.5. Сведения об операциях по переводу электронных денежных средств, совершенных держателями корпоративных электронных средств платежа, выданных кредитной организацией
Идентификационный код держателя КЭСП для перевода ЭДС
Код типа операции
Категория отправителя ЭДС
Категория получателя ЭДС
Отношение отправителя ЭДС/ получателя ЭДС к резидентству
Количество, единиц
Сумма, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
"
 
 г.