Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации

(Форма по ОКУД 0409101) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409101 от 08.10.2018
  — Форма по ОКУД 0409101 от 24.11.2016 (ред. от 06.12.2017)
  — Форма по ОКУД 0409101 от 12.11.2009 (ред. от 03.12.2013)
  — Форма по ОКУД 0409101 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за
 
 г.
Полное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации
 
Код формы по ОКУД3 0409101
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
Номер счета второго порядка
Входящие остатки
Обороты за отчетный период
Исходящие остатки
по дебету
по кредиту
в рублях
иностранная валюта
золото
драгоценные металлы, отличные от золота
итого
в рублях
иностранная валюта
золото
драгоценные металлы, отличные от золота
итого
в рублях
иностранная валюта
золото
драгоценные металлы, отличные от золота
итого
в рублях
иностранная валюта
золото
драгоценные металлы, отличные от золота
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
А. Балансовые счета
Актив
Итого по активу (баланс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В. Внебалансовые счета
Актив
Итого по активу (баланс).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Главный бухгалтер
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
"
 
 "
 
 
 г.