Раздел 1.1. Информация об активах, оцениваемых в целях формирования резерва на возможные потери, с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков | |||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Состав активов |
Сумма
требования |
Просроченная
задолженность |
Величина
кредитного требования, подверженного риску дефолта |
Резерв
на возможные потери |
Корректировка резерва
на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки |
|||||||||||||||||
всего |
вероятность
дефолта (без учета нефондированного обеспечения) |
до 30
дней |
от 31
до 90 дней |
от 91
до 180 дней |
свыше
180 дней |
всего |
вероятность
дефолта (без учета нефондированного обеспечения) |
расчетная
величина ОКП |
расчетная
величина ОКП с учетом обеспечения |
фактически
сформированный |
|||||||||||||
итого |
вероятность
дефолта (без учета нефондированного обеспечения) |
||||||||||||||||||||||
до 4% |
от 4 до 25% |
от 25 до 100% |
100% |
до 4% |
от 4 до 25% |
от 25 до 100% |
100% |
до 4% |
от 4 до 25% |
от 25 до 100% |
100% |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
1 |
Кредитные требования к розничным заемщикам, всего, в том числе: |
||||||||||||||||||||||
1.1 |
возобновляемые розничные кредитные требования |
||||||||||||||||||||||
1.2 |
требования, обеспеченные залогом жилого помещения |
||||||||||||||||||||||
1.3 |
прочие требования |
||||||||||||||||||||||
1.3.1 |
в том числе к субъектам малого предпринимательства |
||||||||||||||||||||||
1.4 |
требования по получению процентных доходов по требованиям к
розничным заемщикам |
||||||||||||||||||||||
2 |
Кредитные требования к корпоративным заемщикам |
||||||||||||||||||||||
2.1 |
в том числе к субъектам малого предпринимательства |
||||||||||||||||||||||
2.2 |
требования по получению процентных доходов по требованиям к
корпоративным заемщикам |
||||||||||||||||||||||
3 |
Активы, оцениваемые в целях формирования резервов на возможные
потери, всего (строка 1 + строка 2), в том числе: |
||||||||||||||||||||||
3.1 |
ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность |
||||||||||||||||||||||
3.2 |
активы с вероятностью дефолта (без учета нефондированного
обеспечения) свыше 20% |
||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным юридическим лицам | ||||
Номер
строки |
Наименование
статьи |
Сумма
требований |
Сформиро- ванный резерв на возможные потери |
Корректировка
резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Задолженность по ссудам, предоставленным юридическим лицам
(кроме кредитных организаций и субъектов малого и среднего
предпринимательства), сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего |
|||
1.1 |
портфели ссуд I категории качества |
X |
||
1.2 |
портфели ссуд II категории качества |
|||
1.3 |
портфели ссуд III категории качества |
|||
1.4 |
портфели ссуд IV категории качества |
|||
1.5 |
портфели ссуд V категории качества |
|||
2 |
Задолженность по ссудам, предоставленным субъектам малого и
среднего предпринимательства, сгруппированным в портфели однородных ссуд,
всего, в том числе: |
|||
2.1 |
обеспеченные ссуды, всего, из них: |
|||
2.1.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
2.1.2 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
2.1.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
2.1.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
2.1.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
2.1.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
2.2 |
обеспеченные ссуды, по которым оценка риска осуществляется на
основе внутрибанковских оценок кредитоспособности, всего, из них: |
|||
2.2.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
2.2.2 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
2.2.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
2.2.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
2.2.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
2.2.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
2.3 |
прочие ссуды, всего, из них: |
|||
2.3.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
2.3.2 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
2.3.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
2.3.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
2.3.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
2.3.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
2.4 |
прочие ссуды, по которым оценка риска осуществляется на основе
внутрибанковских оценок кредитоспособности, всего, из них: |
|||
2.4.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
2.4.2 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
2.4.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
2.4.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
2.4.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
2.4.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
3 |
Задолженность по ссудам, предоставленным субъектам малого и
среднего предпринимательства, сгруппированным в портфели однородных ссуд,
распределенная по категориям качества: |
X |
X |
|
3.1 |
портфели ссуд II категории качества |
|||
3.2 |
портфели ссуд III категории качества |
|||
3.3 |
портфели ссуд IV категории качества |
|||
3.4 |
портфели ссуд V категории качества |
|||
4 |
Задолженность по предоставленным кредитным организациям ссудам,
сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего, из них: |
|||
4.1 |
портфели ссуд I категории качества |
X |
||
4.2 |
портфели ссуд II категории качества |
|||
4.3 |
портфели ссуд III категории качества |
|||
4.4 |
портфели ссуд IV категории качества |
|||
4.5 |
портфели ссуд V категории качества |
|||
5 |
Задолженность по однородным требованиям, сгруппированным в
портфели, всего, из них: |
|||
5.1 |
портфели требований I категории качества |
X |
||
5.2 |
портфели требований II категории качества |
|||
5.3 |
портфели требований III категории качества |
|||
5.4 |
портфели требований IV категории качества |
|||
5.5 |
портфели требований V категории качества |
|||
6 |
Требования по получению процентных доходов, всего, в том числе: |
|||
6.1 |
требования по получению процентных доходов по однородным
требованиям и ссудам с величиной резерва свыше 20% |
|||
7 |
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в
соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России N 590-П, всего: |
|||
7.1 |
в том числе в отчетном периоде |
|||
8 |
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в
соответствии с подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России N 590-П,
всего: |
|||
8.1 |
в том числе в отчетном периоде |
|||
9 |
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в
соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения Банка России N 590-П,
всего: |
|||
9.1 |
в том числе в отчетном периоде |
|||
10 |
Требования в составе портфелей однородных требований,
классифицированные в соответствии с подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 Положения
Банка России N 590-П, всего: |
|||
10.1 |
в том числе в отчетном периоде |
|||
11 |
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные с
учетом принятого уполномоченным органом управления (органом) кредитной
организации решения о неухудшении оценки финансового положения, качества
обслуживания долга, а также категории качества ссуды и (или) категории
качества обеспечения в связи с введением мер ограничительного характера |
|||
12 |
Требования в составе портфелей однородных требований,
классифицированные с учетом принятого уполномоченным органом управления
(органом) кредитной организации решения о неухудшении оценки финансового
положения, качества обслуживания долга, а также категории качества требования
и (или) категории качества обеспечения в связи с введением мер
ограничительного характера |
|||
Раздел 3. Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным физическим лицам | ||||
Номер
строки |
Наименование
статьи |
Сумма
требований |
Сформиро- ванный резерв на возможные потери |
Корректировка
резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Задолженность по ссудам, сгруппированным в портфели однородных
ссуд, всего, в том числе: |
|||
1.1 |
жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд), всего, из них: |
|||
1.1.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными
платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе: |
|||
1.1.1.1 |
ссуды без просроченных платежей |
|||
1.1.2 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
1.1.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
1.1.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
1.1.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
1.1.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
1.1.7 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
1.2 |
ипотечные ссуды, всего, из них: |
|||
1.2.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными
платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе: |
|||
1.2.1.1 |
ссуды без просроченных платежей |
|||
1.2.2 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
1.2.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
1.2.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
1.2.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
1.2.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
1.2.7 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
1.3 |
ипотечные ссуды, предоставленные под залог прав требования
участника долевого строительства, всего, из них: |
|||
1.3.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными
платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе: |
|||
1.3.1.1 |
ссуды без просроченных платежей |
|||
1.3.2 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
1.3.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
1.3.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
1.3.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
1.3.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
1.3.7 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
1.4 |
ипотечные ссуды с пониженным уровнем риска, всего, из них: |
|||
1.4.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными
платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе: |
|||
1.4.1.1 |
ссуды без просроченных платежей |
|||
1.4.2 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
1.4.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
1.4.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
1.4.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
1.4.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
1.4.7 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 360 до 720 дней |
|||
1.4.8 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 720 дней |
|||
1.5 |
прочая ипотека, всего, из них: |
|||
1.5.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными
платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе: |
|||
1.5.1.1 |
ссуды без просроченных платежей |
|||
1.5.2 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
1.5.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
1.5.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
1.5.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
1.5.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
1.5.7 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 360 до 720 дней |
|||
1.5.8 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 720 дней |
|||
1.6 |
автокредиты, всего, из них: |
|||
1.6.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными
платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе: |
|||
1.6.1.1 |
ссуды без просроченных платежей |
|||
1.6.2 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
1.6.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
1.6.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
1.6.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
1.6.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
1.6.7 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
1.7 |
иные потребительские ссуды, всего, из них: |
|||
1.7.1 |
портфели ссуд без просроченных платежей и с просроченными
платежами от 1 до 30 дней, всего, в том числе: |
|||
1.7.1.1 |
ссуды без просроченных платежей |
|||
1.7.2 |
портфели ссуд без просроченных платежей |
|||
1.7.3 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней |
|||
1.7.4 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней |
|||
1.7.5 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней |
|||
1.7.6 |
портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней |
|||
1.7.7 |
портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней |
|||
2 |
Задолженность по ссудам, сгруппированным в портфели однородных
ссуд, распределенная по категориям качества: |
X |
X |
|
2.1 |
военная ипотека I категории качества |
X |
||
2.2 |
портфели ссуд II категории качества |
|||
2.3 |
портфели ссуд III категории качества |
|||
2.4 |
портфели ссуд IV категории качества |
|||
2.5 |
портфели ссуд V категории качества |
|||
3 |
Задолженность по однородным требованиям, сгруппированным в
портфели, всего, из них: |
|||
3.1 |
портфели требований I категории качества |
X |
||
3.2 |
портфели требований II категории качества |
|||
3.3 |
портфели требований III категории качества |
|||
3.4 |
портфели требований IV категории качества |
|||
3.5 |
портфели требований V категории качества |
|||
4 |
Требования по получению процентных доходов, всего, в том числе: |
|||
4.1 |
требования по получению процентных доходов по однородным
требованиям и ссудам с величиной резерва свыше 20% |
|||
5 |
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в
соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России N 590-П, всего: |
|||
5.1 |
в том числе в отчетном периоде |
|||
5.2 |
реструктурированные в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального
закона N 353-ФЗ |
|||
5.2.1 |
в том числе в отчетном периоде |
|||
6 |
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные в
соответствии с подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России N 590-П,
всего: |
|||
6.1 |
в том числе в отчетном периоде |
|||
7 |
Ссуды в составе портфелей однородных ссуд, классифицированные с
учетом принятого уполномоченным органом управления (органом) кредитной
организации решения о неухудшении оценки финансового положения, качества
обслуживания долга, а также категории качества ссуды и (или) категории
качества обеспечения в связи с введением мер ограничительного характера |
|||
8 |
Требования в составе портфелей однородных требований,
классифицированные с учетом принятого уполномоченным органом управления
(органом) кредитной организации решения о неухудшении оценки финансового
положения, качества обслуживания долга, а также категории качества требования
и (или) категории качества обеспечения в связи с введением мер
ограничительного характера |
|||
Раздел 4. Информация по элементам расчетной базы резервов на возможные потери, предусмотренным пунктом 2.7 Положения Банка России N 611-П1 | ||||
Номер
строки |
Наименование
статьи |
Сумма активов |
Сформированный
резерв на возможные потери |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Активы, учитываемые на балансе до 1 года |
|||
2 |
Активы, учитываемые на балансе от 1 года до 2 лет |
|||
3 |
Активы, учитываемые на балансе от 2 до 3 лет |
|||
4 |
Активы, учитываемые на балансе от 3 до 4 лет |
|||
5 |
Активы, учитываемые на балансе от 4 до 5 лет |
|||
6 |
Активы, учитываемые на балансе более 5 лет |
|||
7 |
Активы, по которым величина резерва превышает 20% |
|||
1 Положение Банка России от 23 октября 2017 года N 611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" (зарегистрировано Минюстом России 15 марта 2018 года, регистрационный N 50381) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2018 года N 4988-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный N 53054), от 18 июля 2019 года N 5212-У (зарегистрировано Минюстом России 12 сентября 2019 года, регистрационный N 55911), от 27 февраля 2020 года N 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57915), от 22 апреля 2020 года N 5449-У (зарегистрировано Минюстом России 28 мая 2020 года, регистрационный N 58498) (далее - Положение Банка России N 611-П). | ||||
Раздел "Справочно" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Объем предоставленных физическим лицам ссуд, по которым срок платежа наступил в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетном периоде (тыс. руб.), всего | , в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Ипотечные ссуды | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Автокредиты | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Иные потребительские ссуды | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Объем предоставленных физическим лицам ссуд, не погашенных в установленный договором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
срок в отчетном периоде (тыс. руб.), всего | , в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Ипотечные ссуды | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Автокредиты | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Иные потребительские ссуды | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Резерв на возможные потери и величина обеспечения (тыс. руб.): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Расчетный резерв по ссудам III - V категорий качества | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Расчетный резерв с учетом обеспечения по ссудам III - V категорий качества | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Расчетный резерв по прочим потерям | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Фактически сформированный резерв по прочим потерям | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. Фактически сформированный резерв на возможные потери по предоставленным юридическим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лицам (кроме кредитных организаций) ссудам и начисленным процентам по ним с просроченными | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
платежами свыше 90 дней | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, предоставленным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физическим лицам, и начисленным процентам по ним с просроченными платежами свыше 90 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7. Величина обеспечения, относящаяся к обеспечению I и II категорий качества, на которую в соответствии с Положением Банка России N 590-П был уменьшен размер фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам, оцениваемым на индивидуальной основе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(тыс. руб.), всего | , в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7.1. По государственным гарантиям Российской Федерации, относящимся к I группе риска в соответствии с условиями графы 3 приложения 12 к Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
универсальной лицензией"1 (далее - Инструкция Банка России N 199-И), | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7.2. По гарантиям Банка России | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7.3. По договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций, исполнение обязательств по которым обеспечивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 759 "О государственной гарантии Российской Федерации по обязательствам акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7.4. По государственным гарантиям Российской Федерации, относящимся к II группе риска в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
соответствии с условиями графы 4 приложения 12 к Инструкции Банка России N 199-И), | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7.5. По государственным гарантиям Российской Федерации, относящимся к III группе риска в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
соответствии с условиями графы 5 приложения 12 к Инструкции Банка России N 199-И), | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7.6. По государственным гарантиям Российской Федерации, относящимся к IV группе риска в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
соответствии с условиями графы 6 приложения 12 к Инструкции Банка России N 199-И), | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Зарегистрирована Минюстом России 27 декабря 2019 года, регистрационный N 57008, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 марта 2020 года N 5423-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57913), от 3 августа 2020 года N 5520-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный N 60730), от 3 августа 2020 года N 5521-У (зарегистрировано Минюстом России 11 сентября 2020 года, регистрационный N 59770), от 12 января года N 5705-У (зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный N 63150), от 20 апреля 2021 года N 5783-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный N 63866), от 18 августа 2021 года N 5886-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный N 65078), от 24 декабря 2021 года N 6040-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2022 года, регистрационный N 67014), от 3 апреля 2023 года N 6393-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2023 года, регистрационный N 73538), от 17 апреля 2023 года N 6412-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2023 года, регистрационный N 73399), от 6 июня 2023 года N 6436-У (зарегистрировано Минюстом России 9 июня 2023 года, регистрационный N 73793). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Информация о ценных бумагах, учтенных на балансовых счетах, права на которые удостоверяются депозитариями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
депозитария |
ИНН
депозитария |
Номер
лицензии депозитария |
Количество
ценных бумаг, штук |
Балансовая
стоимость ценных бумаг, тыс. руб. |
Справедливая
стоимость ценных бумаг, тыс. руб. |
Сформированный
резерв на возможные потери, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с Положением Банка России N 611-П |
в соответствии с Указанием Банка России N 2732-У1 |
итого
(графа 8 + графа 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Информация о справедливой стоимости ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Состав
активов |
Сумма
требования |
Сформированный
резерв на возможные потери |
Корректировка
резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки |
Справедливая
стоимость |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Вложения
в ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, всего, из них: |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
для определения справедливой стоимости которых используются
исходные данные первого уровня в соответствии с МСФО (IFRS) 132 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
для
определения справедливой стоимости которых используются исходные данные
второго уровня в соответствии с МСФО (IFRS) 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Указание Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями" (зарегистрировано Минюстом России 12 декабря 2011 года, регистрационный N 22544) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 июня 2012 года N 2841-У (зарегистрировано Минюстом России 1 августа 2012 года, регистрационный N 25070), от 25 ноября 2014 года N 3452-У (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2014 года, регистрационный N 35134), от 1 декабря 2015 года N 3868-У (зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2015 года, регистрационный N 40170), от 22 сентября 2017 года N 4540-У (зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2017 года, регистрационный N 48551), от 27 ноября 2018 года N 4984-У (зарегистрировано Минюстом России 7 февраля 2019 года, регистрационный N 53707) (далее - Указание Банка России N 2732-У). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный N 40940, с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года N 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044) (далее - приказ Минфина России N 111н) с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный N 42869), приказом Минфина России N 111н (далее - МСФО (IFRS) 13). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Информация о финансовых активах, оцениваемых по справедливой стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование финансового актива |
Сумма
требования |
Фактически
сформированный резерв на возможные потери |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
балансовая стоимость |
балансовая
стоимость без учета корректировок |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
итого |
по
категориям качества |
итого |
по
категориям качества |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
II |
III |
IV |
V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
предоставленные
кредиты (займы), из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 |
ссуды,
сгруппированные в портфели однородных ссуд |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
учтенные
векселя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 |
прочие
финансовые активы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 |
предоставленные
кредиты (займы), из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 |
ссуды,
сгруппированные в портфели однородных ссуд |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 |
долевые
ценные бумаги, из них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 |
паи
паевых инвестиционных фондов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 |
учтенные
векселя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 |
прочие
финансовые активы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Итого
(строка 1 + строка 2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) |
(подпись) | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный
бухгалтер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) |
(подпись) | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||