Реестр операций с наличной валютой и чеками

(приложение N 1 к Инструкции ЦБ РФ от 16.09.2010 N 136-И)
Редакция от 16.08.2023 — Действует с 10.12.2023
Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 16 сентября 2010 года N 136-И
"О порядке осуществления уполномоченными банками
(филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной
иностранной валютой и операций с чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана
в иностранной валюте, с участием физических лиц"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 16.08.2023 N 6511-У)
Полное (сокращенное) фирменное наименование
 
уполномоченного банка
(наименование филиала)
Регистрационный номер уполномоченного банка
 
 
 
 
/
 
 
 
 
(порядковый номер филиала)
Местонахождение (адрес) уполномоченного банка
 
(филиала)
Наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала) (при наличии),
учетный номер, присвоенный Банком России,
и его местонахождение (адрес)
 
Дата заполнения Реестра
 
 
 .
 
 
 .
 
 
 
 
День
 Месяц
Год
Порядковый номер Реестра в течение рабочего дня
 
РЕЕСТР
операций с наличной валютой и чеками
Поряд- ковый номер операции
Время совер- шения операции ЧЧ.ММ
Код вида операции
Курс ино- странной валюты (кросс-курс) по операции
Наличные денежные средства
Платежная карта
Принято (выдано) кассовым работником чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Номер счета
Доверенность
Гражданство физического лица
принято кассовым работником
выдано кассовым работником
код валюты
сумма
код валюты
сумма
количество чеков
код валюты
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого по реестру:
Кассовый работник
 
(подпись) (фамилия и инициалы)