Сведения о трансграничных переводах физических лиц

(Форма по ОКУД 0409407) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409407 от 08.10.2018
  — Форма по ОКУД 0409407 от 24.11.2016
  — Форма по ОКУД 0409407 от 12.11.2009 (ред. от 02.06.2016)
  — Форма по ОКУД 0409407 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
СВЕДЕНИЯ О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за
 
 г,
Полное фирменное наименование уполномоченного банка
 
Адрес уполномоченного банка в пределах места нахождения уполномоченного банка
 
Код формы по ОКУД3 0409407
Месячная (Квартальная)
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Номер строки
Направление перевода
Контрагент-переводополучатель (перевододатель)
Код страны банка переводополучателя (банка перевододателя)
Код операции
Код валюты перевода
Количество операций, единиц
Сумма,
в целых единицах
соответствующей валюты
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Раздел 1. Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы
1.1
Подраздел 1.1. Переводы физических лиц - резидентов
...
 
 
X
 
 
 
1.2
Подраздел 1.2. Переводы физических лиц - нерезидентов
...
 
 
X
 
 
 
2
Раздел 2. Прочие трансграничные переводы
2.1
Подраздел 2.1. Переводы физических лиц - резидентов
...
 
 
 
 
 
2.2
Подраздел 2.2. Переводы физических лиц - нерезидентов
...
 
 
X
 
 
 
3
Раздел 3. Трансграничные переводы электронных денежных средств
…
 
 
X
 
 
 
Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
Адрес электронной почты:
"
 
 "
 
 г.