Сведения о межбанковских кредитах и депозитах

(Форма по ОКУД 0409501) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409501 от 08.10.2018 (ред. от 17.02.2021)
  — Форма по ОКУД 0409501 от 24.11.2016
  — Форма по ОКУД 0409501 от 12.11.2009
  — Форма по ОКУД 0409501 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
СВЕДЕНИЯ О МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТАХ И ДЕПОЗИТАХ
по состоянию на "
"
 
 
 г.
Полное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации
 
 
Код формы по ОКУД3 0409501
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Номер строки
Наименование кредитной организации, привлекшей (разместившей) денежные средства
Регистраци-
онный номер (код СВИФТ)
Код страны места нахождения кредитной организации
Номер балансового счета, на котором отражены привлеченные (размещенные) средства
Номер отдельного лицевого счета
Остаток на начало месяца, тыс. руб.
Обороты за отчетный месяц, тыс. руб.
Остаток на конец месяца, тыс. руб.
Дата исполнения обязатель-
ства
Процентная ставка, процентов
Наличие обременения
Обязательство, по которому осуществлено обременение
наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение
иденти-
фикатор лица
дебе-
товый
креди-
товый
вид
стоимость, тыс. руб.
срок погашения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Раздел I. Сведения о предоставленных межбанковских кредитах (размещенных депозитах)
1
2
...
Раздел II. Сведения о полученных межбанковских кредитах (привлеченных депозитах)
1
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
...
X
X
X
X
X
Раздел III. Сведения о средствах, привлеченных в рамках сделок, заключаемых на бирже с участием центрального контрагента
1
 
Х
Х
Х
Х
X
X
X
X
X
2
 
Х
Х
Х
Х
X
X
X
X
X
...
 
Х
Х
Х
Х
X
X
X
X
X
Руководитель
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Главный бухгалтер
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
"
 
 "
 
 
 г.