Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте

(Форма по ОКУД 0409601) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409601 от 08.10.2018 (ред. от 20.04.2021)
  — Форма по ОКУД 0409601 от 24.11.2016
  — Форма по ОКУД 0409601 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
Число филиалов, осуществлявших операции с наличной иностранной валютой
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
 
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
И ЧЕКАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
за
 
 г.
Полное фирменное наименование уполномоченного банка
 
Адрес уполномоченного банка в пределах места нахождения уполномоченного банка
 
 
Код формы по ОКУД3 0409601
Месячная
Признак Отчета с нулевыми показателями
 
I.
Количество внутренних структурных подразделений уполномоченного банка (его филиала), совершавших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в отчетном периоде либо имевших ненулевые остатки наличной иностранной валюты и (или) чеков в иностранной валюте на начало или конец отчетного периода
 
II.
Количество операционных касс кассового узла уполномоченного банка (его филиала), совершавших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в отчетном периоде либо имевших ненулевые остатки наличной иностранной валюты и (или) чеков в иностранной валюте на начало или конец отчетного периода
 
III.
Код территории по ОКАТО внутренних структурных подразделений
 
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел 1. Операции уполномоченного банка (его филиала) с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте
тыс. единиц иностранной валюты
Номер строки
Наименование показателя
Доллар США
Евро
1
2
3
4
5
...
Код валюты
840
978
1
Остаток наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало отчетного периода, всего,
из них:
1.1
остаток наличной иностранной валюты
2
Поступило наличной иностранной валюты, всего,
в том числе:
2.1
ввезено банком в Российскую Федерацию
2.2
получено от банков-резидентов
2.3
поступило по межфилиальному обороту
2.4
куплено у физических лиц и принято по конверсии, всего, из них:
2.4.1
куплено у физических лиц - нерезидентов и принято по конверсии
2.4.2
куплено у физических лиц - резидентов и принято по конверсии
2.5
принято для зачисления на счета физических лиц - нерезидентов
2.6
принято для зачисления на счета физических лиц - резидентов
2.7
принято от физических лиц для переводов без открытия счета, всего,
из них:
2.7.1
принято от физических лиц - нерезидентов для переводов без открытия счета
2.7.2
принято от физических лиц - резидентов для переводов без открытия счета
2.8
прочие поступления наличной иностранной валюты
3
Поступило чеков в иностранной валюте, всего, в том числе:
3.1
куплено у физических лиц - нерезидентов (оплачено физическим лицам - нерезидентам)
3.2
куплено у физических лиц - резидентов (оплачено физическим лицам - резидентам)
3.3
прочие поступления чеков
4
Израсходовано наличной иностранной валюты, всего,
в том числе:
4.1
вывезено банком из Российской Федерации
4.2
выдано банкам-резидентам
4.3
израсходовано по межфилиальному обороту
4.4
продано физическим лицам и выдано по конверсии, всего,
из них:
4.4.1
продано физическим лицам - нерезидентам и выдано по конверсии
4.4.2
продано физическим лицам - резидентам и выдано по конверсии
4.5
выдано со счетов физических лиц - нерезидентов
4.6
выдано со счетов физических лиц - резидентов
4.7
выдано физическим лицам по переводам без открытия счета, всего,
из них:
4.7.1
выдано физическим лицам - нерезидентам по переводам без открытия счета
4.7.2
выдано физическим лицам - резидентам по переводам без открытия счета
4.8
прочие расходования наличной иностранной валюты
5
Израсходовано чеков в иностранной валюте, всего, в том числе:
5.1
продано физическим лицам - нерезидентам
5.2
продано физическим лицам - резидентам
5.3
прочие расходования чеков
6
Остаток наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на конец отчетного периода, всего,
из них:
6.1
остаток наличной иностранной валюты
Раздел 2. Справочная информация об операциях физических лиц с наличной иностранной валютой
Подраздел 2.1. Поступление в уполномоченный банк (его филиал) наличной иностранной валюты
Номер строки
Код валюты
Наимено-
вание валюты
Куплено уполномо-
ченным банком (его филиалом), тыс. единиц иностранной валюты
Уплачено уполномо-
ченным банком (его филиалом), тыс. руб.
Количество сделок по покупке, единиц
Принято для конверсии, тыс. единиц иностранной валюты
Количество операций по зачислению на счета физических лиц, единиц
нерези-
дентов
рези-
дентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
840
Доллар США
2
978
Евро
3
...
...
4
...
...
5
...
...
...
...
...
Итого
X
X
Подраздел 2.2. Расходование уполномоченным банком (его филиалом) наличной иностранной валюты
Номер строки
Код валюты
Наимено-
вание валюты
Продано уполномо-
ченным банком (его филиалом), тыс. единиц иностранной валюты
Получено уполномо-
ченным банком (его филиалом), тыс. руб.
Количество сделок по продаже, единиц
Выдано по конверсии, тыс. единиц иностранной валюты
Количество операций по снятию со счетов физических лиц, единиц
нерези-
дентов
рези-
дентов
1
2
3
10
11
12
13
14
15
1
840
Доллар США
2
978
Евро
3
...
...
4
...
...
5
...
...
...
...
...
Итого
X
X
Должностное лицо,
уполномоченное подписывать Отчет
 
 
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
"
 
 "
 
 
 г.