Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них

(Форма по ОКУД 0409603) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409603 от 08.10.2018
  — Форма по ОКУД 0409603 от 24.11.2016
  — Форма по ОКУД 0409603 от 12.11.2009 (ред. от 09.12.2011)
  — Форма по ОКУД 0409603 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ И ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА НИХ
по состоянию на "
"
 
 г.
Полное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации
 
Код формы по ОКУД3 0409603
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Номер строки
Наименование кредитной организации - корреспондента
Регистрационный номер (код СВИФТ)
Код страны места нахождения кредитной организации - корреспондента
Номер счета "НОСТРО"
Номер корреспондентского счета
Остаток на начало месяца, тыс. руб.
Обороты по счету за отчетный период,
тыс. руб.
Остаток на конец месяца, тыс. руб.
Наличие обременения
Обязательство, по которому осуществлено обременение
дебетовый
кредитовый
наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение
идентификатор лица
вид
стоимость, тыс. руб.
срок погашения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Руководитель
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Главный бухгалтер
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
"
 
 "
 
 г.