Отчет об операциях на валютных и денежных рынках

(Форма по ОКУД 0409701) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409701 от 08.10.2018 (ред. от 17.02.2021)
  — Форма по ОКУД 0409701 от 24.11.2016 (ред. от 06.12.2017)
  — Форма по ОКУД 0409701 от 12.11.2009 (ред. от 03.12.2012)
  — Форма по ОКУД 0409701 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА ВАЛЮТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ
за "
"
 
 г.
Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
 
Адрес кредитной организации (ее филиала) в пределах места нахождения кредитной организации (ее филиала)
 
 
Код формы по ОКУД3 0409701
Суточная
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Номер строки
Дата заключения сделки по конверсионным операциям (дата привлечения (размещения) денежных средств по операциям на денежных рынках)
Дата расчетов (исполнения) по конверсионным операциям (дата возврата денежных средств по операциям на денежных рынках)
Условия сделки
Контрагент
Прочее
Дополни-
тельные сведения по сделкам
Дополнительные сведения по валютному опциону и операциям на денежных рынках
Дополни-
тельный признак стороны сделки
Дополни-
тельная информация о методе заключения сделки
требования
обязательства
резидент (нерезидент)
кредитная организация
торговая система, финансовый посредник, средство связи
тип опциона, тип финансового актива, тип операции на денежном рынке
опционная премия, тыс. единиц (процентная ставка, процентов)
код валюты
сумма, тыс. единиц
код валюты
сумма, тыс. единиц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет
 
 
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
Адрес электронной почты:
"
 
 "
 
 г.