Данная форма введена документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У
Порядок заполнения данной формы установлен документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У
Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Похожие формы:
— Форма по ОКУД 0409814 от 08.10.2018 (ред. от 08.11.2021)
— Форма по ОКУД 0409814 от 24.11.2016
— Форма по ОКУД 0409814 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)
Форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковская отчетность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код территории по ОКАТО1 |
Код
кредитной организации (филиала) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО2 |
регистрационный
номер (/порядковый номер) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на " | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное фирменное наименование кредитной организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД3 0409814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квартальная (Полугодовая) (Годовая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
статьи |
Номер
пояснения |
Денежные
потоки за отчетный период, тыс. руб. |
Денежные
потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному
году, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Чистые
денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Денежные
средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до
изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 |
проценты
полученные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 |
проценты
уплаченные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 |
комиссии
полученные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 |
комиссии
уплаченные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.5 |
доходы
за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный
доход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.6 |
доходы
за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по
амортизированной стоимости |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.7 |
доходы
за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.8 |
прочие
операционные доходы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.9 |
операционные
расходы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.10 |
расход
(возмещение) по налогу на прибыль |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
Прирост
(снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств,
всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 |
чистый
прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 |
чистый
прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 |
чистый
прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 |
чистый
прирост (снижение) по прочим активам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.5 |
чистый
прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.6 |
чистый
прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.7 |
чистый
прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными
организациями |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.8 |
чистый
прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.9 |
чистый
прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.10 |
чистый
прирост (снижение) по привлеченным субординированным кредитам (депозитам,
займам) и выпущенным субординированным облигационным займам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.11 |
чистый
прирост (снижение) по прочим обязательствам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 |
Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Чистые
денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной
деятельности |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 |
Приобретение
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 |
Выручка
от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 |
Приобретение
ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 |
Выручка
от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 |
Приобретение
основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 |
Выручка
от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 |
Дивиденды
полученные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 |
Итого (сумма строк 2.1 - 2.7) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Чистые
денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
X |
X |
X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 |
Взносы
акционеров (участников) в уставный капитал |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 |
Приобретение
собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 |
Продажа
собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 |
Выплаченные
дивиденды |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4а |
Выплаты,
осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 |
Итого (сумма строк 3.1 - 3.4а) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Влияние
изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные
средства и их эквиваленты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Прирост
(использование) денежных средств и их эквивалентов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 |
Денежные
средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 |
Денежные
средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Общероссийский классификатор управленческой документации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный
бухгалтер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||