Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования | |||||||||||||||
инвестиционных проектов инвестиционной программы за год | |||||||||||||||
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование
инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор
инвестиционного проекта |
Оценка полной
стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет,
миллионов рублей (с налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) |
Фактический объем
финансирования капитальных вложений на 01.01.года N, миллионов рублей (с НДС) |
Остаток
финансирования капитальных вложений на 01.01.года N в прогнозных ценах
соответствующих лет, миллионов рублей (с НДС) |
Финансирование
капитальных вложений года N, миллионов рублей (с НДС) |
|||||||||
Плановое значение |
Фактическое
значение |
||||||||||||||
Общий объем финансирования, в том числе за счет: |
федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований |
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по
регулируемым государством ценам (тарифам) |
иных источников финансирования |
Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: |
федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований |
средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по
регулируемым государством ценам (тарифам) |
иных источников финансирования |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
|||||||||||||||
Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов | |||||||||||||||
инвестиционной программы за год | (продолжение) | ||||||||||||||
Фактический объем финансирования капитальных вложений на
01.01.года (N+1), миллионов рублей (с НДС) |
Остаток
финансирования капитальных вложений на 01.01.года (N+1) в прогнозных ценах
соответствующих лет, миллионов рублей (с НДС) |
Отклонение
от плана финансирования капитальных вложений года N |
Причины
отклонений |
||||||||||||
Общий объем финансирования, в том числе за счет: |
федерального
бюджета |
бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
средств,
полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством
ценам (тарифам) |
иных
источников финансирования |
|||||||||||
миллионов рублей (с НДС) |
проценты |
миллионов рублей (с НДС) |
проценты |
миллионов рублей (с НДС) |
проценты |
миллионов рублей (с НДС) |
проценты |
миллионов рублей (с НДС) |
проценты |
||||||
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|||
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы | ||||||||||||
за год | ||||||||||||
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование
инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор
инвестиционного проекта |
Полная сметная
стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной
документацией в базисном уровне цен, миллионов рублей (без НДС) |
Оценка
полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих
лет, миллионов рублей (без НДС) |
Фактический
объем освоения капитальных вложений на 01.01.года N, миллионов рублей (без
НДС) |
Остаток
освоения капитальных вложений на 01.01.года N, миллионов рублей (без НДС) |
||||||
План |
||||||||||||
Всего, в том числе: |
проектно-изыскательские работы |
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |
оборудование и материалы |
прочие затраты |
в базисном уровне цен |
в прогнозных ценах соответствующих лет |
в базисном уровне цен |
в прогнозных ценах соответствующих лет |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
||||||||||||
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы | ||||||||||||
за год | (продолжение) | |||||||||||
Освоение капитальных вложений года N, миллионов рублей (без НДС) |
Фактический
объем освоения капитальных вложений на 01.01.года (N+1), миллионов рублей
(без НДС) |
Остаток
освоения капитальных вложений на 01.01.года (N+1), миллионов рублей (без НДС) |
Отклонение
от плана освоения капитальных вложений года N |
Причины отклонений |
||||||||
Плановое значение |
Фактическое
значение |
миллионов
рублей (без НДС) |
проценты |
|||||||||
в базисном уровне цен |
в прогнозных ценах |
в базисном уровне цен |
в текущих ценах |
в базисном уровне цен |
в прогнозных ценах соответствующих лет |
в базисном уровне цен |
в прогнозных ценах соответствующих лет |
в базисном уровне цен |
в прогнозных ценах |
в базисном уровне цен |
в прогнозных ценах |
|
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Раздел 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы за | ||||||||||||||||||||||
год | ||||||||||||||||||||||
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование
инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор
инвестиционного проекта |
Первоначальная
стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов,
миллионов рублей (без НДС) |
Принятие
основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N |
Отклонение
от плана ввода основных средств года N |
Причины отклонений |
||||||||||||||||
Плановое значение |
Фактическое
значение |
|||||||||||||||||||||
нематериальные активы |
основные
средства |
нематериальные активы |
основные
средства |
нематериальные
активы |
основные
средства |
|||||||||||||||||
миллионов рублей (без НДС) |
миллионов рублей (без НДС) |
МВт |
Гкал/час |
километры тепловых сетей (далее - ТС) |
МВ·А |
Другое |
миллионов рублей (без НДС) |
миллионов рублей (без НДС) |
МВт |
Гкал/час |
километры ТС |
МВ·А |
Другое |
миллионов рублей (без НДС) |
проценты |
миллионов рублей (без НДС) |
проценты |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального | |||||||||||||||||||||
строительства для проведения пусконаладочных работ за год | |||||||||||||||||||||
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование
инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор
инвестиционного проекта |
Наименование
присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки
электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении
мощности |
Постановка
объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов
капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N |
Отклонения
от плановых показателей года N |
Причины отклонений |
|||||||||||||||
Плановое значение |
Фактическое
значение |
||||||||||||||||||||
Квартал |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
Квартал |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
МВт |
Гкал/час |
километры ТС |
МВ·А |
Другое |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
Раздел 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию за год | |||||||||||||||||||||
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование
инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор
инвестиционного проекта |
Наименование
присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки
электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении
мощности |
Ввод
объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N |
Отклонения
от плановых показателей года N |
Причины отклонений |
|||||||||||||||
Плановое значение |
Фактическое
значение |
||||||||||||||||||||
Дата ввода объекта, дд.мм.гггг |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
Дата ввода объекта, дд.мм.гггг |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
МВт |
Гкал/час |
километры ТС |
МВ·А |
Другое |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
Раздел 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации за год | |||||||||||||||||||||
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование
инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор
инвестиционного проекта |
Наименование
объекта, выводимого из эксплуатации |
Вывод
объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N |
Отклонения
от плановых показателей года N |
Причины отклонений |
|||||||||||||||
Плановое значение |
Фактическое
значение |
||||||||||||||||||||
Дата вывода объекта, дд.мм.гггг |
МВт |
Гкал/час |
Километры ТС |
МВ·А |
Другое |
Дата вывода объекта, дд.мм.гггг |
МВт |
Гкал/час |
Километры ТС |
МВ·А |
Другое |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
Раздел 7. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики. Бюджет доходов и расходов | ||||||||
N п/п |
Показатель |
Единица измерения |
Код строки |
Отчетный
год N |
Отклонение
от плановых значений года N |
Причины отклонений |
||
Плановое значение |
Фактическое значение |
в единицах измерений |
в процентах |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
I |
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |
миллионов рублей |
7001 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.1 |
Производство и поставка электрической энергии и мощности, всего |
миллионов рублей |
7002 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.1.1 |
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7003 |
|||||
1.1.2 |
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7004 |
|||||
1.1.3 |
производство и поставка электрической энергии (мощности) на
розничных рынках электрической энергии |
миллионов рублей |
7005 |
|||||
1.2 |
Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
7006 |
|||||
1.3 |
Оказание услуг по передаче электрической энергии |
миллионов рублей |
7007 |
|||||
1.4 |
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |
миллионов рублей |
7008 |
|||||
1.5 |
Оказание услуг по технологическому присоединению |
миллионов рублей |
7009 |
|||||
1.6 |
Реализация электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7010 |
|||||
1.7 |
Реализации тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
7011 |
|||||
1.8 |
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, всего |
миллионов рублей |
7012 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.8.1 |
в части управления технологическими режимами |
миллионов рублей |
7013 |
|||||
1.8.2 |
в части обеспечения надежности |
миллионов рублей |
7014 |
|||||
1.9 |
Прочая деятельность |
миллионов рублей |
7015 |
|||||
II |
Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и
управленческие расходы, всего |
миллионов рублей |
7016 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2.1 |
Производство и поставка электрической энергии и мощности, всего |
миллионов рублей |
7017 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2.1.1 |
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7018 |
|||||
2.1.2 |
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7019 |
|||||
2.1.3 |
производство и поставка электрической энергии (мощности) на
розничных рынках электрической энергии |
миллионов рублей |
7020 |
|||||
2.2 |
Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
7021 |
|||||
2.3 |
Оказание услуг по передаче электрической энергии |
миллионов рублей |
7022 |
|||||
2.4 |
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |
миллионов рублей |
7023 |
|||||
2.5 |
Оказание услуг по технологическому присоединению |
миллионов рублей |
7024 |
|||||
2.6 |
Реализация электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7025 |
|||||
2.7 |
Реализации тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
7026 |
|||||
2.8 |
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, всего |
миллионов рублей |
7027 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2.8.1 |
в части управления технологическими режимами |
миллионов рублей |
7028 |
|||||
2.8.2 |
в части обеспечения надежности |
миллионов рублей |
7029 |
|||||
2.9 |
Прочая деятельность |
миллионов рублей |
7030 |
|||||
II.I |
Материальные расходы, всего |
миллионов рублей |
7031 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2.1.1 |
расходы на топливо на технологические цели |
миллионов рублей |
7032 |
|||||
2.1.2 |
покупная энергия, всего |
миллионов рублей |
7033 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2.1.2.1 |
покупная электрическая энергия (мощность), всего |
миллионов рублей |
7034 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2.1.2.1.1 |
на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь
при ее передаче |
миллионов рублей |
7035 |
|||||
2.1.2.1.2 |
для последующей перепродажи |
миллионов рублей |
7036 |
|||||
2.1.2.2 |
покупная тепловая энергия (мощность) |
миллионов рублей |
7037 |
|||||
2.1.3 |
сырье, материалы, запасные части, инструменты |
миллионов рублей |
7038 |
|||||
2.1.4 |
прочие материальные расходы |
миллионов рублей |
7039 |
|||||
II.II |
Работы и услуги производственного характера, всего |
миллионов рублей |
7040 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2.2.1 |
услуги по передаче электрической энергии по единой
(национальной) общероссийской электрической сети |
миллионов рублей |
7041 |
|||||
2.2.2 |
услуги по передаче электрической энергии по сетям
территориальной сетевой организации |
миллионов рублей |
7042 |
|||||
2.2.3 |
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |
миллионов рублей |
7043 |
|||||
2.2.4 |
услуги инфраструктурных организаций |
миллионов рублей |
7044 |
|||||
2.2.5 |
прочие услуги производственного характера |
миллионов рублей |
7045 |
|||||
II.III |
Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |
миллионов рублей |
7046 |
|||||
II.IV |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
миллионов рублей |
7047 |
|||||
II.V |
Налоги и сборы, всего |
миллионов рублей |
7048 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2.5.1 |
налог на имущество организации |
миллионов рублей |
7049 |
|||||
2.5.2 |
прочие налоги и сборы |
миллионов рублей |
7050 |
|||||
II.VI |
Прочие расходы, всего |
миллионов рублей |
7051 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2.6.1 |
работы и услуги непроизводственного характера |
миллионов рублей |
7052 |
|||||
2.6.2 |
арендная плата, лизинговые платежи |
миллионов рублей |
7053 |
|||||
2.6.3 |
иные прочие расходы |
миллионов рублей |
7054 |
|||||
II.VII |
Иные сведения; |
миллионов рублей |
7055 |
|||||
2.7.1 |
Расходы на ремонт |
миллионов рублей |
7056 |
|||||
2.7.2 |
Коммерческие расходы |
миллионов рублей |
7057 |
|||||
2.7.3 |
Управленческие расходы |
миллионов рублей |
7058 |
|||||
III |
Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II), всего |
миллионов рублей |
7059 |
|||||
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
3.1 |
Производство и поставка электрической энергии и мощности всего |
миллионов рублей |
7060 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
3.1.1 |
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7061 |
|||||
3.1.2 |
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7062 |
|||||
3.1.3 |
производство и поставка электрической энергии (мощности) на
розничных рынках электрической энергии |
миллионов рублей |
7063 |
|||||
3.2 |
Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
7064 |
|||||
3.3 |
Оказание услуг по передаче электрической энергии |
миллионов рублей |
7065 |
|||||
3.4 |
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |
миллионов рублей |
7066 |
|||||
3.5 |
Оказание услуг по технологическому присоединению |
миллионов рублей |
7067 |
|||||
3.6 |
Реализация электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7068 |
|||||
3.7 |
Реализации тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
7069 |
|||||
3.8 |
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, всего |
миллионов рублей |
7070 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
3.8.1 |
в части управления технологическими режимами |
миллионов рублей |
7071 |
|||||
3.8.2 |
в части обеспечения надежности |
миллионов рублей |
7072 |
|||||
3.9 |
Прочая деятельность |
миллионов рублей |
7073 |
|||||
IV |
Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |
миллионов рублей |
7074 |
|||||
4.1 |
Прочие доходы, всего |
миллионов рублей |
7075 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
4.1.1 |
доходы от участия в других организациях |
миллионов рублей |
7076 |
|||||
4.1.2 |
проценты к получению |
миллионов рублей |
7077 |
|||||
4.1.3 |
восстановление резервов, всего |
миллионов рублей |
7078 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
4.1.3.1 |
по сомнительным долгам |
миллионов рублей |
7079 |
|||||
4.1.4 |
прочие внереализационные доходы |
миллионов рублей |
7080 |
|||||
4.2 |
Прочие расходы, всего |
миллионов рублей |
7081 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
4.2.1 |
расходы, связанные с персоналом |
миллионов рублей |
7082 |
|||||
4.2.2 |
проценты к уплате |
миллионов рублей |
7083 |
|||||
4.2.3 |
создание резервов, всего |
миллионов рублей |
7084 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
4.2.3.1 |
по сомнительным долгам |
миллионов рублей |
7085 |
|||||
4.2.4 |
прочие внереализационные расходы |
миллионов рублей |
7086 |
|||||
V |
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV),
всего |
миллионов рублей |
7087 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
5.1 |
Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности, всего |
миллионов рублей |
7088 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
5.1.1 |
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7089 |
|||||
5.1.2 |
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7090 |
|||||
5.1.3 |
производство и поставка электрической энергии (мощности) на
розничных рынках электрической энергии |
миллионов рублей |
7091 |
|||||
5.2 |
Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
7092 |
|||||
5.3 |
Оказание услуг по передаче электрической энергии |
миллионов рублей |
7093 |
|||||
5.4 |
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |
миллионов рублей |
7094 |
|||||
5.5 |
Оказание услуг по технологическому присоединению |
миллионов рублей |
7095 |
|||||
5.6 |
Реализация электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7096 |
|||||
5.7 |
Реализации тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
7097 |
|||||
5.8 |
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, всего |
миллионов рублей |
7098 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
5.8.1 |
в части управления технологическими режимами |
миллионов рублей |
7099 |
|||||
5.8.2 |
в части обеспечения надежности |
миллионов рублей |
7100 |
|||||
5.9 |
Прочая деятельность |
миллионов рублей |
7101 |
|||||
VI |
Налог на прибыль, всего |
миллионов рублей |
7102 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
6.1 |
Производство и поставка электрической энергии и мощности, всего |
миллионов рублей |
7103 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
6.1.1 |
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7104 |
|||||
6.1.2 |
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7105 |
|||||
Без точки 6.1.3 |
производство и поставка электрической энергии (мощности) на
розничных рынках электрической энергии |
миллионов рублей |
7106 |
|||||
6.2 |
Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
7107 |
|||||
6.3 |
Оказание услуг по передаче электрической энергии |
миллионов рублей |
7108 |
|||||
6.4 |
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |
миллионов рублей |
7109 |
|||||
6.4 |
Оказание услуг по технологическому присоединению |
миллионов рублей |
7110 |
|||||
6.6 |
Реализация электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7111 |
|||||
6.7 |
Реализации тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
7112 |
|||||
6.8 |
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике всего, в том числе: |
миллионов рублей |
7113 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
6.8.1 |
в части управления технологическими режимами |
миллионов рублей |
7114 |
|||||
6.8.2 |
в части обеспечения надежности |
миллионов рублей |
7115 |
|||||
6.9 |
Прочая деятельность |
миллионов рублей |
7116 |
|||||
VII |
Чистая прибыль (убыток), всего |
миллионов рублей |
7117 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
7.1 |
Производство и поставка электрической энергии и мощности, всего |
миллионов рублей |
7118 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
7.1.1 |
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7119 |
|||||
7.1.2 |
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7120 |
|||||
7.1.3 |
производство и поставка электрической энергии (мощности) на
розничных рынках электрической энергии |
миллионов рублей |
7121 |
|||||
7.2 |
Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
7122 |
|||||
7.3 |
Оказание услуг по передаче электрической энергии |
миллионов рублей |
7123 |
|||||
7.4 |
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |
миллионов рублей |
7124 |
|||||
7.5 |
Оказание услуг по технологическому присоединению |
миллионов рублей |
7125 |
|||||
7.6 |
Реализация электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
7126 |
|||||
7.7 |
Реализации тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
7127 |
|||||
7.8 |
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, всего |
миллионов рублей |
7128 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
7.8.1 |
в части управления технологическими режимами |
миллионов рублей |
7129 |
|||||
7.8.2 |
в части обеспечения надежности |
миллионов рублей |
7130 |
|||||
7.9 |
Прочая деятельность |
миллионов рублей |
7131 |
|||||
VIII |
Направления использования чистой прибыли |
миллионов рублей |
7132 |
|||||
8.1 |
На инвестиции |
миллионов рублей |
7133 |
|||||
8.2 |
Резервный фонд |
миллионов рублей |
7134 |
|||||
8.3 |
Выплата дивидендов |
миллионов рублей |
7135 |
|||||
8.4 |
Остаток на развитие |
миллионов рублей |
7136 |
|||||
IX |
Иные сведения: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
9.1 |
Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и
амортизации (строка V + строка 4.2.2 + срока II.IV) |
миллионов рублей |
7137 |
|||||
9.2 |
Долг (кредиты и займы) на начало периода, всего |
миллионов рублей |
7138 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
9.2.1 |
краткосрочные кредиты и займы на начало периода |
миллионов рублей |
7139 |
|||||
9.3 |
Долг (кредиты и займы) на конец периода, всего |
миллионов рублей |
7140 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
9.3.1 |
краткосрочные кредиты и займы на конец периода |
миллионов рублей |
7141 |
|||||
9.4 |
Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3)
к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации
(строка 9.1) |
проценты |
7142 |
|||||
Раздел 8. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики. Бюджет движения денежных средств | ||||||||
N п/п |
Показатель |
Единица измерения |
Код строки |
Отчетный год N |
Отклонение от плановых значений года N |
Причины отклонений |
||
Плановое значение |
Фактическое значение |
в единицах измерений |
проценты |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
X |
Поступления от текущих операций, всего |
миллионов рублей |
8001 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
10.1 |
Производство и поставка электрической энергии и мощности, всего |
миллионов рублей |
8002 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
10.1.1 |
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
8003 |
|||||
10.1.2 |
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
8004 |
|||||
10.1.3 |
производство и поставка электрической энергии (мощности) на
розничных рынках электрической энергии |
миллионов рублей |
8005 |
|||||
10.2 |
Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
8006 |
|||||
10.3 |
Оказание услуг по передаче электрической энергии |
миллионов рублей |
8007 |
|||||
10.4 |
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |
миллионов рублей |
8008 |
|||||
10.5 |
Оказание услуг по технологическому присоединению |
миллионов рублей |
8009 |
|||||
10.6 |
Реализация электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
8010 |
|||||
10.7 |
Реализации тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
8011 |
|||||
10.8 |
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, всего |
миллионов рублей |
8012 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
10.81. |
в части управления технологическими режимами |
миллионов рублей |
8013 |
|||||
10.8.2 |
в части обеспечения надежности |
миллионов рублей |
8014 |
|||||
10.9 |
Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (субсидия), всего |
миллионов рублей |
8015 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
10.9.1 |
за счет средств федерального бюджета |
миллионов рублей |
8016 |
|||||
10.9.2 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации |
миллионов рублей |
8017 |
|||||
10.10 |
Прочая деятельность |
миллионов рублей |
8018 |
|||||
XI |
Платежи по текущим операциям, всего |
миллионов рублей |
8019 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
11.1 |
Оплата поставщикам топлива |
миллионов рублей |
8020 |
|||||
11.2 |
Оплата покупной энергии, всего |
миллионов рублей |
8021 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
11.2.1 |
на оптовом рынке электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
8022 |
|||||
11.2.2 |
на розничных рынках электрической энергии |
миллионов рублей |
8023 |
|||||
11.2.3 |
на компенсацию потерь |
миллионов рублей |
8024 |
|||||
11.3 |
Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой
(национальной) общероссийской электрической сети |
миллионов рублей |
8025 |
|||||
11.4 |
Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям
территориальных сетевых организаций |
миллионов рублей |
8026 |
|||||
11.5 |
Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |
миллионов рублей |
8027 |
|||||
11.6 |
Оплата труда |
миллионов рублей |
8028 |
|||||
11.7 |
Страховые взносы |
миллионов рублей |
8029 |
|||||
11.8 |
Оплата налогов и сборов, всего |
миллионов рублей |
8030 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
11.8.1 |
налог на прибыль |
миллионов рублей |
8031 |
|||||
11.9 |
Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |
миллионов рублей |
8032 |
|||||
11.10 |
Оплата прочих услуг производственного характера |
миллионов рублей |
8033 |
|||||
11.11 |
Арендная плата и лизинговые платежи |
миллионов рублей |
8034 |
|||||
11.12 |
Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по
долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |
миллионов рублей |
8035 |
|||||
11.13 |
Прочие платежи по текущей деятельности |
миллионов рублей |
8036 |
|||||
XII |
Поступления от инвестиционных операций, всего |
миллионов рублей |
8037 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
12.1 |
Поступления от реализации имущества и имущественных прав |
миллионов рублей |
8038 |
|||||
12.2 |
Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, всего |
миллионов рублей |
8039 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
12.2.1 |
по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, всего |
миллионов рублей |
8040 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
12.2.1.1 |
средства федерального бюджета |
миллионов рублей |
8041 |
|||||
12.2.1.2 |
средства консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации |
миллионов рублей |
8042 |
|||||
12.3 |
Прочие поступления по инвестиционным операциям |
миллионов рублей |
8043 |
|||||
XIII |
Платежи по инвестиционным операциям, всего |
миллионов рублей |
8044 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
13.1 |
Инвестиции в основной капитал, всего |
миллионов рублей |
8045 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
13.1.1 |
техническое перевооружение и реконструкция |
миллионов рублей |
8046 |
|||||
13.1.2 |
новое строительство и расширение |
миллионов рублей |
8047 |
|||||
13.1.3 |
проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства
будущих лет |
миллионов рублей |
8048 |
|||||
13.1.4 |
приобретение объектов основных средств, земельных участков |
миллионов рублей |
8049 |
|||||
13.1.5 |
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок |
миллионов рублей |
8050 |
|||||
13.1.6 |
прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |
миллионов рублей |
8051 |
|||||
13.2 |
Приобретение нематериальных активов |
миллионов рублей |
8052 |
|||||
13.3 |
Прочие платежи по инвестиционным операциям |
миллионов рублей |
8053 |
|||||
13.4 |
Иные сведения: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
13.4.1 |
проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива |
миллионов рублей |
8054 |
|||||
XIV |
Поступления от финансовых операций, всего |
миллионов рублей |
8055 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
14.1 |
Процентные поступления |
миллионов рублей |
8056 |
|||||
14.2 |
Поступления по полученным кредитам, всего |
миллионов рублей |
8057 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
14.2.1 |
на текущую деятельность |
миллионов рублей |
8058 |
|||||
14.2.2 |
на инвестиционные операции |
миллионов рублей |
8059 |
|||||
14.2.3 |
на рефинансирование кредитов и займов |
миллионов рублей |
8060 |
|||||
14.3 |
Поступления от эмиссии акций |
миллионов рублей |
8061 |
|||||
14.4 |
Поступления от реализации финансовых инструментов, всего |
миллионов рублей |
8062 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
14.4.1 |
облигационные займы |
миллионов рублей |
8063 |
|||||
14.4.2 |
вексели |
миллионов рублей |
8064 |
|||||
14.5 |
Поступления от займов организаций |
миллионов рублей |
8065 |
|||||
14.6 |
Поступления за счет средств инвесторов |
миллионов рублей |
8066 |
|||||
14.7 |
Прочие поступления по финансовым операциям |
миллионов рублей |
8067 |
|||||
XV |
Платежи по финансовым операциям, всего |
миллионов рублей |
8068 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
15.1 |
Погашение кредитов и займов, всего |
миллионов рублей |
8069 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
15.1.1 |
на текущую деятельность |
миллионов рублей |
8070 |
|||||
15.1.2 |
на инвестиционные операции |
миллионов рублей |
8071 |
|||||
15.1.3 |
на рефинансирование кредитов и займов |
миллионов рублей |
8072 |
|||||
15.2 |
Выплата дивидендов |
миллионов рублей |
8073 |
|||||
15.3 |
Прочие выплаты по финансовым операциям |
миллионов рублей |
8074 |
|||||
XVI |
Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X -
строка XI) |
миллионов рублей |
8075 |
|||||
XVII |
Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям (строка XII
- строка XIII), всего |
миллионов рублей |
8076 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
17.1 |
Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |
миллионов рублей |
8077 |
|||||
17.2 |
Сальдо денежных средств по прочей деятельности |
миллионов рублей |
8078 |
|||||
XVIII |
Сальдо денежных средств по финансовым операциям (строка XIV -
строка XV), всего |
миллионов рублей |
8079 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
18.1 |
Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и
займов |
миллионов рублей |
8080 |
|||||
18.2 |
Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |
миллионов рублей |
8081 |
|||||
XIX |
Сальдо денежных средств от транзитных операций |
миллионов рублей |
8082 |
|||||
XX |
Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка
XVIII + строка XIX) |
миллионов рублей |
8083 |
|||||
XXI |
Остаток денежных средств на начало периода |
миллионов рублей |
8084 |
|||||
XXII |
Остаток денежных средств на конец периода |
миллионов рублей |
8085 |
|||||
XXIII |
Иные сведения |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
23.1 |
Дебиторская задолженность на конец периода, всего |
миллионов рублей |
8086 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
23.1.1 |
производство и поставка электрической энергии и мощности, всего |
миллионов рублей |
8087 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
23.1.1.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8088 |
|||||
23.1.1.1 |
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
8089 |
|||||
23.1.1.1.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8090 |
|||||
23.1.1.2 |
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
8091 |
|||||
23.1.1.2.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8092 |
|||||
23.1.1.3 |
производство и поставка электрической энергии (мощности) на
розничных рынках электрической энергии |
миллионов рублей |
8093 |
|||||
23.1.1.3.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8094 |
|||||
23.1.2 |
производство и поставка тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
8095 |
|||||
23.1.2.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8096 |
|||||
23.1.3 |
оказание услуг по передаче электрической энергии |
миллионов рублей |
8097 |
|||||
23.1.3.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8098 |
|||||
23.1.4 |
оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |
миллионов рублей |
8099 |
|||||
23.1.4.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8100 |
|||||
23.1.5 |
оказание услуг по технологическому присоединению |
миллионов рублей |
8101 |
|||||
23.1.5.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8102 |
|||||
23.1.6 |
реализация электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
8103 |
|||||
23.1.6.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8104 |
|||||
23.1.7 |
реализации тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
8105 |
|||||
23.1.7.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8106 |
|||||
23.1.8 |
оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, всего |
миллионов рублей |
8107 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
23.1.8.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8108 |
|||||
23.1.8.1 |
в части управления технологическими режимами |
миллионов рублей |
8109 |
|||||
23.1.8.1.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8110 |
|||||
23.1.8.2 |
в части обеспечения надежности |
миллионов рублей |
8111 |
|||||
23.1.8.2.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8112 |
|||||
23.1.9 |
прочая деятельность |
миллионов рублей |
8113 |
|||||
23.1.9.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8114 |
|||||
23.2 |
Кредиторская задолженность на конец периода, всего |
миллионов рублей |
8115 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
23.2.1 |
поставщикам топлива на технологические цели |
миллионов рублей |
8116 |
|||||
23.2.1.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8117 |
|||||
23.2.2 |
поставщикам покупной энергии, всего |
миллионов рублей |
8118 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
23.2.2.1 |
на оптовом рынке электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
8119 |
|||||
23.2.2.1.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8120 |
|||||
23.2.2.2 |
на розничных рынках |
миллионов рублей |
8121 |
|||||
23.2.2.2.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8122 |
|||||
23.2.3 |
по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой
(национальной) общероссийской электрической сети |
миллионов рублей |
8123 |
|||||
23.2.3.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8124 |
|||||
23.2.4 |
по оплате услуг территориальных сетевых организаций |
миллионов рублей |
8125 |
|||||
23.2.4.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8126 |
|||||
23.2.5 |
перед персоналом по оплате труда |
миллионов рублей |
8127 |
|||||
23.2.5.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8128 |
|||||
23.2.6 |
перед бюджетами и внебюджетными фондами |
миллионов рублей |
8129 |
|||||
23.2.6.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8130 |
|||||
23.2.7 |
по договорам технологического присоединения |
миллионов рублей |
8131 |
|||||
23.2.7.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8132 |
|||||
23.2.8 |
по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по
исполнению инвестиционной программы |
миллионов рублей |
8133 |
|||||
23.2.8.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8134 |
|||||
23.2.9 |
прочая кредиторская задолженность |
миллионов рублей |
8135 |
|||||
23.2.9.а |
из нее просроченная |
миллионов рублей |
8136 |
|||||
23.3 |
Отношение поступлений денежных средств к выручке от
реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС), всего |
проценты |
8137 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
23.3.1 |
от производства и поставки электрической энергии и мощности |
проценты |
8138 |
|||||
23.3.1.1 |
от производства и поставки электрической энергии на оптовом
рынке электрической энергии и мощности |
проценты |
8139 |
|||||
23.3.1.2 |
от производства и поставки электрической мощности на оптовом
рынке электрической энергии и мощности |
проценты |
8140 |
|||||
23.3.1.3 |
от производства и поставки электрической энергии (мощности) на
розничных рынках электрической энергии |
проценты |
8141 |
|||||
23.3.2 |
от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |
проценты |
8142 |
|||||
23.3.3 |
от оказания услуг по передаче электрической энергии |
проценты |
8143 |
|||||
23.3.4 |
от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |
проценты |
8144 |
|||||
23.3.5 |
от реализации электрической энергии и мощности |
проценты |
8145 |
|||||
23.3.6 |
от реализации тепловой энергии (мощности) |
проценты |
8146 |
|||||
23.3.7 |
от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, всего |
проценты |
8147 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
23.3.7.1 |
в части управления технологическими режимами |
проценты |
8148 |
|||||
23.3.7.2 |
в части обеспечения надежности |
проценты |
8149 |
|||||
Раздел 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики. Технико-экономические показатели | ||||||||
N п/п |
Показатель |
Единица измерения |
Код строки |
Отчетный год N |
Отклонение от плановых значений года N |
Причины отклонений |
||
Плановое значение |
Фактическое значение |
в единицах измерений |
проценты |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
XXIV |
В отношении деятельности по производству электрической, тепловой
энергии (мощности) |
X |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
24.1 |
Установленная электрическая мощность |
МВт |
9001 |
|||||
24.2 |
Установленная тепловая мощность |
Гкал/час |
9002 |
|||||
24.3 |
Располагаемая электрическая мощность |
МВт |
9003 |
|||||
24.4 |
Присоединенная тепловая мощность |
Гкал/час |
9004 |
|||||
24.5 |
Объем выработанной электрической энергии |
миллион кВт/час |
9005 |
|||||
24.6 |
Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
24.6.1 |
электрической энергии |
миллион кВт/час |
9006 |
|||||
24.6.2 |
тепловой энергии |
тыс. Гкал |
9007 |
|||||
24.7 |
Объем покупной продукции для последующей продажи |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
24.7.1 |
электрической энергии |
миллион кВт/час |
9008 |
|||||
24.7.2 |
электрической мощности |
МВт |
9009 |
|||||
24.7.3 |
тепловой энергии |
тысяч Гкал |
9010 |
|||||
24.8 |
Объем покупной продукции на технологические цели |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
24.8.1 |
электрической энергии |
миллион кВт/час |
9011 |
|||||
24.8.2 |
тепловой энергии |
тысяч Гкал |
9012 |
|||||
24.9 |
Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
24.9.1 |
электрической энергии |
миллион кВт/час |
9013 |
|||||
24.9.2 |
электрической мощности |
МВт |
9014 |
|||||
24.9.3 |
тепловой энергии |
тысяч Гкал |
9015 |
|||||
XXV |
В отношении деятельности по передаче электрической энергии |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
25.1 |
Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск),
всего |
миллион кВт/час |
9016 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
25.1.1 |
потребителям, присоединенным к единой (национальной)
общероссийской электрической сети, всего |
миллион кВт/час |
9017 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
25.1.1.1 |
территориальные сетевые организации |
миллион кВт/час |
9018 |
|||||
25.1.1.2 |
потребители, не являющиеся территориальными сетевыми
организациями |
миллион кВт/час |
9019 |
|||||
25.2 |
Объем технологического расхода (потерь) при передаче
электрической энергии |
миллион кВт/час |
9020 |
|||||
25.3 |
Заявленная мощность/фактическая мощность, всего |
МВт |
9021 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
25.3.1 |
потребителей, присоединенных к единой (национальной)
общероссийской электрической сети, всего |
МВт |
9022 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
25.3.1.1 |
территориальные сетевые организации |
МВт |
9023 |
|||||
25.3.1.2 |
потребители, не являющиеся территориальными сетевыми
организациями |
МВт |
9024 |
|||||
25.4 |
Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого
оборудования |
условные единицы |
9025 |
|||||
25.5 |
Необходимая валовая выручка сетевой организации в части
содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |
миллионов рублей |
9026 |
|||||
XXVI |
В отношении сбытовой деятельности |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
26.1 |
Полезный отпуск электрической энергии потребителям |
миллион кВт/час |
9027 |
|||||
26.2 |
Отпуск тепловой энергии потребителям |
Гкал/час |
9028 |
|||||
26.3 |
Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета
покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и
оплаты услуг по передаче электрической энергии |
миллионов рублей |
9029 |
|||||
26.4 |
Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета
затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |
миллионов рублей |
9030 |
|||||
XXVII |
В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
27.1 |
Установленная мощность в Единой энергетической системе России,
всего |
МВт |
9031 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
27.1.1 |
установленная электрическая мощность электростанций, входящих в
Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по
производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |
МВт |
9032 |
|||||
27.1.2 |
установленная электрическая мощность электростанций, входящих в
Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по
производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |
МВт |
9033 |
|||||
27.1.3 |
средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек
поставки импорта на оптовом рынке |
МВт |
9034 |
|||||
27.2 |
Объем потребления в Единой энергетической системе России, всего |
миллион кВт/час |
9035 |
|||||
x |
в том числе: |
X |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
27.2.1 |
суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по
всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |
миллион кВт/час |
9036 |
|||||
27.2.2 |
суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из
России |
миллион кВт/час |
9037 |
|||||
27.3 |
Собственная необходимая валовая выручка субъекта
оперативно-диспетчерского управления, всего |
миллионов рублей |
9038 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
27.3.1 |
в части управления технологическими режимами |
миллионов рублей |
9039 |
|||||
27.3.2 |
в части обеспечения надежности |
миллионов рублей |
9040 |
|||||
XXVIII |
Среднесписочная численность работников |
человек |
9041 |
|||||
Раздел 10. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики | ||||||||
N п/п |
Показатель |
Единица измерения |
Код строки |
Отчетный год N |
Отклонение от плановых значений года N |
Причины отклонений |
||
Плановое значение |
Фактическое значение |
в единицах измерений |
проценты |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
x |
Источники финансирования инвестиционной программы (строка I +
строка II) всего, |
миллионов рублей |
10001 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
I |
Собственные средства, всего |
миллионов рублей |
10002 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.1 |
Прибыль, направляемая на инвестиции, всего |
миллионов рублей |
10003 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.1.1 |
полученная от реализации продукции и оказанных услуг по
регулируемым ценам (тарифам), всего |
миллионов рублей |
10004 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.1.1.1 |
производства и поставки электрической энергии и мощности, всего |
миллионов рублей |
10005 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.1.1.1.1 |
производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
10006 |
|||||
1.1.1.1.2 |
производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
10007 |
|||||
1.1.1.1.3 |
производства и поставки электрической энергии (мощности) на
розничных рынках электрической энергии |
миллионов рублей |
10008 |
|||||
1.1.1.2 |
производства и поставки тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
10009 |
|||||
1.1.1.3 |
оказания услуг по передаче электрической энергии |
миллионов рублей |
10010 |
|||||
1.1.1.4 |
оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |
миллионов рублей |
10011 |
|||||
1.1.1.5 |
от технологического присоединения, всего |
миллионов рублей |
10012 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.1.1.5.1 |
от технологического присоединения объектов по производству
электрической и тепловой энергии |
миллионов рублей |
10013 |
|||||
1.1.1.5.1.а |
авансовое использование прибыли |
миллионов рублей |
10014 |
|||||
1.1.1.5.2 |
от технологического присоединения потребителей |
миллионов рублей |
10015 |
|||||
1.1.1.5.2.а |
авансовое использование прибыли |
миллионов рублей |
10016 |
|||||
1.1.1.6 |
реализации электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
10017 |
|||||
1.1.1.7 |
реализации тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
10018 |
|||||
1.1.1.8 |
оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, всего |
миллионов рублей |
10019 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.1.1.8.1 |
в части управления технологическими режимами |
миллионов рублей |
10020 |
|||||
1.1.1.8.2 |
в части обеспечения надежности |
миллионов рублей |
10021 |
|||||
1.1.2 |
прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по
нерегулируемым ценам, всего |
миллионов рублей |
10022 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.1.2.1 |
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
10023 |
|||||
1.1.2.2 |
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
10024 |
|||||
1.1.2.3 |
производство и поставка электрической энергии (мощности) на
розничных рынках электрической энергии |
миллионов рублей |
10025 |
|||||
1.1.3 |
прочая прибыль |
миллионов рублей |
10026 |
|||||
1.2 |
Амортизация основных средств, всего |
миллионов рублей |
10027 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.2.1 |
текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах), всего |
миллионов рублей |
10028 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.2.1.1 |
производство и поставка электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
10029 |
|||||
1.2.1.1.1 |
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
10030 |
|||||
1.2.1.1.2 |
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
10031 |
|||||
1.2.1.1.3 |
производство и поставка электрической энергии (мощности) на
розничных рынках электрической энергии |
миллионов рублей |
10032 |
|||||
1.2.1.2 |
производство и поставка тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
10033 |
|||||
1.2.1.3 |
оказание услуг по передаче электрической энергии |
миллионов рублей |
10034 |
|||||
1.2.1.4 |
оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |
миллионов рублей |
10035 |
|||||
1.2.1.5 |
реализация электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
10036 |
|||||
1.2.1.6 |
реализации тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
10037 |
|||||
1.2.1.7 |
оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, всего |
миллионов рублей |
10038 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.2.1.7.1 |
в части управления технологическими режимами |
миллионов рублей |
10039 |
|||||
1.2.1.7.2 |
в части обеспечения надежности |
миллионов рублей |
10040 |
|||||
1.2.2 |
прочая текущая амортизация |
миллионов рублей |
10041 |
|||||
1.2.3 |
недоиспользованная амортизация прошлых лет, всего: |
миллионов рублей |
10042 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.2.3.1 |
производство и поставка электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
10043 |
|||||
1.2.3.1.1 |
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
10044 |
|||||
1.2.3.1.2 |
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
10045 |
|||||
1.2.3.1.3 |
производство и поставка электрической энергии (мощности) на
розничных рынках электрической энергии |
миллионов рублей |
10046 |
|||||
1.2.3.2 |
производство и поставка тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
10047 |
|||||
1.2.3.3 |
оказание услуг по передаче электрической энергии |
миллионов рублей |
10048 |
|||||
1.2.3.4 |
оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |
миллионов рублей |
10049 |
|||||
1.2.3.5 |
реализация электрической энергии и мощности |
миллионов рублей |
10050 |
|||||
1.2.3.6 |
реализации тепловой энергии (мощности) |
миллионов рублей |
10051 |
|||||
1.2.3.7 |
оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике, всего |
миллионов рублей |
10052 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.2.3.7.1 |
в части управления технологическими режимами |
миллионов рублей |
10053 |
|||||
1.2.3.7.2 |
в части обеспечения надежности |
миллионов рублей |
10054 |
|||||
1.3 |
Возврат налога на добавленную стоимость |
миллионов рублей |
10055 |
|||||
1.4 |
Прочие собственные средства, всего |
миллионов рублей |
10056 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1.4.1 |
средства от эмиссии акций |
миллионов рублей |
10057 |
|||||
1.4.2 |
остаток собственных средств на начало года |
миллионов рублей |
10058 |
|||||
II |
Привлеченные средства, всего |
миллионов рублей |
10059 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2.1 |
Кредиты |
миллионов рублей |
10060 |
|||||
2.2 |
Облигационные займы |
миллионов рублей |
10061 |
|||||
2.3 |
Вексели |
миллионов рублей |
10062 |
|||||
2.4 |
Займы организаций |
миллионов рублей |
10063 |
|||||
2.5 |
Бюджетное финансирование, всего |
миллионов рублей |
10064 |
|||||
x |
в том числе: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2.5.1 |
средства федерального бюджета |
миллионов рублей |
10065 |
|||||
2.5.1.1 |
в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в
прошлых периодах |
миллионов рублей |
10066 |
|||||
2.5.2 |
средства консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации |
миллионов рублей |
10067 |
|||||
2.5.2.1 |
в том числе средства консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |
миллионов рублей |
10068 |
|||||
2.6 |
Использование лизинга |
миллионов рублей |
10069 |
|||||
2.7 |
Прочие привлеченные средства |
миллионов рублей |
10070 |
|||||
III |
Иные сведения |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
3.1 |
Объем финансирования мероприятий по технологическому
присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой
мощностью до 150 кВт, всего |
миллионов рублей |
10071 |
|||||
x |
в том числе за счет: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
3.1.1 |
цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии |
миллионов рублей |
10072 |
|||||
3.1.2 |
амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче
электрической энергии |
миллионов рублей |
10073 |
|||||
3.1.3 |
кредитов |
миллионов рублей |
10074 |
|||||
3.2 |
Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые
виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного
капитала |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
3.2.1 |
возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |
миллионов рублей |
10075 |
|||||
3.2.2 |
доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |
миллионов рублей |
10076 |
|||||
3.2.3 |
заемные средства, направляемые на инвестиции |
миллионов рублей |
10077 |
|||||
Раздел 11. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с | ||||||||||||||||||
распределением по каждому инвестиционному проекту за год | ||||||||||||||||||
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование
инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор
инвестиционного проекта |
Оценка
стоимости инвестиционного проекта, миллионов рублей |
Наименование
закупаемой продукции |
Планируемая
(предельная) цена закупки, миллионов рублей (без НДС) |
Документ, на
основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки |
Сведения
о заключенном договоре |
|||||||||||
Предмет договора |
Наименование закупленного товара (работ, услуг) |
Единица
измерения |
Сведения
о количестве (объеме) закупленного товара (работ, услуг) в натуральном
выражении |
Регион
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
Сведения
о цене заключенного договора (стоимости закупленного товара, работы, услуги в
соответствии с договором), миллионов рублей |
Срок
исполнения договора (начало (окончание) месяц, год) |
||||||||||||
без НДС |
с НДС |
код по ОКЕИ |
наименование |
код по ОКАТО |
наименование |
без НДС |
НДС |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
||||||||||||||||||
Раздел 11. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с | ||||||||||||||||||
распределением по каждому инвестиционному проекту за год | (продолжение) | |||||||||||||||||
Сведения о потребностях в товарах (работах, услугах),
закупленных для целей реализации утвержденной инвестиционной программы |
Сведения
об осуществленной закупке товаров (работ, услуг) |
Фактическая
дата |
Причины отклонений |
|||||||||||||||
Количество (объем) закупленного товара (работы,
услуги) в натуральном выражении, учтенное при формировании утвержденной
оценки полной стоимости инвестиционного проекта |
Стоимость
закупленного товара (работы, услуги), учтенная в утвержденной оценке полной
стоимости инвестиционного проекта, миллионов рублей |
Код
закупки по ОКВЭД 2 |
Способ
закупки |
Источник
финансирования закупки |
Закупка
в электронной форме (да; нет) |
Фактическая
дата размещения извещения о закупке (день, месяц, год) |
Публикация
извещения на электронной торговой площадке (ЭТП) |
Дата
подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) |
Закупка
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (да; нет) |
Количество
переторжек |
О
закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям инновационной
продукции |
Начала
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) по договору (дд.мм.гггг) |
Исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг) |
|||||
без НДС |
НДС |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Номер процедуры |
Интернет-адрес площадки |
|||||||||||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
Раздел 12. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы | ||||||||||||||||||||
(квартальный) за | квартал | года | ||||||||||||||||||
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование
инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор
инвестиционного проекта |
Оценка полной
стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет,
миллионов рублей (с НДС) |
Фактический объем
финансирования капитальных вложений на 01.01.года N, миллионов рублей (с НДС) |
Остаток
финансирования капитальных вложений на 01.01.года в прогнозных ценах
соответствующих лет, миллионов рублей (с НДС) |
Финансирование
капитальных вложений года N, миллионов рублей (с НДС) |
Фактический объем
финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных
ценах соответствующих лет, миллионов рублей (с НДС) |
Остаток
финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных
ценах соответствующих лет, миллионов рублей (С НДС) |
Отклонение
от плана финансирования по итогам отчетного периода |
Причины отклонений |
||||||||||
Всего |
I
квартал |
II
квартал |
III
квартал |
IV
квартал |
миллионов
рублей (с НДС) |
проценты |
||||||||||||||
Плановое значение |
Фактическое значение |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Плановое значение |
Фактическое значение |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
||||||||||||||||||||
Раздел 13. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования | |||||||||||||||||||||||
инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) за | квартал | года | |||||||||||||||||||||
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование
инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор
инвестиционного проекта |
Финансирование
капитальных вложений, миллионов рублей (с НДС) |
Отклонение
от плана финансирования по итогам отчетного периода |
Причины отклонений |
||||||||||||||||||
Всего (год N) |
|||||||||||||||||||||||
Плановое значение |
Фактическое
значение |
Общий объем
финансирования, в том числе за счет: |
федерального
бюджета |
бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
средств,
полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством
ценам (тарифам) |
иных
источников финансирования |
|||||||||||||||||
Общий объем финансирования, в том числе за счет |
федерального
бюджета |
бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
средств,
полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством
ценам (тарифам) |
иных
источников финансирования |
Общий
фактический объем финансирования, в том числе за счет: |
федерального
бюджета |
бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
средств,
полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством
ценам (тарифам) |
иных
источников финансирования |
||||||||||||||
миллионов рублей (с НДС) |
проценты |
миллионов рублей (с НДС) |
проценты |
миллионов рублей (с НДС) |
проценты |
миллионов рублей (с НДС) |
проценты |
миллионов рублей (с НДС) |
проценты |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||
Раздел 14. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы | ||||||||||||||||||||||
(квартальный) за | квартал | года | ||||||||||||||||||||
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование
инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор
инвестиционного проекта |
Полная сметная
стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной
документацией в базисном уровне цен, миллионов рублей (без НДС) |
Фактический объем
освоения капитальных вложений на 01.01.года N в прогнозных ценах
соответствующих лет, миллионов рублей (без НДС) |
Остаток
освоения капитальных вложений на 01.01.года N, миллионов рублей (без НДС) |
Освоение
капитальных вложений года N, миллионов рублей (без НДС) |
Фактический объем
освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, миллионов рублей
(без НДС) |
Остаток
освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, миллионов рублей
(без НДС) |
Отклонение
от плана освоения по итогам отчетного периода |
Причины отклонений |
||||||||||||
в базисном уровне цен |
в
прогнозных ценах соответствующих лет |
Всего |
I
квартал |
II
квартал |
III
квартал |
IV
квартал |
в
базисном уровне цен |
в
прогнозных ценах соответствующих лет |
||||||||||||||
Плановое значение |
Фактическое значение |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Плановое значение |
Фактическое значение |
миллионов рублей (без НДС) |
проценты |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
||||||||||||||||||||||
Раздел 15. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за | ||||||||||||||||||||||||||||
квартал | года | |||||||||||||||||||||||||||
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование
инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор
инвестиционного проекта |
Финансирование
капитальных вложений года N, миллионов рублей (с НДС) |
|||||||||||||||||||||||||
План |
Фактическое
значение |
|||||||||||||||||||||||||||
Всего |
Всего |
I
квартал |
II
квартал |
III
квартал |
IV
квартал |
|||||||||||||||||||||||
Всего, в том числе: |
проектно-изыскательские работы |
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |
оборудование и материалы |
прочие затраты |
Всего, в том числе: |
проектно-изыскательские работы |
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |
оборудование и материалы |
прочие затраты |
Всего, в том числе: |
проектно-изыскательские работы |
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |
оборудование и материалы |
прочие затраты |
Всего, в том числе: |
проектно-изыскательские работы |
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |
оборудование и материалы |
прочие затраты |
Всего, в том числе: |
проектно-изыскательские работы |
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |
оборудование и материалы |
прочие затраты |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 15. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за | ||||||||||||||||||||||||||||
квартал | года (продолжение) | |||||||||||||||||||||||||||
Освоение капитальных вложений года N, миллионов рублей (без НДС) |
||||||||||||||||||||||||||||
Плановое значение |
Фактическое
значение |
|||||||||||||||||||||||||||
Всего |
Всего |
I
квартал |
II
квартал |
III
квартал |
IV
квартал |
|||||||||||||||||||||||
Всего, в том числе: |
проектно-изыскательские работы |
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |
оборудование и материалы |
прочие затраты |
Всего, в том числе: |
проектно-изыскательские работы |
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |
оборудование и материалы |
прочие затраты |
Всего, в том числе: |
проектно-изыскательские работы |
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |
оборудование и материалы |
прочие затраты |
Всего, в том числе: |
проектно-изыскательские работы |
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |
оборудование и материалы |
прочие затраты |
Всего, в том числе: |
проектно-изыскательские работы |
строительные
работы, реконструкция, монтаж оборудования |
оборудование и материалы |
прочие
затраты |
||||
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
|||
Раздел 16. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | квартал | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование
инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор
инвестиционного проекта |
Первоначальная
стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов,
миллионов рублей (без НДС) |
Принятие
основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
План |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
I
квартал |
II
квартал |
III
квартал |
IV
квартал |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
нематериальные активы |
основные
средства |
нематериальные активы |
основные
средства |
нематериальные активы |
основные
средства |
нематериальные активы |
основные
средства |
нематериальные активы |
основные
средства |
||||||||||||||||||||||||||||||
миллионов рублей (без НДС) |
миллионов рублей (без НДС) |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
миллионов рублей (без НДС) |
миллионов рублей (без НДС) |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
миллионов рублей (без НДС) |
миллионов рублей (без НДС) |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
миллионов рублей (без НДС) |
миллионов рублей (без НДС) |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
миллионов рублей (без НДС) |
миллионов рублей (без НДС) |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 16. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | квартал | года (продолжение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятие основных средств и нематериальных активов к
бухгалтерскому учету в год N |
Отклонение
от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |
Причины отклонений |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактическое значение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
I
квартал |
II
квартал |
III
квартал |
IV
квартал |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
нематериальные активы |
основные
средства |
нематериальные активы |
основные
средства |
нематериальные активы |
основные
средства |
нематериальные активы |
основные
средства |
нематериальные активы |
основные
средства |
нематериальные
активы |
основные
средства |
||||||||||||||||||||||||||||
миллионов рублей (без НДС) |
миллионов рублей (без НДС) |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
миллионов рублей (без НДС) |
миллионов рублей (без НДС) |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
миллионов рублей (без НДС) |
миллионов рублей (без НДС) |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
миллионов рублей (без НДС) |
миллионов рублей (без НДС) |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
миллионов рублей (без НДС) |
миллионов рублей (без НДС) |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
миллионов рублей (без НДС) |
проценты |
миллионов рублей (без НДС) |
проценты |
|
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
Раздел 17. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального | |||||||||||||||||||||||||||||||||
строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный) за | квартал | года | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование
инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор
инвестиционного проекта |
Наименование
присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки
электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении
мощности |
Постановка
объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов
капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N |
|||||||||||||||||||||||||||||
Плановое значение |
Фактическое
значение |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
Всего |
I
квартал |
II
квартал |
III
квартал |
IV
квартал |
||||||||||||||||||||||||||||
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 18. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за | |||||||||||||||||||||||||||||||
квартал | года | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование
инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор
инвестиционного проекта |
Наименование
присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки
электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении
мощности |
Ввод
объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N |
|||||||||||||||||||||||||||
План |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
I
квартал |
II
квартал |
III
квартал |
IV
квартал |
|||||||||||||||||||||||||||
Дата ввода объекта, дд.мм.гггг |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |
МВ·А |
Другое |
МВт |
Гкал/час |
километров ТС |