Отчет о движении денежных средств организации

(Форма по ОКУД 0420005) (приложение N 4 к Положению ЦБ РФ от 02.10.2024 N 843-П)
Редакция от 02.10.2024 — Действует с 01.01.2025
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2025 (пункт 15 Положения ЦБ РФ от 02.10.2024 N 843-П)

Приложение 4 к Положению Банка России от 2 октября 2024 года N 843-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" 
                                                          
Форма 
      Код территории по ОКАТО23 Код организации      
 по ОКПО24ОГРН25ИНН26     
           
  
Отчет о движении денежных средств организации 
                  за     г.                    
  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования) 
  
(адрес организации в пределах места нахождения организации) 
Код формы по ОКУД27 0420005      
Годовая (квартальная, полугодовая,       
за 9 месяцев) (тыс. руб.)      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                      
23 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. 
24 Общероссийский классификатор предприятий и организаций. 
25 Основной государственный регистрационный номер. 
26 Идентификационный номер налогоплательщика. 
27 Общероссийский классификатор управленческой документации. 
Номер пока- зателяНаименование показателя Номер примечанияЗа  За   
 20 г.  20 г.  
                 
12345                     
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности 
1Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
2Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
3Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии    
4Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги    
5Проценты полученные    
6Проценты уплаченные    
7Поступления дивидендов (распределенной прибыли)    
8Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам    
9Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов    
10Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам    
11Оплата прочих административных и операционных расходов    
12Уплаченный налог на прибыль    
13Прочие денежные потоки от операционной деятельности    
14Сальдо денежных потоков от операционной деятельности    
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности 
15Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них    
16Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него    
17Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них    
18Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств    
19Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов    
20Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества    
21Поступления от продажи акций и долей дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий    
22Платежи в связи с вложениями в акции и доли дочерних и ассоциированных организаций, совместных предприятий    
23Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации    
24Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации    
25Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    
26Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    
27Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости    
28Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости    
29Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду    
30Прочие поступления от инвестиционной деятельности    
31Прочие платежи по инвестиционной деятельности    
32Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности    
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности 
33Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации    
34Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации    
35Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости    
36Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:    
37платежи в погашение обязательств по договорам аренды    
38Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества    
39Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу    
40Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей) или их выходом из состава участников    
41Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)    
42Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости    
43Платежи в связи с погашением (выкупом) облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости    
44Прочие поступления от финансовой деятельности    
45Прочие платежи по финансовой деятельности    
46Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности    
47Сальдо денежных потоков за отчетный период    
48Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю    
49Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода    
50Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода    
                     
        
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
  
     г.