Форма 5-НПФ

"Приложение к бухгалтерскому балансу негосударственного пенсионного фонда"
Редакция от 21.02.2001 — Документ не действует
Примечание:

Похожие формы:
  — Форма 5-НПФ от 10.01.2007

Утверждена
Приказом Минфина РФ
от 21.02.2001 N 15н
"О формах бухгалтерской отчетности
негосударственных пенсионных фондов"

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

        Коды
    Форма N 5-НПФ по ОКУД   0710105
  за _______ 200 _ г. Дата (год, месяц, число)              
Организация     по ОКПО    
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН    
Вид деятельности   по ОКДП    
Организационно-правовая форма/                
форма собственности                  
      по ОКОПФ/ОКФС              
Единица измерения: тыс. руб./млн руб.     384/385
(ненужное зачеркнуть)   по ОКЕИ    

1. Движение заемных средств

Наименование показателя Код строки Остаток
на начало отчетного года		 Получено Погашено Остаток
на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ 110        
в том числе не погашенные в срок 111        
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ 120        
в том числе не погашенные в срок 121        
КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ 130        
в том числе не погашенные в срок 131        
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ 140        
в том числе не погашенные в срок 141        

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Возникло обязательств Погашено обязательств Остаток на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:          
краткосрочная 210        
в том числе просроченная 211        
из нее длительностью свыше 3 месяцев 212        
долгосрочная 220        
в том числе просроченная 221        
из нее длительностью свыше 3 месяцев 222        
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 223        
Кредиторская задолженность:
краткосрочная		 230        
в том числе просроченная 231        
из нее длительностью свыше 3 месяцев 232        
долгосрочная 240        
в том числе просроченная 241        
из нее длительностью свыше 3 месяцев 242        
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 243        
ОБЕСПЕЧЕНИЯ:          
Полученные 250        
в том числе от третьих лиц 251        
Выданные 260        
в том числе третьим лицам 261        

Справка к разделу 2

Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Возникло обязательств Погашено обязательств Остаток на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
ДВИЖЕНИЕ ВЕКСЕЛЕЙ          
Векселя выданные 262        
в том числе просроченные 263        
Векселя полученные 264        
в том числе просроченные 265        

3. Внеоборотные активы

Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Поступило (введено) Выбыло Остаток на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 311        
  312        
  313        
  314        
  315        
Итого 319        
II. ИНВЕСТИЦИИ          
Здания 321        
Земельные участки 322        
Финансовые вложения 323        
Иные инвестиции 324        
Итого 329        
III. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА          
Здания 331        
Машины и оборудование 332        
Транспортные средства 333        
Хозяйственный инвентарь 334        
Другие виды основных средств 335        
Итого 339        

Справка к разделу 3

Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 4
Из строк 329, графы 3 и 6:      
передано в аренду - всего 340    
в том числе:      
здания 341    
  342    
  343    
  344    
переведено на консервацию 350    
Износ амортизируемого имущества - всего 360    
в том числе:      
нематериальных активов 361    
инвестиций (зданий) 362    
основных средств - всего 363    
из них:      
зданий 366    
машин, оборудования, транспортных средств 367    
других 368    
СПРАВОЧНО.      
Имущество, находящееся в залоге 370    

4. Движение средств финансирования инвестиций
(кроме пенсионных резервов)

Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Начислено (образовано) Использовано Остаток на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
Собственные средства организации - всего 410        
в том числе          
целевые поступления 411        
Привлеченные средства - всего 420        
в том числе          
кредиты банков 421        
прочие 422        
Всего собственных и привлеченных средств 430        

5. Финансовые вложения
(за исключением вложений средств пенсионных резервов)

Наименование показателя Код строки Долгосрочные Краткосрочные
    на начало отчетного года на конец отчетного года на начало отчетного года на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
Паи и акции других организаций 510        
из них акции, котирующиеся на фондовой бирже 511        
Облигации и другие долговые ценные бумаги 520        
из них котирующиеся на фондовой бирже 521        
Предоставленные займы 530        
Прочие 540        
СПРАВОЧНО.          
По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги 550        

6. Движение и направление размещения
средств пенсионных резервов

Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Образовано (размещено) Использовано (выбыло) Остаток на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
Пенсионные резервы – всего 610        
в том числе:
резервы покрытия пенсионных обязательств
611		        
из них: 612        
  613        
  614        
страховой резерв 615        
Размещенные пенсионные резервы -всего 620        
в том числе:          
федеральные государственные ценные бумаги 621        
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 622        
муниципальные ценные бумаги 623        
банковские вклады (депозиты) 624        
здания 625        
земельные участки 626        
прочие объекты недвижимости 627        
прочие 628        

Справка к разделу 6

Наименование разделов и статей Код строки За отчетный год За предыдущий год
1 2 3 4
Остаток средств пенсионного резерва на начало отчетного года 630    
Поступило средств на формирование пенсионных резервов      
Пенсионные взносы 641    
Доходы от размещения пенсионных резервов, направленные на пополнение пенсионных резервов 642    
Прочие 643    
Всего поступило средств 649    
Использовано средств пенсионных резервов      
Пенсионные выплаты 651    
Направлено в резерв покрытия пенсионных обязательств 652    
Направлено в страховой резерв 653    
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов 654    
в том числе:      
оплата услуг управляющей компании 655    
оплата услуг депозитария 656    
эксплуатационные расходы по обслуживанию недвижимости, в которую размещены пенсионные резервы 657    
Всего израсходовано средств 659    
Остаток средств на конец отчетного периода 660    

7. Социальные показатели

Наименование показателя Код строки Причитается по расчету Израсходовано Перечислено в фонды
1 2 3 4 5
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:        
в Фонд социального страхования 710      
в Пенсионный фонд 720      
на медицинское страхование 730      
Отчисления в негосударственные пенсионные фонды 740   х  
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий 745      
Среднесписочная численность работников 750      
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг 760      
Руководитель      
  (подпись)   (расшифровка подписи)
 
Главный бухгалтер      
  (подпись)   (расшифровка подписи)
"____" ________ ___ г.