МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 января 2004 г. N 03-01-01/03-45
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЖИДАЕМЫХ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что, взамен формы документа "Оперативные сведения об ожидаемых кассовых расходах федерального бюджета" (код 0521335), доведенной письмом Минфина России от 20 марта 2003 г. N 03-01-01/03-86, вводится, начиная с 1 февраля 2004 года, форма документа "Оперативные сведения об ожидаемых кассовых операциях из федерального бюджета" (код 0521335). Управлениям федерального казначейства Минфина России по субъектам Российской Федерации надлежит направлять в Операционный отдел Главного управления федерального казначейства не позднее 2 рабочего дня текущего месяца по электронной почте с адресацией на почтовый ящик Gp4 сведения по указанной форме, согласно приложению N 1.
В имени файла представленных сведений первые четыре цифры обозначают код органа федерального казначейства по Ведомственному классификатору территориальных органов федерального казначейства (КОФК), следующие две цифры обозначают месяц, за который представлены сведения.
Сведения представляются строго по форме документа (код 0521335), установленной Главным управлением федерального казначейства, без сопроводительного письма, на одном листе, с соблюдением форматов в редакторе EXCEL.
В заголовочной части формы документа следует указать месяц, на который представляются сведения, наименование органа федерального казначейства и соответствующий код по Ведомственному классификатору территориальных органов федерального казначейства.
В табличной части формы документа суммы по всем показателям указываются с одним десятичным знаком после запятой, с выравниванием по правому краю, с разделителями разрядов; при отсутствии данных проставляется "0,0". В строке 010 "Перечислено доходов со счета 40101 на счет 40105 за предыдущий месяц - всего" указывается сумма данных по строкам 011, 012, 013. В строке 020 "Списано средств со счета 40105 за предыдущий месяц" указывается сумма данных по строкам 021, 022, 023, 024, 025. В строке 080 "Контрольная сумма" указывается общая сумма по строкам 026, 030, 040, 050, 060, 070.
В оформляющей части формы документа дата подписания документа является датой составления документа. Учитывая, что представленные сведения носят оперативный характер, внесение изменений и уточнений разрешается до 7-го рабочего дня текущего месяца.
Уточненные сведения представляются по той же форме документа.
Руководители управлений федерального казначейства Минфина России по субъектам Российской Федерации несут персональную ответственность за объективность, своевременность и полноту представляемой информации.
Кроме того, управлениям федерального казначейства Минфина России по субъектам Российской Федерации следует ежедневно до 12 часов дня, начиная с 1 февраля 2004 года, направлять в Операционный отдел Главного управления федерального казначейства по электронной почте с адресацией на почтовый ящик Gp4 информацию по форме документа "Оперативные сведения о движении объемов финансирования" (код 0521336), согласно приложению N 2. Одновременно 1 февраля текущего года следует представить указанные сведения за период с 26.12.2003 г. по 31.01.2004 г. включительно.
Заместитель министра
Т.Г. НЕСТЕРЕНКО
Приложение
к письму Министерства финансов
Российской Федерации
от 23 января 2004 г. N 03-01-01/03-45
ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОЖИДАЕМЫХ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА <1>
НА 1 _______________ 200_ Г.
<1> Сведения представляются строго по форме (код 0521335), установленной Главным управлением федерального казначейства, с соблюдением форматов в редакторе EXCEL.
<2> Сумма указывается с одним десятичным знаком после запятой.
<3> По строкам 020, 050, 070 управлениям федерального казначейства, в которых не внедрены элементы Единого казначейского счета по расходам, следует представлять информацию с учетом сведений отделений федерального казначейства.
Приложение
к письму Министерства финансов
Российской Федерации
от 23 января 2004 г. N 03-01-01/03-45
ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ДВИЖЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ <1>
НА 1 _______________ 200_ Г.
<1> Сведения представляются строго по форме (код 0521336), установленной Главным управлением федерального казначейства, с соблюдением форматов в редакторе EXCEL.
<2> Сумма указывается с одним десятичным знаком после запятой.