Отчет о движении денежных средств микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда

(Форма по ОКУД 0420845) (приложение N 4 к Положению ЦБ РФ от 25.10.2017 N 614-П)
Редакция от 02.10.2024 — Действует с 01.01.2025
Приложение 4
к Положению Банка России
от 25 октября 2017 года N 614-П
"О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 10.06.2019 N 5168-У, от 09.09.2021 N 5919-У, от 18.09.2023 N 6527-У, от 02.10.2024 N 6887-У)
(форма)
Отчетность некредитной финансовой организации
    Код территории по ОКАТО1Код некредитной финансовой организации
 по ОКПО2ОГРН3ИНН4
      
  
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА
за  г. 
  
 
(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес 
 Код формы по ОКУД5: 0420845
 Годовая (квартальная)
 (тыс. руб.)
Номер строки Наименование показателя Пояснения к строкам За  За  
20 г. 20 г. 
12345
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
1Полученные проценты    
2Уплаченные проценты    
3Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов    
4Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов    
5Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи (приобретения) финансовых активов и от размещения (погашения) финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
6Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий    
7Уплаченный налог на прибыль    
7.1Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   
7.2Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   
7.3Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   
7.4Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   
7.5Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   
7.6Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   
8Прочие поступления от операционной деятельности    
9Прочие платежи по операционной деятельности    
10Сальдо денежных потоков от операционной деятельности    
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
11Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов   
12Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него   
13Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств    
14Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов    
14.1Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества   
15Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий    
16Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий    
17Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   
18Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации   
19Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   
20Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   
21Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   
22Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   
23Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду    
24Прочие поступления от инвестиционной деятельности    
25Прочие платежи по инвестиционной деятельности    
26Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности    
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
27Поступления от привлечения кредитов и займов    
28Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе:   
28.1платежи в погашение обязательств по договорам аренды   
29Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)    
30Поступления от продажи собственных акций    
31Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)    
32Выплаченные дивиденды и иные аналогичные платежи    
33Поступления от выпуска долговых ценных бумаг    
34Платежи в погашение долговых ценных бумаг    
35Прочие поступления от финансовой деятельности    
36Прочие платежи по финансовой деятельности    
37Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности    
38Сальдо денежных потоков за отчетный период    
39Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты    
40Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода    
41Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода    
  
   
(должность руководителя)   (подпись)   (инициалы, фамилия)
         
" "   г. 
  
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Основной государственный регистрационный номер.
4 Идентификационный номер налогоплательщика.
5 Общероссийский классификатор управленческой документации.