Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения

(Форма по ОКУД 0409125)
Редакция от 07.12.2007 — Документ не действует
Примечание:

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409125 от 10.04.2023
  — Форма по ОКУД 0409125 от 08.10.2018 (ред. от 17.02.2021)
  — Форма по ОКУД 0409125 от 24.11.2016
  — Форма по ОКУД 0409125 от 12.11.2009 (ред. от 03.12.2012)

Приложение
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 г. N 1376-У
(ред. от 07.12.2007)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
 
 
 
 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
по состоянию на "
 
 "
 
 г.
Наименование кредитной организации
 
Почтовый адрес
 
Код формы 0409125
Месячная / Квартальная
тыс. руб.
Наименование статей
Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)
до востре- бования и на 1 день
до 5 дней
до 10 дней
до 20 дней
до 30 дней
до 90 дней
до 180 дней
до 270 дней
до 1 года
свыше 1 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
АКТИВЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Денежные средства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Вложения в торговые ценные бумаги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ссудная и приравненная к ней задолженность
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ценные бумаги, имеющие- ся в наличии для продажи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Вложения в инвестицион- ные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Прочие активы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ст.1+2+3+4+5+6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАССИВЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Средства кредитных организаций
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Средства клиентов, из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. вклады физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Выпущенные долговые обязательства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Прочие обязательства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 8 + 9 + 10 + 11)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Внебалансовые обяза- тельства и гарантии, выдан- ные кредитной организацией
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Избыток (дефицит) ликвидности (ст.7-(ст.12+13))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности (ст. 14 / ст. 12) х 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
 
"
 
 "
 
 200
 
 г.