Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения

(Форма по ОКУД 0409125) (приложение 1 к Указанию ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У)
Редакция от 03.12.2012 — Документ не действует
Примечание:

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409125 от 10.04.2023
  — Форма по ОКУД 0409125 от 08.10.2018 (ред. от 17.02.2021)
  — Форма по ОКУД 0409125 от 24.11.2016
  — Форма по ОКУД 0409125 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.12.2010 N 2539-У,
от 18.06.2012 N 2835-У, от 03.12.2012 N 2926-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
основной государственный регистрационный номер
регистрационный номер (/порядковый номер)
БИК
 
 
 
 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
по состоянию на "
 
 "
 
 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Почтовый адрес
 
Код формы по ОКУД 0409125
Месячная (Квартальная)
тыс. руб.
Наименование показателя
Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)
до востребования и на 1 день
до 5 дней
до 10 дней
до 20 дней
до 30 дней
до 90 дней
до 180 дней
до 270 дней
до 1 года
свыше 1 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
АКТИВЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Денежные средства, включая остатки на корреспондентских счетах, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ссудная и приравненная к ней задолженность, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Прочие активы, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАССИВЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Средства кредитных организаций
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Средства клиентов, из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. вклады физических лиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Выпущенные долговые обязательства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Прочие обязательства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст. 8 + 9 + 10 + 11)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Внебалансовые обязательства и гарантии, выданные кредитной организацией
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Избыток (дефицит) ликвидности (ст. 7 - (ст. 12 + 13))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности (ст. 14 / ст. 12) x 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон: