Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации

(Форма по ОКУД 0409101) (приложение 1 к Указанию ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)
Редакция от 06.12.2017 — Действует с 01.01.2018
Примечание:

Данная форма вступила в силу с 01.01.2017 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 24.11.2016 N 4212-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409101 от 12.11.2009 (ред. от 03.12.2013)
  — Форма по ОКУД 0409101 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2016 года N 4212-У
О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2017 N 4637-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО
Код кредитной организации(филиала)
по ОКПО
регистрационный номер
(/порядковый номер)
 
 
 
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за "
 
"
 
г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации
 
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
Номер счета второго порядка
Входящие остатки
Обороты за отчетный период
Исходящие остатки
в рублях
иностранная валюта, драгоценные металлы
итого
по дебету
по кредиту
в рублях
иностранная валюта, драгоценные металлы
итого
в рублях
иностранная валюта, драгоценные металлы
итого
в рублях
иностранная валюта, драгоценные металлы
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. Балансовые счета
Актив
Итого по активу (баланс)
 
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
 
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)
 
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
 
В. Внебалансовые счета
Актив
Итого по активу (баланс)
 
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
 
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)
 
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
 
Д. Счета депо
Актив
Итого по активу (баланс)
 
Пассив
Итого по пассиву (баланс)
 
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"
 
"
 
г.