Раздел I. Собственные средства | ||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
показателя |
Кредитные
организации |
Лизинговые
организации |
Управляющие
компании |
Профессиональные
участники рынка ценных бумаг |
Структурированные
организации, в том числе ипотечные агенты, специализи- рованные общества |
Иные
участники банковской группы |
Консолидационные
корректировки (+, -) |
Итого |
|||||||||||||
головная кредитная организация |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
000 |
Собственные средства (капитал), итого, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
100 |
Источники базового капитала |
|||||||||||||||||||||
100.1 |
Уставный капитал |
|||||||||||||||||||||
100.1.1 |
сформированный привилегированными акциями, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
100.1.1.1 |
выпущенными до 1 марта 2013 года |
|||||||||||||||||||||
100.2 |
Эмиссионный доход |
|||||||||||||||||||||
100.2.1 |
сформированный при размещении привилегированных акций, в том
числе: |
|||||||||||||||||||||
100.2.1.1 |
выпущенных до 1 марта 2013 года |
|||||||||||||||||||||
100.3 |
Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли
предшествующих лет |
|||||||||||||||||||||
100.4 |
Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего
года |
|||||||||||||||||||||
100.5 |
Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской
организацией, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
100.5.1 |
величина резерва (резервов), фактически недосозданного
(недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России |
|||||||||||||||||||||
100.5.2 |
величина превышения стоимости активов, определенной головной
кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над
стоимостью активов, определенной Банком России |
|||||||||||||||||||||
100.5.3 |
безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной
организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады
в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников
банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
100.6 |
Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены
аудиторской организацией, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
100.6.1 |
величина резерва (резервов), фактически недосозданного
(недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России |
|||||||||||||||||||||
100.6.2 |
величина превышения стоимости активов, определенной головной
кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над
стоимостью активов, определенной Банком России |
|||||||||||||||||||||
100.6.3 |
безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной
организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады
в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников
банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
100.7 |
Доля малых акционеров (участников) |
|||||||||||||||||||||
100.8 |
Справочно: включенные в расчет базового капитала источники, в
которые головная кредитная организация банковской группы (участник банковской
группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения, исходя из критерия
существенности |
|||||||||||||||||||||
101 |
Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала |
|||||||||||||||||||||
101.1 |
Нематериальные активы, всего, |
|||||||||||||||||||||
в том
числе: |
||||||||||||||||||||||
101.1.1 |
права на обслуживание ипотечных кредитов |
|||||||||||||||||||||
101.2 |
Отложенные налоговые активы |
|||||||||||||||||||||
101.3 |
Вложения в источники базового капитала головной кредитной
организации банковской группы (участника банковской группы), всего, в том
числе: |
|||||||||||||||||||||
101.3.1 |
вложения в собственные акции, включая эмиссионный доход |
|||||||||||||||||||||
101.3.2 |
вложения в паи паевых инвестиционных фондов |
|||||||||||||||||||||
101.3.3 |
вложения в иные источники базового капитала |
|||||||||||||||||||||
101.4 |
Вложения в акции (доли) участников
банковской группы в соответствии с пунктом 1.2 Положения Банка России от 15
июля 2020 года N 729-П "О методике определения собственных средств
(капитала) и обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности
капитала, числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах)
открытых валютных позиций банковских групп"1, всего, в том
числе: |
|||||||||||||||||||||
101.4.1 |
существенные вложения в акции (доли) финансовых организаций |
|||||||||||||||||||||
101.4.2 |
несущественные вложения в акции (доли) финансовых организаций |
|||||||||||||||||||||
101.4.2 |
несущественные вложения в акции (доли) финансовых организаций |
|||||||||||||||||||||
1 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2020 года N 60292. | ||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
101.4.3 |
совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников
банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не
зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или)
участников банковской группы |
|||||||||||||||||||||
101.4.4 |
вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала
санируемых кредитных организаций - участников банковской группы |
|||||||||||||||||||||
101.4.5 |
вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции
(доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы
после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций |
|||||||||||||||||||||
101.5 |
Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной
организации (участника банковской группы) в случае, если основное или
дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской
группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной
организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций
(долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной
кредитной организации (участника банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
101.6 |
Гудвил |
|||||||||||||||||||||
101.7 |
Прибыль от выгодной покупки |
|||||||||||||||||||||
101.8 |
Активы пенсионного плана |
|||||||||||||||||||||
101.9 |
Нереализованная прибыль или убыток, возникающие в результате
изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших
из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы |
|||||||||||||||||||||
101.10 |
Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
101.10.1 |
величина резерва (резервов), фактически недосозданного
(недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России |
|||||||||||||||||||||
101.10.2 |
величина превышения стоимости активов, определенной головной
кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над
стоимостью активов, определенной Банком России |
|||||||||||||||||||||
101.10.3 |
безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной
организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады
в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников
банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
101.11 |
Убыток текущего года, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
101.11.1 |
величина резерва (резервов), фактически недосозданного
(недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России |
|||||||||||||||||||||
101.11.2 |
величина превышения стоимости активов, определенной головной
кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над
стоимостью активов, определенной Банком России |
|||||||||||||||||||||
101.11.3 |
безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной
организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады
в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников
банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
101.12 |
Отрицательная величина добавочного капитала |
|||||||||||||||||||||
101.13 |
Обязательства головной кредитной организации и (или) участников
банковской группы по приобретению источников базового капитала головной
кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также
обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или
иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по
приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет
собственных средств (капитала) |
|||||||||||||||||||||
101.14 |
Прирост величины базового капитала участника банковской группы,
полученный в результате операций секьюритизации |
|||||||||||||||||||||
101.15 |
Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков
(включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам |
|||||||||||||||||||||
101.16 |
Величина дохода от переоценки финансовых активов участников
банковской группы по справедливой стоимости |
|||||||||||||||||||||
101.17 |
Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и
величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) |
|||||||||||||||||||||
102 |
Базовый капитал, итого |
|||||||||||||||||||||
103 |
Источники добавочного капитала |
|||||||||||||||||||||
103.1 |
Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями |
|||||||||||||||||||||
103.2 |
Эмиссионный доход |
|||||||||||||||||||||
103.3 |
Субординированный заем с дополнительными условиями |
|||||||||||||||||||||
103.4 |
Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока
возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не
установлен), в том числе: |
|||||||||||||||||||||
103.4.1 |
субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1
января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по
которому является нерезидент (нерезиденты) |
|||||||||||||||||||||
103.5 |
Доля малых акционеров (участников) |
|||||||||||||||||||||
103.6 |
Справочно: включенные в расчет добавочного капитала источники, в
которые головная кредитная организация банковской группы (участник банковской
группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения, исходя из критерия
существенности |
|||||||||||||||||||||
104 |
Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала |
|||||||||||||||||||||
104.1 |
Вложения в собственные привилегированные акции, включая
эмиссионный доход |
|||||||||||||||||||||
104.2 |
Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной
организации (участника банковской группы) в случае, если основное или
дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской
группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной
организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций
(долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной
кредитной организации (участника банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
104.3 |
Вложения в привилегированные акции финансовых организаций,
всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
104.3.1 |
несущественные вложения в привилегированные акции |
|||||||||||||||||||||
104.3.2 |
существенные вложения в привилегированные акции |
|||||||||||||||||||||
104.3.3 |
встречные вложения головной кредитной организации (и (или)
участников банковской группы) и финансовой организации |
|||||||||||||||||||||
104.4 |
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым
организациям - нерезидентам, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
104.4.1 |
встречные вложения головной кредитной организации банковской
группы (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации |
|||||||||||||||||||||
104.4.2 |
несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
104.4.2.1 |
предоставленные финансовым организациям - нерезидентам |
|||||||||||||||||||||
104.4.3 |
существенные субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
104.4.3.1 |
предоставленные финансовым организациям - нерезидентам |
|||||||||||||||||||||
104.5 |
Обязательства головной кредитной организации и (или) участников
банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной
кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также
обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской
группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения
рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на
источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств
(капитала) головной кредитной организации и (или) участников банковской
группы |
|||||||||||||||||||||
104.6 |
Прибыль от выгодной покупки |
|||||||||||||||||||||
104.7 |
Отрицательная величина дополнительного капитала |
|||||||||||||||||||||
104.8 |
Гудвил |
|||||||||||||||||||||
104.9 |
Активы пенсионного плана |
|||||||||||||||||||||
105 |
Добавочный капитал, итого |
|||||||||||||||||||||
106 |
Основной капитал, итого |
|||||||||||||||||||||
200 |
Источники дополнительного капитала |
|||||||||||||||||||||
200.1 |
Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
200.1.1 |
уставный капитал, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года |
|||||||||||||||||||||
200.1.2 |
уставный капитал, сформированный в результате выпуска и
размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года |
|||||||||||||||||||||
200.2 |
Часть уставного капитала, сформированного за счет внесения в его
оплату прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных
средств |
|||||||||||||||||||||
200.3 |
Эмиссионный доход, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
200.3.1 |
сформированный при размещении привилегированных акций,
выпущенных до 1 марта 2013 года |
|||||||||||||||||||||
200.4 |
Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из
прибыли текущего и предшествующего года |
|||||||||||||||||||||
200.5 |
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской
организацией, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
200.5.1 |
величина резерва (резервов), фактически недосозданного
(недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России |
|||||||||||||||||||||
200.5.2 |
величина превышения стоимости активов, определенной головной
кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над
стоимостью активов, определенной Банком России |
|||||||||||||||||||||
200.5.3 |
безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной
организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады
в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников
банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
200.6 |
Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего,
в том числе: |
|||||||||||||||||||||
200.6.1 |
величина резерва (резервов), фактически недосозданного
(недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с
нормативными актами Банка России |
|||||||||||||||||||||
200.6.2 |
величина превышения стоимости активов, определенной головной
кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над
стоимостью активов, определенной Банком России |
|||||||||||||||||||||
200.6.3 |
безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной
организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады
в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников
банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
200.7 |
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем),
всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
200.7.1 |
субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем),
привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является
резидент |
|||||||||||||||||||||
200.7.2 |
субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1
марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года |
|||||||||||||||||||||
200.8 |
Доля малых акционеров (участников) |
|||||||||||||||||||||
200.9 |
Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов,
обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в
валюту представления консолидированной отчетности |
|||||||||||||||||||||
200.10 |
Прирост стоимости основных средств за счет переоценки, всего, в
том числе: |
|||||||||||||||||||||
200.10.1 |
корректировка на величину превышения стоимости активов,
определенной головной кредитной организацией (участником) банковской группы,
над стоимостью активов, определенной Банком России |
|||||||||||||||||||||
200.11 |
Положительная разница между величиной фактически сформированного
резерва (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь, рассчитанной
головной кредитной организацией (участником) банковской группы |
|||||||||||||||||||||
200.12 |
Справочно: включенные в расчет дополнительного капитала
источники, в которые головная кредитная организация банковской группы
(участник банковской группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения,
исходя из критерия существенности |
|||||||||||||||||||||
201 |
Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного
капитала |
|||||||||||||||||||||
201.1 |
Вложения в собственные привилегированные акции, включая
эмиссионный доход |
|||||||||||||||||||||
201.2 |
Средства, поступившие в оплату привилегированных акций головной
кредитной организации (участника банковской группы) в случае, если основное
или дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской
группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной
организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций
обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации
(участника банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
201.3 |
Вложения в привилегированные акции финансовых организаций,
всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
201.3.1 |
несущественные вложения в привилегированные акции |
|||||||||||||||||||||
201.3.2 |
существенные вложения в привилегированные акции |
|||||||||||||||||||||
201.3.3 |
встречные вложения головной кредитной организации (и (или)
участников банковской группы) и финансовой организации |
|||||||||||||||||||||
201.4 |
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные
займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым
организациям - нерезидентам, всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
201.4.1 |
встречные вложения головной кредитной организации банковской
группы (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации |
|||||||||||||||||||||
201.4.2 |
несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
201.4.2.1 |
предоставленные финансовым организациям - нерезидентам |
|||||||||||||||||||||
201.4.3 |
существенные субординированные кредиты (депозиты, займы,
облигационные займы), всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
201.4.3.1 |
предоставленные финансовым организациям - нерезидентам |
|||||||||||||||||||||
201.5 |
Вложения в иные источники дополнительного капитала |
|||||||||||||||||||||
201.6 |
Обязательства головной кредитной организации и (или) участников
банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала
головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также
обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской
группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения
рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на
инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных
средств (капитала) головной кредитной организации и (или) участников
банковской группы |
|||||||||||||||||||||
201.7 |
Вложения головной кредитной организации банковской группы и
(или) участников банковской группы в инструменты, обеспечивающие способность
поглощения убытков глобальных системно значимых банков (далее - СПУ ГСЗБ),
всего, в том числе: |
|||||||||||||||||||||
201.7.1 |
несущественные вложения головной кредитной организации
банковской группы и (или) участников банковской группы в инструменты,
обеспечивающие СПУ ГСЗБ |
|||||||||||||||||||||
201.7.2 |
существенные вложения головной кредитной организации банковской
группы и (или) участников банковской группы в инструменты, обеспечивающие СПУ
ГСЗБ |
|||||||||||||||||||||
201.8 |
Промежуточный итог |
|||||||||||||||||||||
202 |
Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения
Банка России N 646-П |
|||||||||||||||||||||
202.1 |
Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30
календарных дней |
|||||||||||||||||||||
202.2 |
Вложения, превышающие сумму источников основного и
дополнительного капитала, в приобретение (аренду) основных средств (в том
числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных
средств, в недвижимость, временно не используемую в основной деятельности, в
сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно не используемой в
основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а
также запасы (за исключением зданий) |
|||||||||||||||||||||
202.3 |
Превышение действительной стоимости доли, причитающейся вышедшим
из общества участникам, над стоимостью, по которой доля была реализована
другому участнику |
|||||||||||||||||||||
203 |
Дополнительный капитал, итого |
|||||||||||||||||||||
204 |
Дефицит собственных средств (капитала)/(чистых активов)
неконсолидируемого участника банковской группы |
|||||||||||||||||||||
205 |
Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной
кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через
других участников банковской группы) в деятельность участников банковской
группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций |
|||||||||||||||||||||
206 |
Прибыль от выгодной покупки, включенной в прибыль текущего года
и (или) предшествующих лет, не подтвержденную аудиторской организацией |
|||||||||||||||||||||
207 |
Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного
капитала, итого |
|||||||||||||||||||||
208.1 |
Справочно: доходы, прочий совокупный
доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право
собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под
управлением компаний, в том числе осуществляющих свою деятельность без образования
юридического лица (например, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная
форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного
управления) (далее - управляющие компании), за исключением доходов, прочего
совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в
отношении которых распространяются требования по формированию резерва на
возможные потери в соответствии с Положением Банка России от 23 октября 2017
года N 611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов
на возможные потери"1 (далее - Положение Банка России N 611-П), не признаваемые
источником базового капитала головной кредитной организации (участника
банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
1 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 года N 50381, 19 декабря 2018 года N 53054, 12 сентября 2019 года N 55911, 31 марта 2020 года N 57915, 28 мая 2020 года N 58498. | ||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
208.2 |
Справочно: доходы по договорам поставки (реализации) активов с
отсрочкой платежа, не признаваемые источником базового капитала головной
кредитной организации (участника банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
208.3 |
Справочно: доходы от выполнения головной кредитной организацией
банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по
договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником базового капитала
головной кредитной организации (участника банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
208.4 |
Справочно: величина начисленных, но фактически не полученных
процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории
качества, не признаваемая источником базового капитала головной кредитной
организации банковской группы (участником банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
208.5 |
Справочно: не включенные в расчет базового капитала величины
доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли,
непокрытого убытка, обусловленные корректировками и переоценкой,
увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых
обязательств, корректировками сформированного резерва на возможные потери до
суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, а также отложенными
налоговыми активами и (или) отложенными налоговыми обязательствами,
возникающими в связи с данными корректировками, переоценкой |
|||||||||||||||||||||
209.1 |
Справочно: доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к
переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой
собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за
исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке
указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по
формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка
России N 611-П, не признаваемые источником дополнительного капитала головной
кредитной организации (участника банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
209.2 |
Справочно: доходы по договорам поставки (реализации) активов с
отсрочкой платежа, не признаваемые источником дополнительного капитала
головной кредитной организации (участника банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
209.3 |
Справочно: доходы от выполнения головной кредитной организацией
(участниками банковской группы) работ, оказания головной кредитной
организацией (участниками банковской группы) услуг по договорам с отсрочкой
платежа, не признаваемые источником дополнительного капитала головной
кредитной организации (участника банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
209.4 |
Справочно: величина начисленных, но фактически не полученных
процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории
качества, не признаваемая источником дополнительного капитала головной
кредитной организации (участника банковской группы) |
|||||||||||||||||||||
209.5 |
Справочно: не включенные в расчет дополнительного капитала
величины доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли,
непокрытого убытка, обусловленные корректировками и переоценкой,
увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых
обязательств, корректировками сформированного резерва на возможные потери до
суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, а также отложенными
налоговыми активами и (или) отложенными налоговыми обязательствами,
возникающими в связи с данными корректировками, переоценкой |
|||||||||||||||||||||
Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов | |||||||||||||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||||||||||||
Код обозначения |
Сумма |
||||||||||||||||||||
кредитные организации |
лизинговые
организации |
управляющие
компании |
профессиональные
участники рынка ценных бумаг |
структурированные
организации, в том числе ипотечные агенты, специализи- рованные общества |
иные
участники банковской группы |
консолидационные
корректировки (+, -) |
итого |
||||||||||||||
головная кредитная организация |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
участник 1 |
участник 2 |
участник .... |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов | |||||||||||||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Сумма |
||||||||||||||||||||
кредитные организации |
лизинговые
организации |
управляющие
компании |
профессиональные
участники рынка ценных бумаг |
структурированные
организации, в том числе ипотечные агенты, специализи- рованные общества |
иные
участники банковской группы |
консолидационные
корректировки (+, -) |
итого |
||||||||||||||
головная кредитная организация |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
участник 1 |
участник 2 |
участник ... |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Ариск0 |
|||||||||||||||||||||
Ар11 |
|||||||||||||||||||||
Ар12 |
|||||||||||||||||||||
Ар10 |
|||||||||||||||||||||
Ар21 |
|||||||||||||||||||||
Ар22 |
|||||||||||||||||||||
Ар20 |
|||||||||||||||||||||
Ар31 |
|||||||||||||||||||||
Ар32 |
|||||||||||||||||||||
Ар30 |
|||||||||||||||||||||
Ар41 |
|||||||||||||||||||||
Ар42 |
|||||||||||||||||||||
Ар40 |
|||||||||||||||||||||
Ар51 |
|||||||||||||||||||||
Ар52 |
|||||||||||||||||||||
Ар50 |
|||||||||||||||||||||
Кф |
|||||||||||||||||||||
ПК1 |
|||||||||||||||||||||
ПК2 |
|||||||||||||||||||||
ПК0 |
|||||||||||||||||||||
Кинс |
|||||||||||||||||||||
Кскр |
|||||||||||||||||||||
БК |
|||||||||||||||||||||
ПР1 |
|||||||||||||||||||||
ПР2 |
|||||||||||||||||||||
ПР0 |
|||||||||||||||||||||
ОПР1 |
|||||||||||||||||||||
ОПР2 |
|||||||||||||||||||||
ОПР0 |
|||||||||||||||||||||
СПР1 |
|||||||||||||||||||||
СПР2 |
|||||||||||||||||||||
СПР0 |
|||||||||||||||||||||
ФР1 |
|||||||||||||||||||||
ФР2 |
|||||||||||||||||||||
ФР0 |
|||||||||||||||||||||
ОФР1 |
|||||||||||||||||||||
ОФР2 |
|||||||||||||||||||||
ОФР0 |
|||||||||||||||||||||
СФР1 |
|||||||||||||||||||||
СФР2 |
|||||||||||||||||||||
СФР0 |
|||||||||||||||||||||
ВР |
|||||||||||||||||||||
РР1 |
|||||||||||||||||||||
РР2 |
|||||||||||||||||||||
РР0 |
|||||||||||||||||||||
ТР |
|||||||||||||||||||||
ОТР |
|||||||||||||||||||||
ДТР |
|||||||||||||||||||||
ГВР(ТР) |
|||||||||||||||||||||
ГВР(ВР) |
|||||||||||||||||||||
ГВР(ПР) |
|||||||||||||||||||||
ГВР(ФР) |
|||||||||||||||||||||
КРФсп0 |
|||||||||||||||||||||
КРФсп1 |
|||||||||||||||||||||
КРФсп2 |
|||||||||||||||||||||
КРФмп0 |
|||||||||||||||||||||
КРФмп1 |
|||||||||||||||||||||
КРФмп2 |
|||||||||||||||||||||
КРФрп0 |
|||||||||||||||||||||
КРФрп1 |
|||||||||||||||||||||
КРФрп2 |
|||||||||||||||||||||
АРфр |
|||||||||||||||||||||
КРВфр |
|||||||||||||||||||||
КРСфр |
|||||||||||||||||||||
РКЦБфр |
|||||||||||||||||||||
АРС1 |
|||||||||||||||||||||
АРС2 |
|||||||||||||||||||||
АРС0 |
|||||||||||||||||||||
АРБ1 |
|||||||||||||||||||||
АРБ2 |
|||||||||||||||||||||
АРБ0 |
|||||||||||||||||||||
АРМБР |
|||||||||||||||||||||
АРкорп |
|||||||||||||||||||||
АРМСП |
|||||||||||||||||||||
АРЦК1 |
|||||||||||||||||||||
АРЦК2 |
|||||||||||||||||||||
АРЦК0 |
|||||||||||||||||||||
АРФЛ |
|||||||||||||||||||||
АРпр1 |
|||||||||||||||||||||
АРпр2 |
|||||||||||||||||||||
АРпр0 |
|||||||||||||||||||||
БК21 |
|||||||||||||||||||||
БК22 |
|||||||||||||||||||||
БК20 |
|||||||||||||||||||||
ПК21 |
|||||||||||||||||||||
ПК22 |
|||||||||||||||||||||
ПК20 |
|||||||||||||||||||||
МетодАРФЛ |
|||||||||||||||||||||
ОР |
|||||||||||||||||||||
Справочно: |
|||||||||||||||||||||
активы
до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: |
|||||||||||||||||||||
Н20.0 |
|||||||||||||||||||||
Н20.1 |
|||||||||||||||||||||
Н20.2 |
|||||||||||||||||||||
Н20.4 |
|||||||||||||||||||||
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с
учетом риска для нормативов: |
|||||||||||||||||||||
Н20.0 |
|||||||||||||||||||||
Н20.1 |
|||||||||||||||||||||
Н20.2 |
|||||||||||||||||||||
Н20.4 |
|||||||||||||||||||||
Раздел IV. Значения обязательных нормативов | |||||||
Краткое наименование норматива |
Фактическое
значение, в процентах |
Примечание |
|||||
1 |
2 |
3 |
|||||
Н20.0 |
|||||||
Н20.1 |
|||||||
Н20.2 |
|||||||
Н20.4 |
|||||||
Н22 |
|||||||
Н28 |
|||||||
Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26) | |||||||
Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26) | |||||||
Номер
строки |
Краткое
наименование норматива |
Дата, за
которую рассчитан норматив |
Фактическое
значение норматива, в процентах |
Фактическое
значение норматива, рассчитанное без включения в числитель дополнительных
требований (активов), в процентах |
БКЛ, тыс.
руб. |
ДАИВ, тыс.
руб. |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
|||||||
2 |
|||||||
... |
|||||||
Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26) | |||||||
Наименование показателя |
Сумма,
тыс. руб. |
||||||
во всех валютах, включая рубли |
по
видам валют |
||||||
в рублях |
в
значимой иностранной валюте |
||||||
... |
... |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
ВЛА-1 |
|||||||
ВЛА-2А |
|||||||
ВЛА-2Б |
|||||||
БКЛ |
X |
X |
X |
||||
ДАИВ |
X |
X |
X |
||||
ВК |
|||||||
ООДС |
|||||||
ОПДС |
|||||||
Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы | |||||||
Номер
строки |
Наименование
надбавки |
Минимально
допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от
активов, взвешенных по риску |
Фактическое
числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской
группы, за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
1 |
Поддержание
достаточности капитала |
||||||
2 |
Антициклическая |
||||||
3 |
За
системную значимость |
||||||
Итого |
X |
||||||
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок | |||||||
Подраздел "Справочно" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
страны |
Национальная
антициклическая надбавка, в процентах |
Требования
головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам
Российской Федерации и иностранных государств, взвешенные с учетом риска,
тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупная
величина требований головной кредитной организации и участников банковской
группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель головной кредитной организации | (Ф. И. О.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер головной кредитной организации | (Ф. И. О.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | (Ф. И. О.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Отчество - при наличии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||