Отчет об открытых валютных позициях

(Форма по ОКУД 0409634) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У)
Редакция от 08.11.2021 — Документ не действует
Примечание:

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409634 от 10.04.2023
  — Форма по ОКУД 0409634 от 24.11.2016
  — Форма по ОКУД 0409634 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)
  — Форма по ОКУД 0409634 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.11.2021 N 5986-У)
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО
регистрационный номер (/порядковый номер)
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ
по состоянию на "
"
 
 
 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
 
 
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)
 
 
Код формы по ОКУД 0409634
Месячная (Квартальная)
Номер строки
Наименование иностранной валюты (драгоценного металла)
Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла
Совокупная балансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла
Совокупная внебалансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла
Открытые валютные позиции, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла
Курсы (учетные цены) Банка России, рублей за единицу иностранной валюты или 1 грамм драгоценного металла
Рублевый эквивалент открытых валютных позиций, тыс. руб.
Открытые валютные позиции, в процентах от собственных средств (капитала)
Лимиты открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)
Превышение лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)
Контрольные значения лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)
балансовая
спот
срочная
опционная
по гарантиям (банковским гарантиям), поручи-
тельствам и аккредитивам, в том числе залогам
длинные (со знаком "плюс")
короткие (со знаком "минус")
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Евро
1.1
в том числе руб./евро
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
Доллар США
2.1
в том числе руб./долл. США
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
Иена
3.1
в том числе руб./иена
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Золото
5.1
в том числе руб./золото
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
Серебро
6.1
в том числе руб./серебро
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
Платина
7.1
в том числе руб./платина
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
9
Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах
X
X
X
X
Собственные средства (капитал) на
 Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб.
 
 
 
 
 
 
"
 
 "
 
 
 г. составляют
Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб.
 
 
 
 
 
 
 
 
 тыс. руб.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел "Справочно"
Номер строки
Информация по сделке
Дата определения цены исполнения и (или) даты расчетов по сделке
Наименование иностранной валюты (драгоценного металла)
Величина требований или обязательств, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла
Курсы (учетные цены) Банка России, рублей за единицу иностранной валюты или 1 грамм драгоценного металла
Величина требований или обязательств, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
Руководитель (Ф. И. О.1)
Главный бухгалтер (Ф. И. О.1)
Исполнитель (Ф. И. О.1)
Телефон:
"
"
 
 
 г.
 
1 Отчество - при наличии.