Форма признана УТРАТИВШЕЙ СИЛУ (с 01.01.2024)
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У
Данная форма введена документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У
(ред. от 22.09.2022 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2023)
Порядок заполнения данной формы установлен документом:
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У
(ред. от 22.09.2022 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2023)
Данное приложение другого формата содержится в следующем файле:
Похожие формы:
— Форма по ОКУД 0409634 от 10.04.2023
— Форма по ОКУД 0409634 от 24.11.2016
— Форма по ОКУД 0409634 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)
— Форма по ОКУД 0409634 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)
Приложение 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Указанию Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 8 октября 2018 года N 4927-У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.11.2021 N 5986-У) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковская отчетность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код
территории по ОКАТО |
Код
кредитной организации (филиала) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по
ОКПО |
регистрационный
номер (/порядковый номер) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по состоянию на " | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД 0409634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Месячная (Квартальная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
иностранной валюты (драгоценного металла) |
Чистые
позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс. ед. иностранной
валюты или граммов драгоценного металла |
Совокупная
балансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного
металла |
Совокупная
внебалансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного
металла |
Открытые
валютные позиции, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного
металла |
Курсы
(учетные цены) Банка России, рублей за единицу иностранной валюты или 1 грамм
драгоценного металла |
Рублевый
эквивалент открытых валютных позиций, тыс. руб. |
Открытые
валютные позиции, в процентах от собственных средств (капитала) |
Лимиты
открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала) |
Превышение
лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств
(капитала) |
Контрольные
значения лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных
средств (капитала) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
балансовая |
спот |
срочная |
опционная |
по
гарантиям (банковским гарантиям), поручи- тельствам и аккредитивам, в том числе залогам |
длинные
(со знаком "плюс") |
короткие
(со знаком "минус") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Евро |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
в
том числе руб./евро |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Доллар
США |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 |
в
том числе руб./долл. США |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Иена |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 |
в
том числе руб./иена |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Золото |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 |
в
том числе руб./золото |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Серебро |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 |
в
том числе руб./серебро |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Платина |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 |
в
том числе руб./платина |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Итого во всех иностранных валютах и драгоценных
металлах |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства (капитал) на |
Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" |
" | г. составляют | Сумма открытых валютных позиций,
тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел "Справочно" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Информация
по сделке |
Дата
определения цены исполнения и (или) даты расчетов по сделке |
Наименование
иностранной валюты (драгоценного металла) |
Величина
требований или обязательств, тыс. ед. иностранной валюты или граммов
драгоценного металла |
Курсы
(учетные цены) Банка России, рублей за единицу иностранной валюты или 1 грамм
драгоценного металла |
Величина
требований или обязательств, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | (Ф. И. О.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | (Ф. И. О.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | (Ф. И. О.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Отчество - при наличии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||