ОГРН эмитента |
Код страны
эмитента по ОКСМ |
Тип ценной
бумаги (вид финансового инструмента) |
Регистраци- онный номер выпуска |
Код ISIN
ценной бумаги |
Код CFI |
Код валюты
ценной бумаги |
Номинальная
стоимость ценной бумаги |
Количество
ценных бумаг, штук |
Количество
ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или)
ограничение распоряжения, штук |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего |
из
них |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в залоге |
учитываемых
на торговых (клиринговых) счетах депо |
распоряжение
которыми ограничено в связи с корпоративными действиями |
по
которым введен запрет на осуществле- ние операций |
учитываемых
на счетах депо эскроу-агента |
под
арестом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование организации (вышестоящего депозитария,
специализированного депозитария, регистратора) |
Признак
организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария,
регистратора) |
ИНН
организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария,
регистратора) |
ОГРН
организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария,
регистратора) |
Код
страны организации (вышестоящего депозитария, специализированного
депозитария, регистратора) по ОКСМ |
Номер
счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем
депозитарии (специализированном депозитарии, регистраторе) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
эмитента |
ИНН
эмитента |
ОГРН
эмитента |
Код
страны эмитента по ОКСМ |
Тип
ценной бумаги (вид финансового инструмента) |
Регистрационный
номер выпуска |
Код
ISIN ценной бумаги |
Код
CFI |
Код
валюты ценной бумаги |
Номинальная
стоимость ценной бумаги |
Вид
счета (счета депо), открытого в депозитарии, специализированном депозитарии |
Количество
ценных бумаг, штук |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано
обременение и (или) ограничение распоряжения, штук |
Информация
о владельце счета (счета депо) (код принадлежности к сектору экономики) |
Код страны
владельца счета (счета депо) по ОКСМ |
Наименование
организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария,
регистратора) |
Признак
организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария,
регистратора) |
ИНН
организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария,
регистратора) |
ОГРН
организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария,
регистратора) |
Код
страны организации (вышестоящего депозитария, специализированного
депозитария, регистратора) по ОКСМ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего |
из
них |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в залоге |
учитываемых
на торговых (клиринговых) счетах депо |
распоряжение
которыми ограничено в связи с корпоративными действиями |
по
которым введен запрет на осуществление операций |
учитываемых
на счетах депо эскроу-агента |
под
арестом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 1.2.1. Объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми ценными бумагами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
эмитента |
ИНН
эмитента |
ОГРН
эмитента |
Код страны
эмитента по ОКСМ |
Тип ценной
бумаги (вид финансового инструмента) |
Регистрационный
номер выпуска |
Код ISIN
ценной бумаги |
Код CFI |
Код валюты
ценной бумаги |
Номинальная
стоимость ценной бумаги |
Объем
(количество) проведенных операций с учитываемыми ценными бумагами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прием ценных бумаг на хранение и учет |
снятие
ценных бумаг с хранения и учета |
перевод
между счетами депо в депозитарии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество операций |
объем |
количество
операций |
объем |
количество
операций |
объем |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие кредитной организации на праве собственности или иных правах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование эмитента |
ИНН эмитента |
ОГРН эмитента |
Код страны эмитента по ОКСМ |
Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) |
Регистрационный номер выпуска |
Код ISIN ценной бумаги |
Код CFI |
Код валюты ценной бумаги |
Номинальная стоимость ценной бумаги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации на
праве собственности (за исключением переданных кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего, штук |
из них
количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за
исключением переданных кредитной организацией на возвратной основе без
прекращения признания, в доверительное управление), а также закладные,
принадлежащие кредитной организации на праве собственности |
из
них количество ценных бумаг, вложения в которые отсутствуют на балансовых
счетах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретенных без первоначального признания по
сделке репо |
полученных
по сделкам займа |
обязательства
по которым отсутствуют |
вложения
в которые признаны безнадежными долгами |
ошибочно
зачисленных на счета кредитной организации |
по
другим причинам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг на счетах кредитной организации (штук),
в том числе |
Количество
ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или)
ограничение распоряжения, штук |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на счетах доверительного
управляющего |
на
казначейских счетах |
на
эмиссионных счетах |
всего |
из
них |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в залоге |
учитываемых
на торговых (клиринговых) счетах депо |
распоряжение
которыми ограничено в связи с корпоративными действиями |
по которым введен запрет на осуществление
операций |
учитываемых на лицевых счетах (счетах депо)
эскроу-агента |
под
арестом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование организации, ведущей учет прав кредитной
организации на ценные бумаги |
Признак
организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги |
ИНН
организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги |
ОГРН
организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги |
Код
страны организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги,
по ОКСМ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 1.4. Сведения об оценке стоимости вложений в эмиссионные ценные бумаги и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (включая переданные кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование эмитента |
ИНН эмитента |
ОГРН эмитента |
Код страны эмитента по ОКСМ |
Код вида деятельности эмитента |
Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) |
Регистрационный номер выпуска |
Код ISIN ценной бумаги |
Код CFI |
Код валюты ценной бумаги |
Количество ценных бумаг, штук |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость ценной бумаги |
Стоимость
ценных бумаг, тыс. руб. |
Номер
балансового счета второго порядка |
Накопленный
купонный доход, единиц валюты номинала |
Переоценка
ценных бумаг - отрицательная (положительная) разница, тыс. руб. |
Корректировка,
увеличивающая (уменьшающая) стоимость долговых ценных бумаг, или изменения
справедливой стоимости при первоначальном признании долевых ценных бумаг,
тыс. руб. |
Уровень
исходных данных в иерархии справедливой стоимости |
Категория
качества |
Расчетный
резерв на возможные потери, в процентах |
Сформированный
резерв на возможные потери, тыс. руб. |
Корректировка
резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Операции с векселями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 2.1. Учтенные кредитной организацией векселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
векселедателя |
ИНН
векселедателя |
ОГРН
векселедателя |
Код страны
векселедателя по ОКСМ |
Тип ценной
бумаги (вид финансового инструмента) |
Серия
векселя |
Номер
векселя |
Номер
бланка векселя |
Идентификационный
код векселя |
Дата
составления |
Срок
и условия платежа |
Процентная
ставка по векселю, в процентах годовых |
Вексельная
сумма, единиц валюты номинала |
Код валюты
вексельной суммы |
Стоимость
векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента), на
дату принятия на баланс (покупная стоимость) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
условия платежа (код) |
дата
1 |
дата
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета
накопленного дисконта (процента) |
Накопленный
дисконт (процент), руб. |
Переоценка
векселей - отрицательная (положительная) разница, руб. |
Корректировки,
увеличивающие (уменьшающие) стоимость векселя, руб. |
Категория
качества |
Сформированный
резерв, руб. |
Корректировка
резервов на возможные потери, руб. |
Дата
принятия на баланс |
Основание
приобретения (поступления) (вид и реквизиты договора при наличии) |
Наименование
контрагента, у которого приобретен вексель |
ИНН
контрагента |
ОГРН
контрагента |
Код
страны контрагента по ОКСМ |
Номер
балансового счета второго порядка |
Место
нахождения векселя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН юридического лица либо физического лица, у которого находится
вексель |
ОГРН
контрагента, у которого находится вексель |
Код
страны юридического лица либо физического лица, у которого находится вексель,
по ОКСМ |
Основание
нахождения векселя в другой организации (вид и реквизиты договора при
наличии) |
Стоимость
реализации, руб. |
Дата
списания с баланса |
Основание
выбытия (вид и реквизиты договора при наличии) |
Наименование
контрагента, в пользу которого произошло выбытие векселя |
ИНН
контрагента |
ОГРН
контрагента |
Код
страны контрагента по ОКСМ |
Примечание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 2.2. Выпущенные кредитной организацией векселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Серия
векселя |
Номер
векселя |
Номер
бланка векселя |
Идентификационный
код векселя |
Дата
составления |
Срок
и условия платежа |
Процентная
ставка по векселю, в процентах годовых |
Вексельная
сумма, единиц валюты номинала |
Код валюты
вексельной суммы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
условия платежа (код) |
дата
1 |
дата
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость реализации, единиц валюты номинала |
Наименование
первого векселедержателя |
ИНН
первого векселе- держателя |
ОГРН
первого векселе- держателя |
Код
страны первого векселе- держателя по ОКСМ |
Номер
балансового счета второго порядка |
Состояние
векселя на отчетную дату |
Дата
фактического погашения |
Векселедержатель
(собственник) (при наличии векселя в кредитной организации) |
ИНН
векселедержателя (собственника) |
ОГРН
векселедержателя (собственника) |
Код
страны векселедержателя (собственника) по ОКСМ |
Приме- чание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 2.3. Векселя (кроме выпущенных самой кредитной организацией), принадлежащие третьим лицам и находящиеся в кредитной организации на различных основаниях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
векселедателя |
ИНН
векселедателя |
ОГРН
векселедателя |
Код
страны векселедателя по ОКСМ |
Тип
ценной бумаги (вид финансового инструмента) |
Серия
векселя |
Номер
векселя |
Номер
бланка векселя |
Идентификационный
код векселя |
Дата
составления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок и условия платежа |
Процентная
ставка по векселю, в процентах годовых |
Вексельная
сумма, единиц валюты номинала |
Код валюты
вексельной суммы |
Дата
поступления |
Основания
приобретения (поступления) (вид и реквизиты договора при наличии) |
Векселе- держатель |
Статус
векселе- держателя (код) |
ИНН
векселе- держателя |
ОГРН
векселе- держателя |
Код страны векселе- держателя по ОКСМ |
Состояние
векселя на отчетную дату |
Субъект
авалирования (акцептования) векселя |
Приме- чание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
условия платежа (код) |
день
1 |
день
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными кредитной организацией контрагентам на возвратной основе (репо, заем), в залог, принятыми кредитной организацией на возвратной основе (репо, заем), в залог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
эмитента |
ИНН
эмитента |
ОГРН
эмитента |
Код
страны эмитента по ОКСМ |
Тип
ценной бумаги (вид финансового инструмента) |
Регистрационный
номер выпуска |
Код
ISIN ценной бумаги |
Код CFI |
Код
валюты ценной бумаги |
Номинальная
стоимость ценной бумаги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг, штук |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переданных по сделкам прямого репо |
переданных
по сделкам займа |
полученных
по сделкам обратного репо |
полученных
по сделкам займа |
переданных
в залог по обязательствам кредитной организации |
переданных
в залог по обязательствам третьих лиц |
принятых
в залог |
Примечание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Операции с цифровыми правами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 4.1. Цифровые свидетельства, выданные депозитарием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, привлекающего
инвестиции |
ИНН
лица, привлекающего инвестиции |
ОГРН
(ОГРНИП) лица, привлекающего инвестиции |
Код
страны лица, привлекающего инвестиции, по ОКСМ |
Наименование
оператора инвестиционной платформы |
ИНН
оператора инвестиционной платформы |
Наименование
инвестиционной платформы, на которой обращаются утилитарные цифровые права |
Тип
ценной бумаги (вид финансового инструмента) |
Вид
актива (в том числе работ, услуг), право требовать который возникает у
инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав |
Идентификационный
номер утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое
свидетельство |
Уникальное
условное обозначение цифрового свидетельства |
Код
валюты цифрового свидетельства |
Количество
утилитарных цифровых прав в одном цифровом свидетельстве |
Количество
цифровых свидетельств, выпущенных депозитарием |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 4.2. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выпустившего цифровые
финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции |
ИНН
лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица,
привлекающего инвестиции |
ОГРН
(ОРГНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права;
лица, привлекающего инвестиции |
Код
страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные
цифровые права; лица, привлекающего инвестиции, по ОКСМ |
Тип
ценной бумаги (вид финансового инструмента) (в отношении цифровых финансовых
активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав) |
Наименование
цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав
(при наличии) |
Идентификационный
номер выпуска цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных
цифровых прав (при наличии) |
Вид
иных цифровых прав в основе цифровых прав |
Вид
актива (в том числе работ, услуг), право требовать который возникает у
инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав |
Тип
ценной бумаги (вид финансового инструмента) в отношении эмиссионной ценной
бумаги |
Наименование
эмитента эмиссионной ценной бумаги |
ИНН
или TIN эмитента эмиссионной ценной бумаги |
ОГРН
эмитента эмиссионной ценной бумаги |
Код
страны регистрации эмитента эмиссионной ценной бумаги по ОКСМ |
Регистрационный
номер выпуска эмиссионной ценной бумаги |
Код
ISIN эмиссионной ценной бумаги |
Код
валюты эмиссионной ценной бумаги |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость ценной бумаги |
Наименование
регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые
активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов |
ИНН
регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые
активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов |
Наименование
оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых
финансовых активов, иных цифровых прав; оператора инвестиционной платформы |
ИНН
оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых
финансовых активов, иных цифровых прав; оператора инвестиционной платформы |
Наименование
информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых
активов, иных цифровых прав; инвестиционной платформы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых финансовых активов,
утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав, штук |
Количество
утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных цифровых прав,
в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение
распоряжения, штук |
Вид
счета (счета депо), открытого в депозитарии, специализированном депозитарии |
Информация
о владельце счета (счета депо) (код принадлежности к сектору экономики) |
Код страны
владельца счета (счета депо) по ОКСМ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего |
из
них |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в залоге |
распоряжение
которыми ограничено в связи с действиями лица, привлекающего инвестиции;
лица, выпускающего цифровые права |
по
которым введен запрет на осуществление операций |
под
арестом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 4.2.1. Объем проведенных депозитарных операций с учитываемыми утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выпустившего цифровые
финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции |
ИНН
лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица,
привлекающего инвестиции |
ОГРН
(ОРГНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права;
лица, привлекающего инвестиции |
Код
страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные
цифровые права; лица, привлекающего инвестиции, по ОКСМ |
Тип
ценной бумаги (вид финансового инструмента) (в отношении цифровых финансовых
активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав) |
Наименование
цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав
(при наличии) |
Идентификационный
номер выпуска цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных
цифровых прав |
Вид
иных цифровых прав в основе цифровых прав |
Вид
актива (в том числе работ, услуг), право требовать который возникает у
инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав |
Тип
ценной бумаги (вид финансового инструмента) в отношении эмиссионной ценной
бумаги |
Наименование
эмитента эмиссионной ценной бумаги |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН или TIN эмитента эмиссионной ценной бумаги |
ОГРН
эмитента эмиссионной ценной бумаги |
Код страны
регистрации эмитента эмиссионной ценной бумаги по ОКСМ |
Регистрационный
номер выпуска эмиссионной ценной бумаги |
Код ISIN
эмиссионной ценной бумаги |
Код валюты
эмиссионной ценной бумаги |
Номинальная
стоимость ценной бумаги |
Объем
(количество) проведенных депозитарных операций с учитываемыми утилитарными
цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прием на учет |
снятие
с учета |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество операций |
объем |
количество
операций |
объем |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 4.3. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, принадлежащие кредитной организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выпустившего цифровые
финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции |
ИНН
лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица,
привлекающего инвестиции |
ОГРН
(ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права;
лица, привлекающего инвестиции |
Код
страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные
цифровые права; лица, привлекающего инвестиции, по ОКСМ |
Тип
ценной бумаги (вид финансового инструмента) (в отношении цифровых финансовых
активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав) |
Наименование
цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав
(при наличии) |
Идентификационный
номер выпуска цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных
цифровых прав (при наличии) |
Вид
иных цифровых прав в основе цифровых прав |
Вид
актива (в том числе работ, услуг), право требовать который возникает у
инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав |
Вид
актива (в том числе работ, услуг), право требовать который возникает у
инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование эмитента эмиссионной ценной бумаги |
ИНН
или TIN эмитента эмиссионной ценной бумаги |
ОГРН
эмитента эмиссионной ценной бумаги |
Код
страны регистрации эмитента эмиссионной ценной бумаги по ОКСМ |
Регистрационный
номер выпуска эмиссионной ценной бумаги |
Код
ISIN эмиссионной ценной бумаги |
Код
валюты эмиссионной ценной бумаги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость ценной бумаги |
Наименование
регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые
активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов |
ИНН
регистратора (депозитария), в котором лицу, выпустившему цифровые финансовые
активы, открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов |
Наименование
оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых
финансовых активов, иных цифровых прав; оператора инвестиционной платформы |
ИНН
оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых
финансовых активов, иных цифровых прав; оператора инвестиционной платформы |
Наименование
информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых финансовых
активов, иных цифровых прав; инвестиционной платформы |
Балансовая
стоимость цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных
цифровых прав, руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых
активов и иных цифровых прав, принадлежащих кредитной организации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего, штук |
из них
количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных
цифровых прав, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за
исключением переданных кредитной организацией на возвратной основе без
прекращения признания) |
из
них количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых активов и иных
цифровых прав, вложения в которые отсутствуют на балансовых счетах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретенных без первоначального признания по
сделке репо |
полученных
по сделкам займа |
обязательства
по которым отсутствуют |
вложения
в которые признаны безнадежными долгами |
ошибочно
зачисленных на счета кредитной организации |
по
другим причинам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество утилитарных цифровых прав, цифровых финансовых
активов и иных цифровых прав, в отношении которых зафиксировано обременение и
(или) ограничение распоряжения, штук |
Наименование
организации, ведущей учет прав кредитной организации на цифровые финансовые
активы, утилитарные цифровые права, иные цифровые права |
Признак
организации, ведущей учет прав кредитной организации на цифровые финансовые
активы, утилитарные цифровые права, иные цифровые права |
ИНН
организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги,
цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, иные цифровые права |
ОГРН
организации, ведущей учет прав кредитной организации на цифровые финансовые
активы, утилитарные цифровые права, иные цифровые права |
Код
страны организации, ведущей учет прав кредитной организации на цифровые
финансовые активы, утилитарные цифровые права, иные цифровые права, по ОКСМ |
Номер
лицензии депозитария, специализированного депозитария, регистратора |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего |
из
них |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в залоге |
распоряжение
которыми ограничено в связи с действиями лица, привлекающего инвестиции;
лица, выпускающего цифровые права |
по
которым введен запрет на осуществление операций |
под
арестом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 4.4. Операции с утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, переданными кредитной организацией контрагентам на возвратной основе, принятыми кредитной организацией на возвратной основе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки |
Наименование
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выпустившего цифровые
финансовые активы, иные цифровые права; лица, привлекающего инвестиции |
ИНН
лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права; лица,
привлекающего инвестиции |
ОГРН
(ОГРНИП) лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные цифровые права;
лица, привлекающего инвестиции |
Код
страны регистрации лица, выпустившего цифровые финансовые активы, иные
цифровые права; лица, привлекающего инвестиции, по ОКСМ |
Тип
ценной бумаги (вид финансового инструмента) в отношении цифровых финансовых
активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав |
Наименование
цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав
(при наличии) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер выпуска цифровых финансовых активов,
утилитарных цифровых прав, иных цифровых прав |
Вид
иных цифровых прав в основе цифровых прав |
Вид
актива (в том числе работ, услуг), право требовать который возникает у
инвестора при приобретении утилитарных цифровых прав |
Тип
ценной бумаги (вид финансового инструмента) в отношении эмиссионной ценной
бумаги |
Наименование
эмитента эмиссионной ценной бумаги |
ИНН
или TIN эмитента эмиссионной ценной бумаги |
ОГРН
эмитента эмиссионной ценной бумаги |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код страны регистрации эмитента эмиссионной ценной бумаги по ОКСМ |
Регистрационный
номер выпуска эмиссионной ценной бумаги |
Код
ISIN эмиссионной ценной бумаги |
Код
валюты эмиссионной ценной бумаги |
Номинальная
стоимость ценной бумаги |
ИНН
оператора информационной системы, в которой осуществляется учет цифровых
финансовых активов, иных цифровых прав; оператора инвестиционной платформы |
Наименование
информационной системы, на которой обращаются цифровые финансовые активы и
иные цифровые права; инвестиционной платформы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых
прав, иных цифровых прав, штук |
Примечание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переданных по сделкам прямого репо |
переданных
по сделкам займа |
полученных
по сделкам обратного репо |
полученных
по сделкам займа |
переданных
в залог по обязательствам кредитной организации |
переданных
в залог по обязательствам третьих лиц |
принятых
в залог |
распоряжение
которыми ограничено в связи с действиями лица, привлекающего инвестиции;
лица, выпускающего цифровые права |
по
которым введен запрет на осуществление операций |
под
арестом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должностное
лицо, уполномоченное подписывать Отчет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) |
(подпись) | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||