Раздел 2. Срочные сделки, предусматривающие поставку базисного актива | ||||||
тыс. руб. | ||||||
Но-мер
п/п |
Наименование
инструмента |
Сумма
требований |
Сумма
обя-зательств |
Нереализован-
ные курсовые разницы (положитель- ные) |
Нереализован-
ные курсовые разницы (отрицатель- ные) |
Резерв на
возможные потери |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Форвард, всего, |
|||||
в том числе с базисным активом: |
||||||
1.1 |
иностранная
валюта |
|||||
1.2 |
драгоценные металлы |
|||||
1.3 |
ценные бумаги |
|||||
1.4 |
другие |
|||||
2 |
Опцион, всего, в том числе с базисным активом: |
|||||
2.1 |
иностранная валюта |
|||||
2.2 |
драгоценные металлы |
|||||
2.3 |
ценные бумаги |
|||||
2.4 |
другие |
|||||
3 |
Своп, всего, в том числе с базисным активом: |
|||||
3.1 |
иностранная валюта |
|||||
3.2 |
драгоценные металлы |
|||||
3.3 |
ценные бумаги |
|||||
3.4 |
другие |
|||||
Раздел 3. Срочные сделки расчетные (беспоставочные) | ||||||
тыс. руб. | ||||||
Но-мер
п/п |
Наименование
инструмента |
Сумма
требований |
Сумма
обя-зательств |
Нереализован-
ные курсовые разницы (положитель- ные) |
Нереализован-
ные курсовые разницы (отрицатель- ные) |
Резерв на
возможные потери |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Форвард, всего, в том числе с базисным активом: |
|||||
1.1 |
иностранная валюта |
|||||
1.2 |
драгоценные металлы |
|||||
1.3 |
ценные бумаги |
|||||
1.4 |
изменение индексов цен (кроме ценных бумаг) |
|||||
1.5 |
другие |
|||||
2 |
Опцион, всего, в том числе с базисным активом: |
|||||
2.1 |
иностранная валюта |
|||||
2.2 |
драгоценные металлы |
|||||
2.3 |
ценные бумаги |
|||||
2.4 |
изменение индексов цен (кроме ценных бумаг) |
|||||
2.5 |
другие |
|||||
3 |
Своп, всего, в том числе с базисным активом: |
|||||
3.1 |
иностранная валюта |
|||||
3.2 |
процентная ставка |
|||||
3.3 |
изменение индексов цен (кроме ценных бумаг) |
|||||
3.4 |
другие |
|||||
Раздел "Справочно:" Положительная переоценка по хеджирующим сделкам, принятая в уменьшение резервов на возможные потери в соответствии с требованиями главы 5 Положения Банка России N 283-П: 1. по срочным сделкам, предусматривающим поставку базисного актива, отраженным в разделе 2: ________ тыс. руб. 2. по срочным расчетным (беспоставочным) сделкам, отраженным в разделе 3: _______ тыс. руб. |
||||||
Руководитель | (Ф.И.О.) | |||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | |||||
М.П. | ||||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | |||||
Телефон: | ||||||
"__" _______________ г. | ||||||