Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения

(Форма по ОКУД 0409125) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409125 от 08.10.2018 (ред. от 17.02.2021)
  — Форма по ОКУД 0409125 от 24.11.2016
  — Форма по ОКУД 0409125 от 12.11.2009 (ред. от 03.12.2012)
  — Форма по ОКУД 0409125 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
по состоянию на "
"
 
 
 г.
Полное фирменное наименование кредитной организации
 
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации
 
Код формы по ОКУД3 0409125
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)
Код валюты
 
тыс. руб.
Наименование показателя
Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)
до востребо-
вания и на 1 день
до 5 дней
до 10 дней
до 20 дней
до 30 дней
до 90 дней
до 180 дней
до 270 дней
до 1 года
свыше 1 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
АКТИВЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Денежные средства, включая остатки на корреспондентских счетах, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ссудная и приравненная к ней задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Прочие активы, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. II категории качества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ
(сумма строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Справочно:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кредитные линии, открытые кредитной организации, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Банком России
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. юридическими лицами - нерезидентами, включая кредитные организации - нерезиденты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАССИВЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Средства кредитных организаций, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. средства кредитных организаций - нерезидентов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Средства клиентов, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1. средства клиентов - нерезидентов (кроме вкладов физических лиц)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2. вклады физических лиц, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2.1. вклады физических лиц - нерезидентов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Выпущенные долговые обязательства, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1. выпущенные долговые обязательства перед нерезидентами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Прочие обязательства, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1. прочие обязательства перед нерезидентами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(сумма строк 9, 10, 11, 12)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Условные обязательства кредитного характера и гарантии, выданные кредитной организацией, всего, в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.1. открытые кредитные линии клиентам - нерезидентам, включая кредитные организации - нерезиденты
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Избыток (дефицит) ликвидности (разница между строкой 7 и суммой строк 13 и 14)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности (строка 15 ÷ строку 13) x 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Руководитель
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Главный бухгалтер
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
"
 
 "
 
 
 г.