Отчет об открытых валютных позициях

(Форма по ОКУД 0409634) (приложение N 1 к Указанию ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)
Редакция от 10.04.2023 — Действует с 01.01.2024
Примечание:

Данная форма вступает в силу с 01.01.2024 (пункт 2 Указания ЦБ РФ от 10.04.2023 N 6406-У)

Похожие формы:
  — Форма по ОКУД 0409634 от 08.10.2018 (ред. от 08.11.2021)
  — Форма по ОКУД 0409634 от 24.11.2016
  — Форма по ОКУД 0409634 от 12.11.2009 (ред. от 02.12.2014)
  — Форма по ОКУД 0409634 от 16.01.2004 (ред. от 07.12.2007)

Форма
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО1
Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО2
регистрационный номер (/порядковый номер)
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ
по состоянию на "
"
 
 
 г.
Полное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
 
Адрес кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в пределах места нахождения кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
 
Код формы по ОКУД3 0409634
Месячная (Квартальная)
 
1 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
2 Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
3 Общероссийский классификатор управленческой документации.
Номер строки
Наименование иностранной валюты (драгоценного металла)
Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс. единиц иностранной валюты или граммов драгоценного металла
Совокупная балансовая позиция, тыс. единиц иностранной валюты или граммов драгоценного металла
Совокупная внебалансовая позиция, тыс. единиц иностранной валюты или граммов драгоценного металла
Открытые валютные позиции, тыс. единиц иностранной валюты или граммов драгоценного металла
Курсы (учетные цены) Банка России, рублей за единицу иностранной валюты или 1 грамм драгоценного металла
Рублевый эквивалент открытых валютных позиций, тыс. руб.
Открытые валютные позиции, в процентах от собственных средств (капитала)
Лимиты открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)
Превышение лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)
Контрольные значения лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)
балансовая
спот
срочная
опционная
по гарантиям (банковским гарантиям), поручитель-
ствам и аккредитивам, в том числе залогам
длинные (со знаком плюс)
короткие (со знаком минус)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Евро
 
 
 
 
 
1.1
в том числе рубль/евро
 
 
 
 
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
Доллар США
 
 
 
 
 
2.1
в том числе рубль/ доллар США
 
 
 
 
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
Иена
 
 
 
 
 
3.1
в том числе рубль/иена
 
 
 
 
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
...
 
 
 
 
 
Золото
 
 
 
 
 
в том числе рубль/золото
 
 
 
 
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Серебро
 
 
 
 
 
в том числе рубль/серебро
 
 
 
 
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Платина
 
 
 
 
 
в том числе рубль/платина
 
 
 
 
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
...
 
 
 
 
 
Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах
Х
Х
Х
Х
Собственные средства (капитал) на
Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб.
"
 
 "
 
 
 г. составляют
Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб.
 
 
 тыс. руб.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел "Справочно"
Номер строки
Информация о сделке
Дата определения цены исполнения и (или) даты расчетов по сделке
Наименование иностранной валюты (драгоценного металла)
Величина требований или обязательств, тыс. единиц иностранной валюты или граммов драгоценного металла
Курсы (учетные цены) Банка России, рублей за единицу иностранной валюты или 1 грамм драгоценного металла
Величина требований или обязательств, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
Руководитель кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Главный бухгалтер кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
 
 
(должность)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Исполнитель:
 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Телефон:
"
 
 "
 
 
 г.